SAGE FINANCIAL GROUP INC
CIK 882119 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.8B
- Pozycje
- 110
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#1 622 z 9 443 według wartości 13F · top 17.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 74,86%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,35%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 6,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,48% Szac. kupna $146 585 941 · sprzedaż $7 962 169
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 58
- Zmniejszony
- 29
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,4%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Inne/Nieprzypisane
98,3%
Pełne portfolio 110 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $676 950 386 | 37,50% | 23 002 052 | $84 448 407 | Na spadek ×3 | ||
| IJH | $114 754 819 | 6,36% | 1 488 196 | $16 524 568 | Na wzrost ×6 | ||
| IJR | $92 328 580 | 5,11% | 622 538 | $16 993 882 | Na wzrost ×4 | ||
| RSP | $86 735 628 | 4,80% | 407 650 | $15 650 932 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $77 995 824 | 4,32% | 1 306 682 | $10 734 131 | Na wzrost ×6 | ||
| VTV | $76 234 981 | 4,22% | 349 814 | $6 853 142 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $70 454 068 | 3,90% | 817 902 | $9 491 039 | Na wzrost ×1 | ||
| VEU | $62 992 743 | 3,49% | 752 152 | $8 552 197 | Na wzrost ×6 | ||
| VOO | $55 825 129 | 3,09% | 81 282 | $7 112 543 | Na spadek ×4 | ||
| SCHM | $37 061 811 | 2,05% | 1 005 202 | $6 584 681 | Na wzrost ×4 | ||
| VV | $36 499 293 | 2,02% | 106 130 | $4 372 607 | Na spadek ×4 | ||
| VNQ | $29 492 745 | 1,63% | 305 846 | $3 772 973 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHV | $27 037 923 | 1,50% | 776 729 | $3 486 742 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $25 701 450 | 1,42% | 711 360 | $5 227 450 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 242 640 | 1,40% | 87 236 | $25 012 452 | Na wzrost ×1 | ||
| VBK | $23 765 137 | 1,32% | 64 985 | $4 276 386 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $21 131 192 | 1,17% | 262 271 | $2 801 698 | Na wzrost ×6 | ||
| VOE | $20 449 187 | 1,13% | 103 488 | $1 267 318 | Na spadek ×1 | ||
| SCHP | $17 402 289 | 0,96% | 656 690 | $798 426 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHG | $16 758 802 | 0,93% | 495 236 | $2 135 345 | Na spadek ×4 | ||
| SLYV | $16 674 062 | 0,92% | 152 819 | $1 629 746 | Na spadek ×2 | ||
| VB | $16 228 028 | 0,90% | 53 537 | $2 162 573 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $14 732 869 | 0,82% | 118 651 | $2 028 695 | Na wzrost ×2 | ||
| IEMG | $13 197 047 | 0,73% | 159 308 | $4 627 194 | Na wzrost ×4 | ||
| VOT | $11 564 049 | 0,64% | 37 754 | $2 012 481 | Na wzrost ×6 | ||
| VBR | $11 251 523 | 0,62% | 46 304 | $1 093 613 | Na spadek ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $8 528 264 | 0,47% | 128 052 | $546 152 | Na wzrost ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7 794 842 | 0,43% | 102 415 | $1 032 956 | Na wzrost ×1 | ||
| MDYV | $6 961 516 | 0,39% | 73 395 | $718 062 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $5 844 704 | 0,32% | 7 804 | $752 709 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $5 202 811 | 0,29% | 6 967 | $1 244 854 | Na wzrost ×1 | ||
| JUST | $4 630 360 | 0,26% | 43 398 | $700 918 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $4 493 321 | 0,25% | 18 535 | $530 365 | Na spadek ×1 | ||
| EFV | $3 947 225 | 0,22% | 51 564 | $315 524 | Na wzrost ×5 | ||
| IWS | $3 860 415 | 0,21% | 23 453 | $368 002 | Na spadek ×1 | ||
