Stonebridge Wealth Management, LLC
CIK 2082460 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $111.7M
- Pozycje
- 37
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 175 z 9 443 według wartości 13F · top 86.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 75,32%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,70%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 11,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,13% Szac. kupna $2 542 975 · sprzedaż $1 218 435
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q2 2025–Q2 2026 · 90,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Health Care
7,8%
Technology
2,1%
Financial Services
0,8%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Inne/Nieprzypisane
88,3%
Pełne portfolio 37 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $24 304 938 | 21,76% | 482 720 | $997 455 | Na wzrost ×3 | ||
| DDLS | $10 024 821 | 8,98% | 227 568 | $351 265 | Na wzrost ×1 | ||
| DHS | $9 744 379 | 8,72% | 85 714 | $404 212 | Na wzrost ×1 | ||
| DTH | $8 006 440 | 7,17% | 147 966 | $176 480 | Na wzrost ×1 | ||
| DGS | $7 631 866 | 6,83% | 117 940 | $589 049 | Na wzrost ×1 | ||
| DEW | $6 326 652 | 5,66% | 92 101 | $288 295 | Na wzrost ×2 | ||
| DES | $5 966 536 | 5,34% | 146 670 | $912 761 | Na wzrost ×1 | ||
| DEM | $5 168 574 | 4,63% | 96 088 | $417 713 | Na wzrost ×1 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $3 629 010 | 3,25% | 61 142 | $118 490 | Na spadek ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 326 040 | 2,98% | 13 217 | $448 743 | Na spadek ×1 | ||
| SMTI Sanara MedTech Inc. - Common Stock | $3 053 773 | 2,73% | 129 452 | $701 848 | Na spadek ×1 | ||
| SPHD | $2 451 403 | 2,19% | 48 218 | $-3 349 | Na spadek ×4 | ||
| GARP | $2 450 332 | 2,19% | 29 683 | $524 387 | Na spadek ×1 | ||
| INTF | $2 445 967 | 2,19% | 59 716 | $82 459 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 923 704 | 1,72% | 6 648 | $117 193 | Na spadek ×1 | ||
| EMGF | $1 646 665 | 1,47% | 22 477 | $271 641 | Na spadek ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $1 529 617 | 1,37% | 15 109 | $312 785 | Na spadek ×1 | ||
| IHDG | $1 453 807 | 1,30% | 27 755 | $38 438 | Na spadek ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 378 745 | 1,23% | 14 419 | $72 564 | Na spadek ×4 | ||
| DVYE | $1 347 214 | 1,21% | 41 800 | $-19 253 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 256 136 | 1,12% | 4 946 | $47 136 | |||
| DLS | $891 609 | 0,80% | 10 641 | $24 367 | |||
| ISCF | $818 787 | 0,73% | 18 914 | $13 201 | Na spadek ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $655 308 | 0,59% | 7 222 | $-86 149 | |||
| PWV | $576 307 | 0,52% | 7 606 | $62 963 | Na wzrost ×2 | ||
| SLYG | $515 476 | 0,46% | 4 327 | $83 687 | Na spadek ×1 | ||
| USIO Usio, Inc. - Common Stock | $439 168 | 0,39% | 177 084 | Na wzrost ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $391 024 | 0,35% | 1 048 | $1 120 | Na spadek ×1 | ||
| SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock | $384 340 | 0,34% | 38 434 | $-258 571 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $353 330 | 0,32% | 1 000 | $66 470 | |||
| MTUM | $351 744 | 0,31% | 1 026 | $105 514 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266 613 | 0,24% | 815 | $27 038 | Na wzrost ×1 | ||
| WT WisdomTree, Inc. Common Stock | $264 942 | 0,24% | 15 640 | $37 224 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $259 413 | 0,23% | 700 | $30 464 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $256 277 | 0,23% | 3 153 | $16 489 | |||
| V Visa Inc. | $204 139 | 0,18% | 595 | ||||
| MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants | $1 642 | 0,00% | 110 215 | $-3 194 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| USFR | $24 304 938 | 21,76% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Kupił więcej | +20K | +$997K |
| DES | Kupił więcej | +6K | +$913K |
| SMTI | Zmniejszone | -7K | +$702K |
| DGS | Kupił więcej | +755 | +$589K |
| GARP | Zmniejszone | -424 | +$524K |
| ABBV | Zmniejszone | -13 | +$449K |
| DEM | Kupił więcej | +478 | +$418K |
| DHS | Kupił więcej | +197 | +$404K |
| DDLS | Kupił więcej | +5K | +$351K |
| JSMD | Zmniejszone | -226 | +$313K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.