STEINBERG ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1169883 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $160.7M
- Pozycje
- 44
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 169 z 9 443 według wartości 13F · top 75.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 73,76%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,59%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 4,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,96% Szac. kupna $11 052 101 · sprzedaż $10 973 486
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 73,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 11
- Zmniejszony
- 13
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +19.0% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 97,7% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Energy
44,0%
Communication Services
11,6%
Healthcare
7,6%
Industrials
5,6%
Technology
5,1%
Financials
4,8%
Financial Services
4,3%
Communications
2,6%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,3%
Retail
2,0%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Real Estate
0,8%
Inne/Nieprzypisane
3,3%
Pełne portfolio 44 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $70 707 360 | 43,99% | 1 418 687 | $-6 055 413 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11 933 014 | 7,42% | 33 773 | $2 233 417 | Na spadek ×4 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $7 206 899 | 4,48% | 74 252 | $79 737 | Na wzrost ×1 | ||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $6 781 452 | 4,22% | 16 876 | $-552 253 | Na spadek ×5 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $4 877 839 | 3,03% | 25 245 | $1 329 413 | Na wzrost ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $4 142 845 | 2,58% | 46 129 | $210 823 | Na spadek ×1 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $3 760 701 | 2,34% | 101 312 | $-286 406 | Na spadek ×1 | ||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $3 725 145 | 2,32% | 152 420 | $855 491 | Na wzrost ×2 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $2 900 685 | 1,80% | 136 019 | Na wzrost ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 532 960 | 1,58% | 35 102 | $324 781 | Na wzrost ×3 | ||
| BRKB | $2 502 951 | 1,56% | 5 002 | $94 971 | Na spadek ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2 465 886 | 1,53% | 21 422 | $-77 192 | Na wzrost ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2 204 405 | 1,37% | 44 942 | $274 506 | Na wzrost ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 128 478 | 1,32% | 7 569 | $293 828 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $1 967 662 | 1,22% | 28 190 | $-423 414 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 796 573 | 1,12% | 3 498 | $433 001 | Na wzrost ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1 705 949 | 1,06% | 10 526 | $1 016 917 | |||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $1 679 029 | 1,04% | 1 471 | $123 800 | |||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $1 673 159 | 1,04% | 58 543 | Na wzrost ×1 | |||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $1 659 270 | 1,03% | 30 334 | $313 047 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 623 330 | 1,01% | 6 451 | $217 692 | Na spadek ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $1 506 271 | 0,94% | 44 459 | Na wzrost ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 404 739 | 0,87% | 8 375 | $-364 554 | Na spadek ×3 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $1 377 277 | 0,86% | 25 842 | $739 660 | Na wzrost ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $1 346 844 | 0,84% | 16 126 | $131 457 | Na spadek ×1 | ||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $1 314 593 | 0,82% | 58 661 | $1 604 | Na spadek ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 311 628 | 0,82% | 8 349 | $-246 693 | Na wzrost ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 240 739 | 0,77% | 3 947 | $-170 828 | |||
| VC Visteon Corporation - Common Stock | $1 138 931 | 0,71% | 11 480 | $-337 598 | Na spadek ×4 | ||
| FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock | $1 128 815 | 0,70% | 111 543 | $207 983 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $1 062 654 | 0,66% | 1 423 | $137 220 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $975 963 | 0,61% | 2 262 | $604 701 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $901 961 | 0,56% | 5 523 | $263 679 | Na spadek ×1 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $884 812 | 0,55% | 5 765 | $36 146 | |||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $704 664 | 0,44% | 28 610 | $150 774 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703 341 | 0,44% | 2 951 | $88 944 | Na wzrost ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $605 483 | 0,38% | 1 223 | $166 573 | |||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $523 001 | 0,33% | 36 069 | $133 207 | Na spadek ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $512 640 | 0,32% | 1 500 | $22 290 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) | $499 336 | 0,31% | 3 681 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $457 204 | 0,28% | 2 042 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $451 445 | 0,28% | 2 042 | Na wzrost ×1 | |||
| SMH SMH | $413 867 | 0,26% | 631 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) | $297 772 | 0,19% | 1 972 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BAX | $2 900 685 | 136 019 | 1,80% |
| U | $1 673 159 | 58 543 | 1,04% |
| TEVA | $1 506 271 | 44 459 | 0,94% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) | $499 336 | 3 681 | 0,31% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $457 204 | 2 042 | 0,28% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $451 445 | 2 042 | 0,28% |
| SMH | $413 867 | 631 | 0,26% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) | $297 772 | 1 972 | 0,19% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GLNG | Kupił więcej | +44 | -$6.1M |
| GOOG | Zmniejszone | -40 | +$2.2M |
| IQV | Kupił więcej | +4K | +$1.3M |
| FLEX | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.0M |
| PRMB | Kupił więcej | +22 | +$855K |
| AMRZ | Kupił więcej | +14K | +$740K |
| DELL | Tylko ruch ceny | +0 | +$605K |
| MSGS | Zmniejszone | -6K | -$552K |
| MA | Kupił więcej | +769 | +$433K |
| ACM | Tylko ruch ceny | +0 | -$423K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SNREY | 31 marca 2025 | 47 785 | $2 058 578 | Nie śledzone |
| NVGS | 30 czerwca 2026 | 102 185 | $1 975 236 | 17,1% |
| CCS | 31 marca 2025 | 18 435 | $1 352 392 | 2,3% |
| HCA | 31 grudnia 2025 | 3 067 | $1 307 155 | -12,1% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 4 094 | $925 367 | -1,2% |
| LBTYK | 31 marca 2025 | 67 732 | $889 998 | -12,0% |
| G | 31 marca 2025 | 19 383 | $832 500 | -26,7% |
| LEA | 30 czerwca 2025 | 7 106 | $626 891 | 29,2% |
| DD | 30 czerwca 2026 | 11 068 | $506 914 | 3,0% |
| XPEL | 30 czerwca 2025 | 16 937 | $497 609 | 40,5% |
| C | 30 czerwca 2026 | 4 110 | $466 115 | -5,7% |
| NFE | 30 czerwca 2025 | 55 215 | $458 837 | -91,1% |
| ULXXXX | 31 grudnia 2025 | 4 708 | $279 090 | Nie śledzone |
| UL | 31 marca 2026 | 4 117 | $269 252 | 11,7% |
| WNS | 31 marca 2025 | 5 599 | $265 337 | Nie śledzone |
| BKNG | 31 marca 2026 | 49 | $262 411 | 26,3% |
| DELL | 31 marca 2025 | 2 262 | $260 673 | 375,4% |