| SLYG | $3 838 862 | 0,21% | 32 224 | $831 411 | Na wzrost ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 630 923 | 0,20% | 14 297 | $3 191 420 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $3 437 889 | 0,19% | 9 291 | $489 393 | Na wzrost ×1 | ||
| TIP | $3 105 077 | 0,17% | 28 375 | $-2 771 | Na wzrost ×2 | ||
| JPST | $3 084 916 | 0,17% | 61 003 | $680 365 | Na wzrost ×2 | ||
| ITOT | $2 974 657 | 0,16% | 18 108 | $395 594 | |||
| IWB | $2 900 489 | 0,16% | 7 083 | $346 449 | Na spadek ×2 | ||
| ESML | $2 591 482 | 0,14% | 46 334 | $468 431 | Na wzrost ×1 | ||
| MDYG | $2 322 057 | 0,13% | 20 716 | $356 220 | Na wzrost ×4 | ||
| MUB | $2 186 304 | 0,12% | 20 315 | $23 073 | Na spadek ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 963 833 | 0,11% | 20 577 | $181 165 | Na wzrost ×1 | ||
| IWP | $1 781 810 | 0,10% | 12 170 | $214 389 | Na spadek ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 775 189 | 0,10% | 1 667 | $1 491 805 | Na wzrost ×1 | ||
| XJH | $1 752 536 | 0,10% | 33 606 | $320 556 | Na wzrost ×6 | ||
| DSI | $1 730 960 | 0,10% | 12 156 | $258 231 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 464 839 | 0,08% | 26 784 | $280 128 | Na wzrost ×2 | ||
| AOR | $1 437 052 | 0,08% | 20 677 | $106 487 | |||
| SCHE | $1 373 175 | 0,08% | 37 870 | $211 264 | Na wzrost ×6 | ||
| EFG | $1 366 344 | 0,08% | 10 982 | $346 133 | Na wzrost ×2 | ||
| JMST | $1 238 382 | 0,07% | 24 282 | $-89 546 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $1 235 682 | 0,07% | 12 484 | $24 588 | Na wzrost ×4 | ||
| FNDX | $1 144 729 | 0,06% | 36 808 | $119 626 | |||
| HDV | $1 099 314 | 0,06% | 40 106 | $10 662 | Na wzrost ×1 | ||
| CWI | $1 056 526 | 0,06% | 25 978 | $112 064 | Na wzrost ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 024 426 | 0,06% | 10 014 | $235 173 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $965 782 | 0,05% | 1 311 | $244 807 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $930 774 | 0,05% | 33 602 | $122 580 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHD | $881 269 | 0,05% | 27 792 | $36 920 | Na wzrost ×1 | ||
| NULV | $833 834 | 0,05% | 16 680 | $75 349 | Na wzrost ×2 | ||
| NULG | $779 152 | 0,04% | 6 656 | $173 855 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $771 869 | 0,04% | 9 339 | $153 643 | Na wzrost ×1 | ||
| IJS | $755 357 | 0,04% | 5 526 | $100 794 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $716 917 | 0,04% | 13 679 | $-2 052 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $710 533 | 0,04% | 6 911 | $62 800 | Na wzrost ×2 | ||
| SUSA | $677 202 | 0,04% | 4 389 | $97 802 | Na wzrost ×6 | ||
| IVW | $671 913 | 0,04% | 4 886 | $93 856 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $666 624 | 0,04% | 7 798 | $66 501 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $654 805 | 0,04% | 4 144 | $106 758 | Na wzrost ×5 | ||
| EFA | $625 670 | 0,03% | 6 023 | $40 947 | Na wzrost ×2 | ||
| IYR | $604 400 | 0,03% | 5 911 | $45 455 | |||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $567 181 | 0,03% | 6 207 | $27 773 | Na spadek ×2 | ||
| DIA | $565 226 | 0,03% | 1 082 | $64 054 | |||
| IWN | $557 424 | 0,03% | 2 520 | $79 657 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $552 573 | 0,03% | 5 007 | $-49 783 | Na spadek ×1 | ||
| SCHB | $516 311 | 0,03% | 17 828 | $71 282 | Na wzrost ×2 | ||
| SHYD | $511 220 | 0,03% | 22 324 | $-592 390 | Na spadek ×2 | ||
| IWM | $488 595 | 0,03% | 1 626 | $79 590 | Na spadek ×2 | ||
