Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2026 +25.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +39.9%
Nadwyżka zwrotu -14.2%

Zannualizowane: +16.4% · S&P 500: +25.1%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 36,1%
Health Care 21,0%
Financials 10,8%
Consumer products 6,4%
Real Estate 5,6%
Energy 5,3%
Consumer Discretionary 5,3%
Technology 3,8%
Inne/Nieprzypisane 5,6%

Pełne portfolio 22 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
FLS Flowserve Corporation Common Stock $41 169 997 6,94% 563 047 $-612 563 Na spadek ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $38 084 374 6,42% 305 359 $-4 365 838 Na spadek ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $37 577 418 6,33% 2 730 917 $2 066 241 Na spadek ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $36 969 741 6,23% 493 588 $-2 053 772 Na spadek ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $36 398 987 6,13% 175 883 $-15 153 434 Na spadek ×3
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $34 629 565 5,83% 686 822 $1 010 295 Na wzrost ×2
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $33 508 480 5,64% 1 235 108 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G39104107) $32 962 089 5,55% 1 258 095 Na wzrost ×1
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $32 740 939 5,52% 2 007 415 $2 198 568 Na spadek ×4
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $31 726 351 5,34% 509 906 $-541 530 Na spadek ×3
LEA Lear Corporation Common Stock $31 484 621 5,30% 266 751 $-4 298 942 Na spadek ×3
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $30 056 949 5,06% 1 280 654 $-3 713 053 Na spadek ×6
ITT ITT Inc. Common Stock $28 047 733 4,72% 138 974 $536 351 Na spadek ×6
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $25 666 544 4,32% 224 456 $-1 516 552 Na spadek ×1
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $25 143 408 4,24% 328 672 $-8 876 870 Na spadek ×3
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $23 488 095 3,96% 688 195 $-4 912 656 Na spadek ×6
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $21 749 463 3,66% 245 979 $-1 085 316 Na spadek ×2
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $17 187 443 2,90% 472 832 Na wzrost ×1
CNO CNO Financial Group, Inc. Common Stock $14 461 837 2,44% 273 329 $527 525
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $12 072 107 2,03% 128 154 $-1 696 759
DAVA Endava plc American Depositary Shares (each representing one Class A Ordinary Share) $5 274 375 0,89% 2 946 578 $-3 070 262 Na spadek ×3
SKIL Skillsoft Corp. Class A Common Stock $3 231 095 0,54% 560 954 $321 966 Na spadek ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Z $33 508 480 1 235 108 5,64%
Nieznany emitent (CUSIP: G39104107) $32 962 089 1 258 095 5,55%
ALGM $17 187 443 472 832 2,90%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GNRC Zmniejszone -178 -$15.2M
LIVN Zmniejszone -85K -$8.9M
OPLN Zmniejszone -475 -$4.9M
MHK Zmniejszone -45K -$4.4M
LEA Zmniejszone -171 -$4.3M
NVST Zmniejszone -940 -$3.7M
DAVA Zmniejszone -2K -$3.1M
TNDM Zmniejszone -17K +$2.2M
DLO Zmniejszone -2K +$2.1M
GMED Zmniejszone -318 -$2.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ACVA 30 września 2026 5 021 589 $36 105 225 Nie śledzone
GTES 30 września 2026 1 258 920 $35 211 992 -4,3%
NOMD 30 września 2025 1 204 570 $20 465 644 -8,7%
CHX 30 września 2025 802 975 $19 945 899 Nie śledzone
MSM 30 czerwca 2025 211 265 $16 408 953 33,9%
ASAN 30 czerwca 2025 1 104 494 $16 092 478 -11,0%
AVNS 30 września 2025 1 257 824 $15 395 766 Nie śledzone
PRGS 30 września 2025 238 145 $15 203 177 5,7%
EHAB 31 marca 2026 1 643 889 $15 156 657 Nie śledzone
GTLS 31 grudnia 2025 58 813 $11 771 422 Nie śledzone
SLB 31 grudnia 2025 318 259 $10 938 562 38,2%
FERG 30 czerwca 2026 321 $5 591 820 -4,4%
NVT 30 września 2025 6 555 $480 154 27,1%
SE 31 grudnia 2025 1 542 $275 602 -41,5%
FWONA 31 marca 2026 2 830 $252 945 5,3%
TSM 30 czerwca 2026 706 $238 593 -12,4%
BAM 31 grudnia 2025 4 160 $236 870 -10,2%
FLUT 31 grudnia 2025 840 $218 369 -62,8%
MELI 31 grudnia 2025 92 $214 998 -10,1%
APP 31 grudnia 2025 298 $214 125 -61,4%
SHOP 30 września 2025 1 810 $208 784 13,5%
LRCX 31 grudnia 2025 1 524 $204 064 34,4%
SPOT 30 września 2025 265 $203 345 -16,3%
MNDY 31 grudnia 2025 1 043 $202 019 -27,8%
SE 30 czerwca 2025 1 546 $201 738 -53,3%
MMYT 31 grudnia 2025 2 147 $200 959 -48,7%
NU 30 czerwca 2026 12 942 $185 977 13,5%
GRAB 30 czerwca 2025 13 698 $62 052 -44,5%