Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +19.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -17.3%

Zannualizowane: +15.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Energy 31,4%
Industrials 24,6%
Financials 16,5%
Retail 6,1%
Materials 5,8%
Technology 3,4%
Consumer Discretionary 3,0%
Inne/Nieprzypisane 9,1%

Pełne portfolio 29 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CCJ Cameco Corporation Common Stock $241 115 964 12,44% 2 367 131 $-13 805 934 Na wzrost ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $191 108 506 9,86% 2 195 640 $43 846 931
APG APi Group Corporation Common Stock $149 952 329 7,74% 3 540 787 $6 479 640
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $125 904 589 6,50% 15 562 990 $25 078 558 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $104 147 383 5,37% 139 069 $13 306 122
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $82 706 445 4,27% 1 332 900 $-2 357 428 Na wzrost ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $77 893 371 4,02% 3 248 264 $-11 409 604 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $70 947 473 3,66% 103 300 $9 220 558
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $65 253 605 3,37% 113 150 $-1 355 537
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $64 775 460 3,34% 731 100 $9 094 884
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64 494 804 3,33% 270 600 $12 406 477 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $61 982 176 3,20% 1 686 131 $-1 726 421 Na wzrost ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $58 023 000 2,99% 270 000 $29 696 800 Na wzrost ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $57 229 365 2,95% 1 015 966 $-751 815
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $53 719 740 2,77% 2 746 408 $27 464
EQT EQT Corporation Common Stock $53 669 798 2,77% 1 009 400 $-10 568 418
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $53 152 014 2,74% 272 100 $12 200 964
ET Energy Transfer LP Common Units $52 463 502 2,71% 2 743 907 $-493 903
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $44 200 415 2,28% 284 925 $-13 633 662
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $42 519 754 2,19% 2 476 398 $-2 996 441
AROC Archrock, Inc. Common Stock $42 404 554 2,19% 1 041 625 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $41 224 210 2,13% 2 224 728 $1 134 611
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $37 001 090 1,91% 2 124 058 $8 064 219 Na spadek ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $29 200 000 1,51% 2 000 000 $13 654 382 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26 640 263 1,37% 53 239 $1 128 134
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $22 257 911 1,15% 229 463 $-15 557 372 Na spadek ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $18 307 819 0,94% 772 156 $15 443
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $4 401 713 0,23% 54 235 $-650 277
Nieznany emitent (CUSIP: K08588103) $1 394 946 0,07% 5 230 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AROC $42 404 554 1 041 625 2,19%
Nieznany emitent (CUSIP: K08588103) $1 394 946 5 230 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IBKR Tylko ruch ceny +0 +$43.8M
POOL Kupił więcej +130K +$29.7M
TIC Kupił więcej +240K +$25.1M
NRP Zmniejszone -83K -$15.6M
CCJ Kupił więcej +20K -$13.8M
CLBT Kupił więcej +872K +$13.7M
AEM Tylko ruch ceny +0 -$13.6M
IVV Tylko ruch ceny +0 +$13.3M
AMZN Kupił więcej +20K +$12.4M
PSMT Tylko ruch ceny +0 +$12.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GFL 30 czerwca 2026 1 937 200 $80 819 984 14,1%
CZR 31 grudnia 2025 1 872 400 $50 601 610 26,8%
TLN 31 marca 2026 86 500 $32 423 660 0,5%
AGI 31 grudnia 2025 813 625 $28 362 968 -15,9%
GPGI 31 marca 2026 1 268 000 $24 447 040 -24,6%
TECK 30 września 2025 491 327 $19 839 784 56,2%
RICK 30 września 2025 408 605 $15 576 023 -12,7%
AR 30 września 2025 382 400 $15 403 072 1,5%
SEI 31 marca 2026 322 300 $14 816 131 32,6%
JKS 31 marca 2026 119 000 $3 071 390 -64,0%
DQ 31 marca 2026 103 400 $3 050 300 -48,3%
BTU 31 marca 2026 89 160 $2 648 052 -24,7%
ABVX 30 czerwca 2026 12 240 $1 362 924 -30,3%
PCVX 30 czerwca 2026 23 300 $1 353 963 -2,8%
ASND 30 czerwca 2026 5 230 $1 196 258 -14,6%
PRCH 31 marca 2026 128 910 $1 176 948 141,4%
QXO 31 marca 2026 54 500 $1 051 305 -37,9%
CRNX 30 czerwca 2026 24 000 $871 680 Nie śledzone