| IJJ | $471 733 | 0,03% | 3 193 | $36 032 | Na spadek ×2 | ||
| SMH SMH | $466 338 | 0,03% | 711 | $193 740 | |||
| USMV | $452 398 | 0,03% | 4 690 | $17 447 | |||
| VIG | $438 457 | 0,02% | 1 853 | $38 015 | Na spadek ×1 | ||
| BKLN | $432 904 | 0,02% | 21 252 | $-390 926 | Na spadek ×2 | ||
| GII | $413 226 | 0,02% | 5 458 | $-1 692 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $409 932 | 0,02% | 6 248 | $118 337 | |||
| GLD | $401 398 | 0,02% | 1 090 | $-34 486 | Na wzrost ×1 | ||
| SJNK | $394 298 | 0,02% | 15 753 | $3 311 | Na wzrost ×4 | ||
| AOK | $393 853 | 0,02% | 9 495 | $15 097 | |||
| DFAX | $378 089 | 0,02% | 10 263 | $29 454 | |||
| IJK | $349 093 | 0,02% | 2 971 | $45 119 | Na spadek ×1 | ||
| NUSC | $328 773 | 0,02% | 6 308 | $7 675 | Na spadek ×1 | ||
| IVE | $317 100 | 0,02% | 1 397 | $47 129 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302 790 | 0,02% | 1 850 | $37 627 | Na spadek ×4 | ||
| IWO | $300 592 | 0,02% | 763 | $61 154 | |||
| JPIB | $278 787 | 0,02% | 5 766 | $15 011 | Na wzrost ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $273 366 | 0,02% | 13 341 | $39 022 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IJH | $114 754 819 | 6,36% | wzrost ×6 |
| IJR | $92 328 580 | 5,11% | wzrost ×4 |
| VWO | $77 995 824 | 4,32% | wzrost ×6 |
| VEU | $62 992 743 | 3,49% | wzrost ×6 |
| SCHM | $37 061 811 | 2,05% | wzrost ×4 |
| VNQ | $29 492 745 | 1,63% | wzrost ×6 |
| VO | $21 131 192 | 1,17% | wzrost ×6 |
| SCHP | $17 402 289 | 0,96% | wzrost ×6 |
| IEMG | $13 197 047 | 0,73% | wzrost ×4 |
| VOT | $11 564 049 | 0,64% | wzrost ×6 |
| IGF | $8 528 264 | 0,47% | wzrost ×4 |
| EFV | $3 947 225 | 0,22% | wzrost ×5 |
| SLYG | $3 838 862 | 0,21% | wzrost ×6 |
| MDYG | $2 322 057 | 0,13% | wzrost ×4 |
| XJH | $1 752 536 | 0,10% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| GSUS | $224 758 | 2 180 | 0,01% |
| IMCG | $222 650 | 2 265 | 0,01% |
| ISCV | $216 003 | 2 758 | 0,01% |
| ISCB | $202 738 | 2 685 | 0,01% |
| IJT | $201 007 | 1 125 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Zmniejszone | -106K | +$84.4M |
| IJR | Kupił więcej | +17K | +$17.0M |
| IJH | Kupił więcej | +34K | +$16.5M |
| RSP | Kupił więcej | +37K | +$15.7M |
| VWO | Kupił więcej | +62K | +$10.7M |
| VUG | Kupił więcej | +678K | +$9.5M |
| VEU | Kupił więcej | +27K | +$8.6M |
| VOO | Zmniejszone | -239 | +$7.1M |
| VTV | Zmniejszone | -4K | +$6.9M |
| SCHM | Kupił więcej | +21K | +$6.6M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BND | 30 czerwca 2025 | 11 222 | $824 293 | |
| IAT | 30 czerwca 2026 | 10 242 | $551 430 | Nie śledzone |
| TFI | 30 września 2025 | 11 678 | $521 653 | Nie śledzone |
| FBND | 31 grudnia 2025 | 10 824 | $500 504 | Nie śledzone |
| BNDW | 30 czerwca 2025 | 6 798 | $467 771 | |
| GLD | 31 grudnia 2025 | 985 | $350 138 | Nie śledzone |
| NVDA | 31 marca 2025 | 2 295 | $308 195 | 102,2% |
| IWO | 31 marca 2025 | 906 | $260 794 | Nie śledzone |
| VDC | 30 czerwca 2025 | 1 035 | $226 481 | Nie śledzone |
| IMCG | 30 września 2025 | 2 790 | $223 842 | Nie śledzone |
| SCHZ | 30 czerwca 2025 | 9 652 | $223 537 | Nie śledzone |
| IWO | 30 września 2025 | 763 | $218 112 | Nie śledzone |
| AAPL | 30 czerwca 2025 | 947 | $210 357 | 54,8% |
| GSUS | 31 marca 2026 | 2 180 | $205 792 | Nie śledzone |
| EWX | 30 września 2025 | 3 305 | $205 010 | Nie śledzone |
| VPU | 30 września 2025 | 1 161 | $204 929 | Nie śledzone |
| ISCV | 30 czerwca 2025 | 3 444 | $204 230 | Nie śledzone |
| MSFT | 31 marca 2025 | 477 | $201 055 | 28,7% |
| HSY | 30 czerwca 2026 | 965 | $200 614 | 8,4% |