Strategic Financial Group, LLC

Wartość portfela kwartał do kwartału: -1.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji89,85%

Waga 25 największych pozycji100,00%

Pozycje powyżej 1%13

Efektywna liczba pozycji9,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q3 2026: 5,79% Szac. kupna $7 099 490 · sprzedaż $6 008 712

Nowe pozycje1

Zwiększone8

Zmniejszony8

Zamknięty0

Wartość portfela $103.3M #8 370 z 9 339 według wartości 13F · top 89.6%

Pozycje 20

Na dzień 30 września 2026

Podział według sektorów

Consumer Discretionary 3,3%

Utilities 0,9%

Energy 0,8%

Technology 0,6%

Industrials 0,3%

Retail 0,2%

Healthcare 0,2%

Inne/Nieprzypisane 93,6%

					Seria
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$16 358 072	15,84%	23 340	$244 136	Na spadek ×2
AGG iShares Trust	$14 350 038	13,90%	151 788	$-3 100 334	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$14 052 671	13,61%	18 996	$-216 552	Na spadek ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$13 656 249	13,23%	697 281	$-250 577	Na wzrost ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$9 127 929	8,84%	102 205	$-439 907	Na wzrost ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST	$6 676 700	6,47%	295 560	$2 828 719	Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6 355 344	6,16%	16 982	$20 259	Na spadek ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5 005 899	4,85%	21 456	$-3 107 564	Na spadek ×1
XLU XLU	$3 789 080	3,67%	96 072	$-325 253	Na wzrost ×2
SMH SMH	$3 397 002	3,29%	5 578		Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3 195 607	3,10%	14 789	$-18 861	Na wzrost ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 885 949	2,80%	46 926	$160 822	Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 236 473	1,20%	5 352	$-25 374	Na wzrost ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$936 413	0,91%	7 688	$-225 905	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$623 080	0,60%	1 871	$81 687
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$456 343	0,44%	3 820	$-100 837	Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$399 639	0,39%	1 957	$75 081	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$308 100	0,30%	380	$-96 562
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$236 938	0,23%	2 280	$-21 295
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$203 056	0,20%	767	$388	Na spadek ×1
Brak wyników

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SMH	$3 397 002	5 578	3,29%

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VIG	Zmniejszone	-13K	-$3.1M
AGG	Zmniejszone	-25K	-$3.1M
SPHY	Kupił więcej	+131K	+$2.8M
IEF	Kupił więcej	+1K	-$440K
XLU	Kupił więcej	+5K	-$325K
BSCW	Kupił więcej	+19K	-$251K
VOO	Zmniejszone	-122	+$244K
DTE	Kupił więcej	+60	-$226K
QQQ	Zmniejszone	-381	-$217K
XLE	Zmniejszone	-4K	+$161K