Reality Financial Planning Services, LLC
CIK 2110687 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $103.6M
- Pozycje
- 18
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 291 z 9 443 według wartości 13F · top 87.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +-0.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 92,27%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 8,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,11% Szac. kupna $1 150 967 · sprzedaż $10 883 443
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 5
- Zmniejszony
- 10
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,4%
Financials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
99,3%
Pełne portfolio 18 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $20 404 006 | 19,69% | 55 140 | $-1 913 142 | Na spadek ×2 | ||
| VIG | $18 832 822 | 18,18% | 79 591 | $1 553 272 | Na spadek ×2 | ||
| VYM | $17 211 047 | 16,61% | 108 910 | $-211 437 | Na spadek ×2 | ||
| IVV | $9 504 912 | 9,17% | 12 692 | $1 102 019 | Na spadek ×2 | ||
| USFR | $8 125 835 | 7,84% | 161 387 | $952 687 | Na wzrost ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7 347 460 | 7,09% | 100 088 | $-343 502 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 782 887 | 3,65% | 5 137 | $600 894 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $3 675 120 | 3,55% | 5 351 | $481 215 | Na wzrost ×1 | ||
| VPU | $3 417 446 | 3,30% | 17 460 | $-352 762 | Na spadek ×1 | ||
| USMV | $3 300 282 | 3,19% | 34 214 | $-166 617 | Na spadek ×1 | ||
| SCHO | $1 781 460 | 1,72% | 73 797 | $157 603 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 520 098 | 1,47% | 17 781 | $-1 304 441 | Na spadek ×1 | ||
| SDY | $1 112 436 | 1,07% | 7 310 | $45 615 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $983 752 | 0,95% | 6 294 | $30 777 | |||
| VNQ | $943 182 | 0,91% | 9 781 | $-24 890 | Na spadek ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $920 120 | 0,89% | 3 037 | $214 626 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $392 083 | 0,38% | 1 355 | $55 811 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $361 045 | 0,35% | 1 103 | $36 587 | |||
| Brak wyników | |||||||
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Zmniejszone | -14K | -$1.9M |
| VIG | Zmniejszone | -757 | +$1.6M |
| VXUS | Zmniejszone | -19K | -$1.3M |
| IVV | Zmniejszone | -172 | +$1.1M |
| USFR | Kupił więcej | +19K | +$953K |
| QQQ | Zmniejszone | -376 | +$601K |
| VOO | Kupił więcej | +6 | +$481K |
| VPU | Zmniejszone | -2K | -$353K |
| BND | Zmniejszone | -4K | -$344K |
| QQQM | Kupił więcej | +68 | +$215K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MUNI | 30 czerwca 2026 | 13 563 | $707 853 | Nie śledzone |
| MSFT | 30 czerwca 2026 | 596 | $220 621 | 29,5% |