Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +27.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -9.3%

Zannualizowane: +21.6% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Healthcare 28,4%
Industrials 16,3%
Consumer products 13,7%
Materials 11,0%
Consumer Discretionary 8,0%
Energy 6,6%
Consumer Staples 5,3%
Financials 4,2%
Real Estate 3,2%
Technology 3,2%

Pełne portfolio 24 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $15 898 267 8,24% 996 132 $2 624 808
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $13 471 268 6,98% 559 438 $-272 473 Na wzrost ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $13 302 193 6,90% 111 474 $4 881 573 Na wzrost ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $13 189 800 6,84% 154 375 $-462 353
BAX Baxter International Inc. Common Stock $12 254 981 6,35% 567 886 $3 055 230
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $12 021 813 6,23% 1 049 940 $1 904 952 Na wzrost ×1
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $10 264 863 5,32% 753 661 $-386 644 Na wzrost ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $9 630 807 4,99% 1 580 116 $5 359 013 Na wzrost ×2
VFC V.F. Corporation Common Stock $8 406 690 4,36% 507 957 $3 745 408 Na wzrost ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $8 159 294 4,23% 192 119 $-490 866
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $7 750 226 4,02% 116 650 $-1 009 022
HAL Halliburton Company Common Stock $7 282 732 3,78% 212 139 $-1 254 801
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $6 994 447 3,63% 764 003 $2 867 122 Na wzrost ×1
MAN ManpowerGroup Common Stock $6 675 912 3,46% 197 104 $825 864
VSTS Vestis Corporation Common Stock $6 385 900 3,31% 442 390 $2 961 802
RHI Robert Half Inc. Common Stock $6 284 168 3,26% 202 846 $1 105 510
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $6 105 300 3,16% 112 800 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 008 890 3,11% 43 019 $-3 950 211 Na spadek ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $5 483 469 2,84% 110 934 $-8 544 140 Na spadek ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $5 138 118 2,66% 54 057 $-7 278 646 Na spadek ×2
AA Alcoa Corporation Common Stock $4 612 932 2,39% 87 300 $-1 205 614
CE Celanese Corporation Common Stock $3 786 616 1,96% 82 157 $-1 731 048
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $3 543 862 1,84% 93 902 $552 831 Na wzrost ×2
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $250 613 0,13% 1 341 $-4 376 337 Na spadek ×2

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ARE $6 105 300 112 800 3,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
OXY Zmniejszone -98K -$8.5M
RIO Zmniejszone -81K -$7.3M
NWL Kupił więcej +320K +$5.4M
MHK Kupił więcej +25K +$4.9M
INTC Zmniejszone -191K -$4.0M
VFC Kupił więcej +228K +$3.7M
BAX Tylko ruch ceny +0 +$3.1M
VSTS Tylko ruch ceny +0 +$3.0M
MBLY Kupił więcej +153K +$2.9M
VTRS Tylko ruch ceny +0 +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FANG 30 czerwca 2026 59 170 $11 992 575 5,2%
KHC 30 czerwca 2025 282 946 $8 662 393 -14,7%
UHS 30 czerwca 2025 46 177 $8 659 804 -2,2%
CPB 30 czerwca 2025 198 539 $8 028 918 -38,0%
GEN 30 czerwca 2025 196 778 $5 158 535 -22,4%
IPGP 30 czerwca 2026 38 637 $4 295 662 -28,7%
SEE 31 grudnia 2025 117 616 $4 075 290 Nie śledzone