Strategic Point Investment Advisors, LLC
CIK 1295044 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $767.5M
- Pozycje
- 36
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 906 z 9 443 według wartości 13F · top 30.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 76,55%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,40%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 13,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,1% Szac. kupna $52 942 566 · sprzedaż $692 453
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 29
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,3%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Inne/Nieprzypisane
99,5%
Pełne portfolio 36 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $111 970 051 | 14,59% | 149 939 | $14 111 581 | Na spadek ×6 | ||
| IVV | $82 984 611 | 10,81% | 110 810 | $13 079 893 | Na wzrost ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $78 359 058 | 10,21% | 667 170 | $2 527 346 | Na wzrost ×5 | ||
| ITOT | $58 965 570 | 7,68% | 358 955 | $8 655 705 | Na wzrost ×1 | ||
| IVE | $56 735 217 | 7,39% | 249 869 | $4 997 772 | Na wzrost ×5 | ||
| IWF | $49 725 122 | 6,48% | 400 460 | $7 824 816 | Na wzrost ×5 | ||
| XLK XLK | $44 556 537 | 5,81% | 233 868 | $13 803 473 | Na wzrost ×4 | ||
| IAU | $41 921 499 | 5,46% | 555 178 | $-5 204 220 | Na wzrost ×4 | ||
| SPSB | $37 235 100 | 4,85% | 1 240 756 | $1 294 858 | Na wzrost ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $25 065 983 | 3,27% | 430 687 | $404 398 | Na wzrost ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24 908 981 | 3,25% | 253 656 | $1 287 609 | Na wzrost ×1 | ||
| QUAL | $23 226 556 | 3,03% | 105 850 | $3 203 510 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $22 752 167 | 2,96% | 235 578 | $1 765 779 | Na wzrost ×4 | ||
| XLI XLI | $21 253 278 | 2,77% | 114 740 | $2 978 850 | Na wzrost ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $20 606 355 | 2,68% | 215 909 | $2 204 034 | Na wzrost ×5 | ||
| FNCL | $17 174 245 | 2,24% | 224 324 | $1 851 515 | Na wzrost ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $14 616 279 | 1,90% | 154 555 | $-42 077 | Na wzrost ×1 | ||
| DSI | $8 141 718 | 1,06% | 57 179 | $1 332 415 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $7 394 582 | 0,96% | 19 983 | $855 448 | Na spadek ×2 | ||
| USMV | $3 821 584 | 0,50% | 39 618 | $44 239 | Na spadek ×2 | ||
| ESGV | $3 157 891 | 0,41% | 23 880 | $495 969 | Na wzrost ×1 | ||
| NULV | $2 231 804 | 0,29% | 44 645 | $220 476 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 145 749 | 0,28% | 7 416 | $303 995 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 027 871 | 0,26% | 12 390 | $289 112 | Na wzrost ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1 896 741 | 0,25% | 75 900 | $9 472 | Na wzrost ×1 | ||
| VSGX | $1 108 132 | 0,14% | 13 458 | $149 245 | Na wzrost ×1 | ||
| VGT | $532 342 | 0,07% | 4 454 | $325 817 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $477 924 | 0,06% | 649 | $115 455 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $424 693 | 0,06% | 3 088 | $103 461 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $355 675 | 0,05% | 954 | $30 296 | Na wzrost ×1 | ||
| FTEC | $339 840 | 0,04% | 1 190 | $65 214 | Na spadek ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $315 450 | 0,04% | 263 | $89 187 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $272 510 | 0,04% | 1 073 | $9 004 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270 485 | 0,04% | 254 | Na wzrost ×1 | |||
| TIP | $253 878 | 0,03% | 2 320 | $-2 157 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $245 435 | 0,03% | 3 020 | $21 087 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVV | $82 984 611 | 10,81% | wzrost ×5 |
| IEI | $78 359 058 | 10,21% | wzrost ×5 |
| IVE | $56 735 217 | 7,39% | wzrost ×5 |
| IWF | $49 725 122 | 6,48% | wzrost ×5 |
| XLK | $44 556 537 | 5,81% | wzrost ×4 |
| IAU | $41 921 499 | 5,46% | wzrost ×4 |
| SPSB | $37 235 100 | 4,85% | wzrost ×6 |
| IEFA | $22 752 167 | 2,96% | wzrost ×4 |
| IXUS | $20 606 355 | 2,68% | wzrost ×5 |
| FNCL | $17 174 245 | 2,24% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CAT | $270 485 | 254 | 0,04% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Zmniejszone | -534 | +$14.1M |
| XLK | Kupił więcej | +2K | +$13.8M |
| IVV | Kupił więcej | +4K | +$13.1M |
| ITOT | Kupił więcej | +6K | +$8.7M |
| IWF | Kupił więcej | +302K | +$7.8M |
| IAU | Kupił więcej | +21K | -$5.2M |
| IVE | Kupił więcej | +5K | +$5.0M |
| QUAL | Kupił więcej | +1K | +$3.2M |
| XLI | Kupił więcej | +2K | +$3.0M |
| IEI | Kupił więcej | +28K | +$2.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.