Safir Wealth Advisors, LLC
CIK 1830103 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $153.9M
- Pozycje
- 17
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 98,74%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 10
- Efektywna liczba pozycji
- 4,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,82% Szac. kupna $16 388 528 · sprzedaż $1 194 249
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 9
- Zmniejszony
- 1
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 17 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64 145 720 | 41,68% | 93 397 | $8 375 924 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $16 650 749 | 10,82% | 213 718 | $1 034 398 | Na wzrost ×6 | ||
| VUG | $16 571 339 | 10,77% | 192 377 | $2 666 371 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $13 351 892 | 8,68% | 61 267 | $1 381 407 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $12 874 714 | 8,37% | 54 411 | $1 345 147 | Na wzrost ×3 | ||
| BIV | $11 024 225 | 7,16% | 143 732 | $566 201 | Na wzrost ×1 | ||
| VXF | $6 670 401 | 4,33% | 27 092 | $1 154 483 | Na wzrost ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5 734 197 | 3,73% | 98 526 | $-548 943 | Na spadek ×5 | ||
| MUB | $2 483 738 | 1,61% | 23 079 | $33 926 | |||
| SUB | $2 454 772 | 1,60% | 23 056 | $-692 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $465 291 | 0,30% | 1 608 | $160 743 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $343 178 | 0,22% | 920 | $91 462 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250 471 | 0,16% | 1 832 | $-60 346 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $243 049 | 0,16% | 957 | $9 120 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $224 966 | 0,15% | 894 | ||||
| PNRG PrimeEnergy Resources Corporation - Common Stock | $207 611 | 0,13% | 1 244 | $-82 054 | |||
| IMO | $201 636 | 0,13% | 1 800 | $-33 840 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BSV | $16 650 749 | 10,82% | wzrost ×6 |
| VIG | $12 874 714 | 8,37% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ABBV | $224 966 | 894 | 0,15% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Kupił więcej | +66 | +$8.4M |
| VUG | Kupił więcej | +161K | +$2.7M |
| VTV | Kupił więcej | +255 | +$1.4M |
| VIG | Kupił więcej | +800 | +$1.3M |
| VXF | Kupił więcej | +290 | +$1.2M |
| BSV | Kupił więcej | +15K | +$1.0M |
| BIV | Kupił więcej | +8K | +$566K |
| VGSH | Zmniejszone | -9K | -$549K |
| AAPL | Kupił więcej | +408 | +$161K |
| MSFT | Kupił więcej | +240 | +$91K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 31 marca 2025 | 85 960 | $5 882 212 | Nie śledzone |
| PNRG | 30 czerwca 2025 | 1 244 | $283 495 | 45,6% |
| CVX | 30 czerwca 2026 | 1 163 | $240 625 | 24,6% |
| MCD | 30 czerwca 2026 | 715 | $222 215 | -0,6% |
| PEP | 30 czerwca 2026 | 1 410 | $218 959 | 5,3% |
| XOM | 30 czerwca 2025 | 1 832 | $217 880 | 54,4% |
| PEP | 30 czerwca 2025 | 1 410 | $211 415 | 8,0% |
| ABBV | 31 marca 2026 | 894 | $204 270 | 21,3% |