Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 1,9%
Technology 0,5%
Industrials 0,2%
Financials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 94,9%

Pełne portfolio 55 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $37 262 970 7,63% 313 160 $6 228 801 Na spadek ×2
HFSI Hartford Strategic Income ETF $29 280 651 5,99% 832 783 $4 173 299 Na wzrost ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $27 126 858 5,55% 534 941 $3 283 826 Na wzrost ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $26 616 283 5,45% 347 018 $3 524 616 Na wzrost ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $26 255 634 5,38% 435 488 $4 023 195 Na wzrost ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $25 822 926 5,29% 290 113 $3 434 900 Na wzrost ×2
FMDE Fidelity Covington Trust $22 835 766 4,68% 562 734 $3 794 709 Na wzrost ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $22 345 607 4,57% 438 579 $3 247 925 Na wzrost ×2
SPY SPY $21 388 689 4,38% 28 642 $3 777 366 Na wzrost ×2
RECS Columbia ETF Trust I $21 348 367 4,37% 493 262 $3 386 140 Na wzrost ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $19 666 792 4,03% 120 323 $3 238 021 Na wzrost ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $17 821 628 3,65% 228 395 $3 450 372 Na wzrost ×2
IOO iShares Trust $16 914 716 3,46% 123 827 $2 590 388 Na wzrost ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $13 811 579 2,83% 135 011 $2 302 771 Na spadek ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13 516 177 2,77% 44 612 $2 669 436 Na spadek ×1
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 219 442 2,71% 190 401 $1 746 905 Na wzrost ×2
SMH SMH $11 304 749 2,31% 17 236 $1 994 280 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10 533 123 2,16% 130 732 $1 685 577 Na wzrost ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $10 179 173 2,08% 139 632 $1 957 408 Na spadek ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 324 788 1,91% 90 488 Na wzrost ×1
NLR VanEck ETF Trust $9 150 127 1,87% 78 894 $966 267 Na wzrost ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $9 082 310 1,86% 149 405 $1 097 062 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8 878 272 1,82% 29 290 $1 654 232 Na wzrost ×2
PICK iShares, Inc. $7 202 401 1,47% 123 859 $598 688 Na wzrost ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $7 143 676 1,46% 141 487 $439 179 Na wzrost ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 454 810 1,32% 243 577 $418 817 Na wzrost ×2
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $4 944 616 1,01% 98 088 $387 993 Na wzrost ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 704 830 0,96% 20 729 $1 105 453 Na wzrost ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $4 681 347 0,96% 52 718 $1 084 689 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $4 572 528 0,94% 6 106 $649 197 Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 868 522 0,79% 31 155 $624 656 Na wzrost ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3 586 129 0,73% 39 582 $848 019 Na wzrost ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $2 988 482 0,61% 46 622 $341 278 Na wzrost ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2 720 227 0,56% 59 799 $68 138 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 837 627 0,38% 9 184 $235 937
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 274 987 0,26% 13 214 $233 780 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $880 651 0,18% 1 196 $196 837 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $827 013 0,17% 2 245 $-114 031 Na wzrost ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $788 149 0,16% 7 854 $-15 597 Na spadek ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $730 481 0,15% 964 $325 215 Na wzrost ×1
IDU iShares U.S. Utilities ETF $634 677 0,13% 5 537 $12 577 Na wzrost ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $566 689 0,12% 5 144 $-19 238 Na spadek ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $555 696 0,11% 6 323 $83 942 Na wzrost ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $516 100 0,11% 5 000 $91 550
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $491 383 0,10% 982 $20 809
IAU iShares Gold Trust Shares $390 840 0,08% 5 176 $-80 199 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $381 664 0,08% 1 319 $33 660 Na spadek ×1
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $375 337 0,08% 7 541 $54 418 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354 355 0,07% 610 Na wzrost ×1
IQLT iShares Trust $259 457 0,05% 5 236 $-4 438 Na spadek ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $222 947 0,05% 1 380 Na wzrost ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $210 471 0,04% 2 318 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $206 707 0,04% 553 Na wzrost ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $203 983 0,04% 5 584 $-47 097 Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $200 287 0,04% 292 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVDV $9 324 788 90 488 1,91%
AMD $354 355 610 0,07%
SPMO $222 947 1 380 0,05%
SPTM $210 471 2 318 0,04%
GE $206 707 553 0,04%
VOO $200 287 292 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYG Zmniejszone -4K +$6.2M
HFSI Kupił więcej +110K +$4.2M
IDMO Kupił więcej +30K +$4.0M
FMDE Kupił więcej +33K +$3.8M
SPY Kupił więcej +2K +$3.8M
BIV Kupił więcej +48K +$3.5M
JMEE Kupił więcej +13K +$3.5M
IDEV Kupił więcej +22K +$3.4M
RECS Kupił więcej +32K +$3.4M
EVTR Kupił więcej +65K +$3.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
WTV 30 czerwca 2026 90 429 $8 566 304
IWP 31 marca 2026 55 634 $7 618 504 10,9%
FUTY 31 marca 2026 127 360 $7 032 799
VCIT 31 marca 2026 19 548 $1 637 121
FALN 31 marca 2026 18 182 $496 369
FLIN 31 marca 2026 8 216 $317 041
SLYG 31 marca 2026 2 397 $225 801 12,4%
EDIV 31 marca 2026 5 540 $216 879
URTH 30 czerwca 2026 1 117 $200 998