Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2025 +5.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.3%
Nadwyżka zwrotu -16.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 40,0%
Healthcare 31,6%
Financials 24,4%
Real Estate 2,4%
Communication Services 1,6%

Pełne portfolio 21 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15 297 576 8,61% 26 894 $-125 864 562 Na spadek ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $14 869 702 8,37% 191 201 $-124 833 223 Na spadek ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $13 400 538 7,54% 66 006 $-92 974 776 Na spadek ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $12 429 371 6,99% 51 632 $-103 386 229 Na spadek ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $12 342 915 6,94% 18 074 $-120 707 483 Na spadek ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $10 239 465 5,76% 34 371 $-82 270 078 Na spadek ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $10 013 350 5,63% 20 295 $-23 980 923 Na spadek ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9 156 720 5,15% 54 349 $-84 078 147 Na spadek ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8 842 363 4,97% 8 198 $-59 810 734 Na spadek ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 787 107 4,94% 18 117 $-59 801 723 Na spadek ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $8 501 046 4,78% 58 099 $-76 270 099 Na spadek ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $8 392 981 4,72% 23 793 $-77 560 149 Na spadek ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $8 125 879 4,57% 14 321 $-69 137 672 Na spadek ×3
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $6 158 280 3,46% 55 490 $-69 810 290 Na spadek ×3
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $5 731 741 3,22% 10 956 $-54 989 896 Na spadek ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $5 667 875 3,19% 4 617 $-45 015 419 Na spadek ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 613 524 2,60% 9 479 $-42 152 353 Na spadek ×3
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $4 297 807 2,42% 77 257 $-32 840 861 Na spadek ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $4 287 430 2,41% 50 817 $-33 878 370 Na spadek ×3
PODD Insulet Corporation - Common Stock $3 822 386 2,15% 12 381 $-32 488 653 Na spadek ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 768 966 1,56% 3 967 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPOT $2 768 966 3 967 1,56%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SNPS Zmniejszone -46K -$24.0M

19 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ANSS 30 września 2025 380 652 $133 692 595 Nie śledzone
ILMN 30 czerwca 2025 576 911 $45 772 119 207,8%