PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE
CIK 1047859 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $73.6M
- Pozycje
- 14
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#8 545 z 9 443 według wartości 13F · top 90.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +52.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 89,95%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 10,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 19,63% Szac. kupna $32 374 751 · sprzedaż $11 972 997
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 51,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 2
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Materials
24,6%
Healthcare
23,6%
Energy
18,9%
Industrials
7,4%
Consumer Staples
7,1%
Inne/Nieprzypisane
18,4%
Pełne portfolio 14 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $12 200 483 | 16,58% | 649 999 | Na wzrost ×1 | |||
| SPY SPY | $9 755 400 | 13,26% | 15 000 | ||||
| CDNA CareDx, Inc. - Common Stock | $8 680 000 | 11,80% | 500 000 | $1 615 000 | Na wzrost ×1 | ||
| DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock | $5 923 750 | 8,05% | 875 000 | $-1 041 250 | |||
| NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) | $5 790 000 | 7,87% | 300 000 | $594 000 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $5 433 750 | 7,38% | 375 000 | $665 750 | Na spadek ×3 | ||
| STKL SunOpta, Inc. - Common Stock | $5 211 132 | 7,08% | 804 187 | $2 171 132 | Na wzrost ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $5 074 500 | 6,90% | 25 000 | $-3 385 047 | Na spadek ×4 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $4 117 000 | 5,59% | 100 000 | Na wzrost ×1 | |||
| EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares | $4 004 000 | 5,44% | 650 000 | $988 000 | |||
| IAUX | $3 800 000 | 5,16% | 2 500 000 | $1 610 000 | Na wzrost ×1 | ||
| PROF Profound Medical Corp. - common stock | $1 788 486 | 2,43% | 276 001 | Na wzrost ×1 | |||
| IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock | $1 010 000 | 1,37% | 1 000 000 | $-130 000 | |||
| NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock | $796 250 | 1,08% | 325 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AEM | Zmniejszone | -25K | -$3.4M |
| STKL | Kupił więcej | +4K | +$2.2M |
| CDNA | Kupił więcej | +125K | +$1.6M |
| IAUX | Kupił więcej | +1.0M | +$1.6M |
| DMAC | Tylko ruch ceny | +0 | -$1.0M |
| EPSN | Tylko ruch ceny | +0 | +$988K |
| NPKI | Zmniejszone | -25K | +$666K |
| NVGS | Tylko ruch ceny | +0 | +$594K |
| IRIX | Tylko ruch ceny | +0 | -$130K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 września 2025 | 10 000 | $6 179 500 | Nie śledzone |
| QQQ | 31 marca 2026 | 10 000 | $6 143 100 | |
| AMG | 31 grudnia 2025 | 22 467 | $5 356 807 | 24,6% |
| PRGO | 30 września 2025 | 150 000 | $4 008 000 | -38,0% |
| AMZN | 30 września 2025 | 14 500 | $3 181 155 | 17,4% |
| HON | 31 marca 2025 | 7 500 | $1 694 175 | 10,0% |
| FNV | 30 września 2025 | 10 000 | $1 639 200 | 18,3% |
| UAL | 31 marca 2025 | 12 500 | $1 213 750 | 63,7% |
| AKYA | 30 września 2025 | 671 000 | $872 300 | Nie śledzone |
| PINS | 30 września 2025 | 20 000 | $717 200 | -28,3% |
| KSPI | 30 czerwca 2025 | 5 000 | $464 250 | 23,0% |
| BELFB | 31 marca 2026 | 1 500 | $254 445 | 33,4% |
| QTRX | 30 czerwca 2025 | 25 000 | $162 750 | -54,1% |
| QTRX | 31 marca 2026 | 25 000 | $159 000 | -13,2% |
| ASPI | 31 marca 2025 | 25 000 | $113 250 | -12,8% |