Stenham Asset Management (UK) Plc
Wartość portfela kwartał do kwartału: -12.8% 13F nie ujawnia gotówki
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q4 2025: 2,34% Szac. kupna $2 254 595 · sprzedaż $15 996 931
Ekspozycja na opcje put (notional): 11,2% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 16 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $10 028 370 | 11,17% | 33 000 | Opcja sprzedaży | $811 800 | ||
| TSM | $7 658 028 | 8,53% | 25 200 | $-930 140 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT | $7 109 214 | 7,92% | 14 700 | $-1 695 936 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN | $6 855 354 | 7,64% | 29 700 | $48 684 | Na spadek ×1 | ||
| UNP | $6 457 853 | 7,19% | 27 917 | $-409 799 | Na spadek ×1 | ||
| HLT | $5 788 088 | 6,45% | 20 150 | $119 324 | Na spadek ×1 | ||
| DHR | $5 757 338 | 6,41% | 25 150 | $-289 592 | Na spadek ×1 | ||
| V | $5 190 508 | 5,78% | 14 800 | $1 128 086 | Na wzrost ×1 | ||
| MA | $5 166 464 | 5,76% | 9 050 | $-2 825 316 | Na spadek ×1 | ||
| RACE | $4 933 626 | 5,50% | 13 350 | $-1 155 885 | Na wzrost ×1 | ||
| AFG | $4 742 796 | 5,28% | 34 700 | $-1 275 440 | Na spadek ×1 | ||
| FERG | $4 497 126 | 5,01% | 20 200 | $544 518 | Na wzrost ×1 | ||
| CME | $4 191 778 | 4,67% | 15 350 | $-644 623 | Na spadek ×1 | ||
| META | $3 927 536 | 4,38% | 5 950 | $-38 116 | Na wzrost ×1 | ||
| SNPS | $3 734 274 | 4,16% | 7 950 | $-459 541 | Na spadek ×1 | ||
| GE | $3 727 163 | 4,15% | 12 100 | $-1 040 834 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| MA | Zmniejszone | -5K | -$2.8M |
| MSFT | Zmniejszone | -2K | -$1.7M |
| AFG | Zmniejszone | -7K | -$1.3M |
| RACE | Kupił więcej | +800 | -$1.2M |
| V | Kupił więcej | +3K | +$1.1M |
| GE | Zmniejszone | -4K | -$1.0M |
| TSM | Zmniejszone | -6K | -$930K |
| TSM | Tylko ruch ceny | +0 | +$812K |
| CME | Zmniejszone | -3K | -$645K |
| FERG | Kupił więcej | +3K | +$545K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 31 grudnia 2025 | 34 550 | $5 055 356 | -43,3% |