Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +42.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +5.2%

Zannualizowane: +32.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 94,9%
Inne/Nieprzypisane 5,1%

Pełne portfolio 31 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $70 773 495 19,67% 1 816 102 $13 184 901
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $50 037 544 13,91% 2 449 219 $-1 809 726 Na spadek ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $48 311 715 13,43% 733 329 $8 631 283
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $36 220 244 10,07% 1 812 825 $6 181 734
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $29 985 889 8,34% 686 333 $3 404 212
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $18 941 956 5,27% 992 765 $2 342 925
ARBV CUSIP: 02933K103 $14 579 200 4,05% 569 500 $1 139 000
FNWD Finward Bancorp - common stock $14 554 434 4,05% 395 716 $189 943
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $12 479 905 3,47% 835 335 $1 478 543
IBCP Independent Bank Corporation - Common Stock $11 505 789 3,20% 318 985 $883 588
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $8 851 740 2,46% 329 551 $1 173 202
FRBA First Bank - Common Stock $8 490 667 2,36% 478 887 $828 475
CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock $8 154 279 2,27% 109 336 $2 269 815
FRST Primis Financial Corp. - Common Stock $3 883 635 1,08% 237 241 $733 075
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $3 605 491 1,00% 73 030 $-5 252 426 Na spadek ×1
MGYR Magyar Bancorp, Inc. - Common Stock $3 198 882 0,89% 183 317 $25 665
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $2 979 000 0,83% 300 000 Na wzrost ×1
ORRF Orrstown Financial Services, Inc. - Common Stock $2 627 655 0,73% 64 356 $305 691
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2 564 000 0,71% 100 000 $288 000
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation - Common Stock $2 153 515 0,60% 45 500 $551 460
FMBM CUSIP: 30237P106 $1 297 951 0,36% 35 213 $226 488 Na wzrost ×1
RMBI Richmond Mutual Bancorporation, Inc. - Common Stock $980 098 0,27% 61 719 $142 571
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $836 462 0,23% 33 101 $206 462 Na wzrost ×1
INBC CUSIP: 45332V105 $716 626 0,20% 54 085 $73 555
PBAM Private Bancorp of America, Inc. - Common Stock $518 000 0,14% 7 000 $42 070
PBNC CUSIP: 69290N103 $486 487 0,14% 7 102 $24 857
CBAF CUSIP: 173024100 $431 325 0,12% 11 502 $-26 110
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $364 631 0,10% 20 325 $-244 353 Na spadek ×1
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $160 813 0,04% 3 344 $23 074
MFGI CUSIP: 588538108 $54 295 0,02% 1 380 $5 995
RVSB Riverview Bancorp Inc - Common Stock $4 860 0,00% 895 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
OPFI $2 979 000 300 000 0,83%
RVSB $4 860 895 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FISI Tylko ruch ceny +0 +$13.2M
EFSC Tylko ruch ceny +0 +$8.6M
HBNC Tylko ruch ceny +0 +$6.2M
NBTB Zmniejszone -135K -$5.3M
FRME Tylko ruch ceny +0 +$3.4M
FNB Tylko ruch ceny +0 +$2.3M
CHMG Tylko ruch ceny +0 +$2.3M
BANC Zmniejszone -500K -$1.8M
FLG Tylko ruch ceny +0 +$1.5M
CWBC Tylko ruch ceny +0 +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
OPOF 30 września 2025 720 861 $28 293 794 Nie śledzone
EVBN 30 czerwca 2025 611 759 $23 840 248 Nie śledzone
BNCC 30 czerwca 2026 334 900 $11 882 252 Nie śledzone
MBIN 31 grudnia 2025 188 294 $5 987 749 46,7%
FITB 31 grudnia 2025 45 600 $2 031 480 8,7%
CMA 30 września 2025 28 750 $1 714 938 Nie śledzone
IVR 30 czerwca 2025 100 000 $789 000 -27,2%
FRAF 30 czerwca 2025 6 337 $224 647 82,4%
BFIN 30 września 2025 13 282 $153 673 Nie śledzone
TRVR 31 marca 2026 2 730 $128 310 Nie śledzone
FXNC 31 grudnia 2025 5 379 $62 127 19,1%
CYSM 31 grudnia 2025 1 050 $15 582 Nie śledzone