Rolek Wealth Management LLC
CIK 2051339 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $178.6M
- Pozycje
- 23
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +28.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 96,90%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 5
- Efektywna liczba pozycji
- 3,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,13% Szac. kupna $23 666 709 · sprzedaż $204 160
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 16
- Zmniejszony
- 3
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 23 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $73 094 882 | 40,93% | 241 261 | $21 948 476 | Na wzrost ×4 | ||
| VOO | $72 583 240 | 40,65% | 105 682 | $13 027 298 | Na wzrost ×6 | ||
| VTI | $10 503 898 | 5,88% | 28 386 | $1 677 693 | Na wzrost ×4 | ||
| VUG | $8 288 872 | 4,64% | 96 226 | $-951 262 | Na wzrost ×1 | ||
| VGT | $2 372 432 | 1,33% | 19 850 | $485 976 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 703 276 | 0,95% | 19 924 | $1 189 550 | Na wzrost ×2 | ||
| FELG | $1 516 774 | 0,85% | 34 669 | $213 383 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $1 191 112 | 0,67% | 7 251 | $237 619 | Na wzrost ×1 | ||
| MGK | $975 366 | 0,55% | 11 095 | $160 411 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $811 816 | 0,45% | 2 806 | $99 986 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $667 854 | 0,37% | 2 630 | $25 061 | |||
| IVV | $628 537 | 0,35% | 839 | $250 735 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $563 896 | 0,32% | 2 650 | $361 310 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523 350 | 0,29% | 929 | $-7 798 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $506 660 | 0,28% | 1 358 | $-89 847 | Na spadek ×2 | ||
| XLK XLK | $502 098 | 0,28% | 2 635 | $152 282 | Na wzrost ×6 | ||
| JEPI | $425 952 | 0,24% | 7 542 | $-1 508 | |||
| GLD | $406 181 | 0,23% | 1 103 | $-36 559 | Na wzrost ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $336 593 | 0,19% | 11 802 | $158 785 | Na spadek ×1 | ||
| FELC | $254 285 | 0,14% | 6 067 | $34 334 | Na wzrost ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252 669 | 0,14% | 715 | $47 619 | |||
| SLV | $234 354 | 0,13% | 4 383 | $-41 406 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227 119 | 0,13% | 308 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| QQQM | $73 094 882 | 40,93% | wzrost ×4 |
| VOO | $72 583 240 | 40,65% | wzrost ×6 |
| VTI | $10 503 898 | 5,88% | wzrost ×4 |
| MGK | $975 366 | 0,55% | wzrost ×6 |
| XLK | $502 098 | 0,28% | wzrost ×6 |
| FELC | $254 285 | 0,14% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| QQQ | $227 119 | 308 | 0,13% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | Kupił więcej | +26K | +$21.9M |
| VOO | Kupił więcej | +6K | +$13.0M |
| VTI | Kupił więcej | +874 | +$1.7M |
| VXUS | Kupił więcej | +13K | +$1.2M |
| VUG | Kupił więcej | +75K | -$951K |
| VGT | Kupił więcej | +17K | +$486K |
| RSP | Kupił więcej | +2K | +$361K |
| IVV | Kupił więcej | +261 | +$251K |
| ITOT | Kupił więcej | +557 | +$238K |
| FELG | Zmniejszone | -97 | +$213K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 31 marca 2026 | 11 171 | $364 398 | Nie śledzone |