Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc
CIK 2005607 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $209.2M
- Pozycje
- 20
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +23.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 98,27%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 6
- Efektywna liczba pozycji
- 5,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,48% Szac. kupna $26 726 513 · sprzedaż $2 791 813
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 8
- Zmniejszony
- 3
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 20 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $52 771 931 | 25,23% | 155 798 | $6 288 935 | Na spadek ×4 | ||
| FBND | $42 943 767 | 20,53% | 943 913 | $1 631 250 | Na wzrost ×6 | ||
| QGRO | $36 077 699 | 17,25% | 305 614 | $7 947 859 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $36 014 247 | 17,22% | 288 668 | $2 197 459 | Na spadek ×2 | ||
| DFIS | $19 289 616 | 9,22% | 550 660 | $18 388 876 | Na wzrost ×1 | ||
| FLQM | $14 254 479 | 6,81% | 246 185 | $1 010 986 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHK | $1 670 476 | 0,80% | 46 325 | $219 402 | Na wzrost ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 153 618 | 0,55% | 3 271 | $43 511 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $708 665 | 0,34% | 1 032 | $92 100 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700 464 | 0,33% | 1 960 | Na wzrost ×1 | |||
| RSP | $668 312 | 0,32% | 3 141 | $72 016 | Na wzrost ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $525 141 | 0,25% | 5 695 | $6 127 | Na wzrost ×1 | ||
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | $467 431 | 0,22% | 13 024 | $94 033 | |||
| SPY SPY | $460 586 | 0,22% | 617 | Na wzrost ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $324 388 | 0,16% | 7 438 | $3 798 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257 877 | 0,12% | 215 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $240 480 | 0,11% | 2 051 | $15 465 | |||
| IJH | $233 643 | 0,11% | 3 030 | $29 027 | |||
| VT | $220 358 | 0,11% | 1 404 | Na wzrost ×1 | |||
| NEAR | $212 366 | 0,10% | 4 192 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| FBND | $42 943 767 | 20,53% | wzrost ×6 |
| FLQM | $14 254 479 | 6,81% | wzrost ×5 |
| SCHK | $1 670 476 | 0,80% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QGRO | Kupił więcej | +38K | +$7.9M |
| VONE | Zmniejszone | -2K | +$6.3M |
| AVUV | Zmniejszone | -17K | +$2.2M |
| FBND | Kupił więcej | +38K | +$1.6M |
| FLQM | Kupił więcej | +5K | +$1.0M |
| SCHK | Kupił więcej | +9 | +$219K |
| MCBS | Tylko ruch ceny | +0 | +$94K |
| VOO | Tylko ruch ceny | +0 | +$92K |
| RSP | Kupił więcej | +34 | +$72K |
| HD | Zmniejszone | -104 | +$44K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.