PECONIC PARTNERS LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +39.2% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,99% Szac. kupna $849 468 526 · sprzedaż $483 131 674
Mediana posiadania: 2,5 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 33,3% nadal posiadane
Ekspozycja na opcje put (notional): 6,5% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +137.4% · S&P 500: +28.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 8 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR | $3 399 198 674 | 42,25% | 4 720 847 | $649 794 357 | Na spadek ×1 | ||
| DY | $2 246 498 159 | 27,92% | 4 443 320 | $852 823 077 | Na wzrost ×2 | ||
| MTZ | $1 530 448 002 | 19,02% | 3 678 431 | $379 123 612 | Na wzrost ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 78462F953) | $522 739 000 | 6,50% | 700 000 | Opcja sprzedaży | Na wzrost ×1 | ||
| FCX | $246 344 407 | 3,06% | 3 917 068 | $51 367 150 | Na wzrost ×2 | ||
| AMC | $60 800 000 | 0,76% | 32 000 000 | $57 860 000 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 17243v102) | $38 136 826 | 0,47% | 1 201 917 | $26 728 826 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL | $643 266 | 0,01% | 1 800 | $125 658 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| MTZ | $1 530 448 002 | 19,02% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 78462F953) | $522 739 000 | 700 000 | 6,50% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DY | Kupił więcej | +330K | +$852.8M |
| PWR | Zmniejszone | -287K | +$649.8M |
| MTZ | Kupił więcej | +100K | +$379.1M |
| FCX | Kupił więcej | +600K | +$51.4M |
| · | Kupił więcej | +802K | +$26.7M |
| GOOGL | Tylko ruch ceny | +0 | +$126K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 czerwca 2026 | 953 414 | $198 567 534 | 5,5% |
| XLU | 30 września 2025 | 1 000 000 | $81 660 000 | Nie śledzone |
| FSLR | 30 czerwca 2026 | 395 000 | $77 917 700 | -26,0% |
| SHLS | 31 grudnia 2025 | 7 054 803 | $52 276 090 | -2,4% |
| RRC | 31 marca 2026 | 800 000 | $28 208 000 | -15,4% |
| EQT | 30 września 2025 | 480 000 | $27 993 600 | -7,8% |
| CZR | 30 czerwca 2025 | 804 844 | $20 121 100 | 4,4% |
| WBD | 31 grudnia 2025 | 1 000 000 | $19 530 000 | 7,4% |
| ARRY | 31 grudnia 2025 | 2 130 783 | $17 365 881 | -55,7% |
| DVN | 31 marca 2026 | 300 000 | $10 989 000 | -5,3% |
| CTRA | 31 marca 2026 | 400 000 | $10 528 000 | Nie śledzone |
| AR | 31 marca 2026 | 300 000 | $10 338 000 | -19,7% |
| SLAB | 31 marca 2026 | 30 000 | $3 921 000 | 7,0% |
| NXT | 30 września 2025 | 10 000 | $543 700 | 13,9% |