Rochester Wealth Strategies, LLC
CIK 1958456 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $180.7M
- Pozycje
- 27
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 806 z 9 443 według wartości 13F · top 72.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 80,13%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,77%
- Pozycje powyżej 1%
- 16
- Efektywna liczba pozycji
- 12,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 8,87% Szac. kupna $39 868 407 · sprzedaż $15 323 187
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 7
- Zmniejszony
- 12
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Energy
1,2%
Technology
0,6%
Financial Services
0,4%
Inne/Nieprzypisane
97,8%
Pełne portfolio 27 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25 633 053 | 14,19% | 117 621 | $-2 866 485 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $24 329 065 | 13,47% | 282 436 | $2 023 369 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $18 687 706 | 10,34% | 262 284 | $2 503 816 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $16 858 609 | 9,33% | 282 436 | $804 080 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $12 139 714 | 6,72% | 157 434 | $725 070 | Na spadek ×1 | ||
| SPAB | $11 150 132 | 6,17% | 436 917 | $-1 826 305 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $10 736 156 | 5,94% | 72 390 | $-672 390 | Na spadek ×1 | ||
| DYNF | $9 971 558 | 5,52% | 146 619 | Na wzrost ×1 | |||
| ICSH | $7 758 012 | 4,29% | 153 381 | $-19 283 | Na spadek ×1 | ||
| BALT | $7 517 090 | 4,16% | 219 349 | Na wzrost ×1 | |||
| IAU | $7 313 446 | 4,05% | 96 854 | $-77 800 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $6 826 732 | 3,78% | 134 969 | $-516 976 | Na spadek ×1 | ||
| BLV | $5 611 407 | 3,11% | 81 407 | $-527 064 | Na spadek ×1 | ||
| LQD | $5 569 083 | 3,08% | 51 060 | $-549 716 | Na spadek ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 010 234 | 1,67% | 29 902 | $-256 183 | Na spadek ×1 | ||
| PZA | $2 216 925 | 1,23% | 94 257 | $-110 535 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 336 854 | 0,74% | 8 065 | $-324 760 | Na wzrost ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853 543 | 0,47% | 6 243 | $-194 616 | Na wzrost ×1 | ||
| FBTC | $644 047 | 0,36% | 12 616 | $58 646 | Na wzrost ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $485 526 | 0,27% | 11 400 | $24 168 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $445 999 | 0,25% | 1 586 | $64 477 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $350 930 | 0,19% | 1 213 | $-76 651 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $341 115 | 0,19% | 455 | $43 581 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $276 258 | 0,15% | 3 010 | $-2 167 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206 783 | 0,11% | 1 033 | Na wzrost ×1 | |||
| VT | $206 221 | 0,11% | 1 314 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHX | $205 186 | 0,11% | 6 972 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VUG | $24 329 065 | 13,47% | wzrost ×3 |
| CVX | $1 336 854 | 0,74% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| DYNF | $9 971 558 | 146 619 | 5,52% |
| BALT | $7 517 090 | 219 349 | 4,16% |
| NVDA | $206 783 | 1 033 | 0,11% |
| VT | $206 221 | 1 314 | 0,11% |
| SCHX | $205 186 | 6 972 | 0,11% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Zmniejszone | -28K | -$2.9M |
| VEA | Kupił więcej | +10K | +$2.5M |
| VUG | Kupił więcej | +231K | +$2.0M |
| SPAB | Zmniejszone | -70K | -$1.8M |
| VWO | Zmniejszone | -15K | +$804K |
| IJH | Zmniejszone | -12K | +$725K |
| IJR | Zmniejszone | -19K | -$672K |
| LQD | Zmniejszone | -5K | -$550K |
| BLV | Zmniejszone | -8K | -$527K |
| VTEB | Zmniejszone | -12K | -$517K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | 30 czerwca 2025 | 247 319 | $6 274 483 | Nie śledzone |
| JPM | 30 czerwca 2026 | 1 112 | $327 106 | 8,6% |
| MSFT | 30 czerwca 2026 | 736 | $272 461 | 29,2% |
| QQQM | 30 czerwca 2025 | 1 094 | $211 115 | |
| BRKB | 30 września 2025 | 417 | $202 566 | Nie śledzone |
| CLRBXXXX | 30 czerwca 2025 | 43 000 | $13 558 | Nie śledzone |