Phil A. Younker & Associates, Ltd.
CIK 2063635 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $148.4M
- Pozycje
- 29
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 428 z 9 443 według wartości 13F · top 78.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -1.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 89,61%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,60%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 8,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,4% Szac. kupna $6 567 604 · sprzedaż $16 469 752
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 64,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 6
- Zmniejszony
- 9
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,3%
Energy
0,6%
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Inne/Nieprzypisane
96,1%
Pełne portfolio 29 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $32 841 292 | 22,13% | 1 419 857 | $-3 616 314 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $26 823 033 | 18,08% | 926 210 | $192 143 | Na spadek ×2 | ||
| MINT | $22 349 730 | 15,06% | 221 702 | $2 637 020 | Na wzrost ×3 | ||
| AOR | $10 980 374 | 7,40% | 157 991 | $-375 728 | Na spadek ×2 | ||
| SCHD | $10 864 079 | 7,32% | 342 607 | $2 442 669 | Na wzrost ×5 | ||
| GAL | $8 645 147 | 5,83% | 163 610 | $492 765 | Na spadek ×6 | ||
| SCHF | $8 490 078 | 5,72% | 306 501 | $1 282 507 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHX | $4 955 894 | 3,34% | 168 396 | $1 449 624 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $3 748 379 | 2,53% | 103 747 | $731 416 | |||
| LQD | $3 273 736 | 2,21% | 30 015 | $2 401 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 876 474 | 1,94% | 28 573 | $-82 324 | Na spadek ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2 390 824 | 1,61% | 38 712 | $-408 210 | Na spadek ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 728 753 | 1,17% | 7 986 | $139 277 | |||
| FNDF | $1 663 523 | 1,12% | 31 530 | $120 760 | |||
| SCHE | $1 039 538 | 0,70% | 28 669 | $94 894 | |||
| FNDX | $787 017 | 0,53% | 25 306 | $82 245 | |||
| BILS | $779 636 | 0,53% | 7 845 | $-471 | |||
| SCHR | $712 378 | 0,48% | 28 888 | $-1 292 005 | Na spadek ×1 | ||
| BIL | $703 215 | 0,47% | 7 674 | $191 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $572 699 | 0,39% | 4 189 | $-305 781 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $428 973 | 0,29% | 1 150 | Na wzrost ×1 | |||
| AOM | $379 613 | 0,26% | 7 609 | $19 175 | |||
| GLD | $282 179 | 0,19% | 766 | $-47 423 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $253 485 | 0,17% | 4 500 | $-3 330 | |||
| V Visa Inc. | $231 586 | 0,16% | 675 | $27 574 | |||
| AOA | $222 723 | 0,15% | 2 282 | $20 789 | |||
| AOK | $203 045 | 0,14% | 4 895 | $-731 817 | Na spadek ×1 | ||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $141 750 | 0,10% | 94 500 | $52 470 | Na wzrost ×3 | ||
| THM | $19 900 | 0,01% | 10 000 | $-3 100 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| MINT | $22 349 730 | 15,06% | wzrost ×3 |
| SCHD | $10 864 079 | 7,32% | wzrost ×5 |
| SCHF | $8 490 078 | 5,72% | wzrost ×4 |
| JELD | $141 750 | 0,10% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MSFT | $428 973 | 1 150 | 0,29% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHZ | Zmniejszone | -150K | -$3.6M |
| MINT | Kupił więcej | +26K | +$2.6M |
| SCHD | Kupił więcej | +68K | +$2.4M |
| SCHX | Kupił więcej | +32K | +$1.4M |
| SCHR | Zmniejszone | -52K | -$1.3M |
| SCHF | Kupił więcej | +15K | +$1.3M |
| AOK | Zmniejszone | -19K | -$732K |
| SCHA | Tylko ruch ceny | +0 | +$731K |
| GAL | Zmniejszone | -1K | +$493K |
| BTI | Zmniejszone | -9K | -$408K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 31 marca 2026 | 402 053 | $9 798 032 | Nie śledzone |
| BSV | 30 czerwca 2026 | 12 690 | $995 023 | Nie śledzone |
| MO | 30 września 2025 | 16 432 | $963 401 | 1,0% |
| IEF | 30 czerwca 2026 | 9 705 | $926 245 | |
| EEM | 31 grudnia 2025 | 16 696 | $891 566 | Nie śledzone |
| IEI | 30 czerwca 2026 | 7 500 | $889 500 | |
| ALK | 30 czerwca 2026 | 19 000 | $698 820 | -22,2% |
| PM | 31 grudnia 2025 | 3 248 | $526 851 | 18,3% |
| SCHG | 30 czerwca 2026 | 16 984 | $494 744 | Nie śledzone |
| SCHV | 30 czerwca 2026 | 12 660 | $386 130 | Nie śledzone |
| BNDX | 30 czerwca 2026 | 6 250 | $300 312 | |
| WMT | 31 marca 2025 | 2 850 | $257 498 | 17,5% |
| OAKM | 30 czerwca 2026 | 8 500 | $234 302 | Nie śledzone |
| AMZN | 31 marca 2026 | 945 | $218 125 | 23,8% |
| COP | 31 marca 2026 | 2 300 | $215 339 | 2,6% |
| REKR | 30 czerwca 2025 | 10 000 | $8 867 | -48,3% |