Talaria Asset Management Pty Ltd
CIK 2026352 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $467.3M
- Pozycje
- 12
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: -5.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 98,05%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 11
- Efektywna liczba pozycji
- 8,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 13,45% Szac. kupna $64 720 181 · sprzedaż $86 657 532
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 3
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +25.0% · S&P 500: +17.7%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Pełne portfolio 12 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $100 667 414 | 21,54% | 281 800 | $27 224 219 | Na wzrost ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $75 307 904 | 16,12% | 1 200 700 | $23 617 538 | Na wzrost ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $57 100 077 | 12,22% | 729 900 | $13 991 702 | Na wzrost ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $44 825 614 | 9,59% | 2 043 100 | $5 577 663 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $39 881 296 | 8,53% | 1 656 200 | $-10 103 912 | Na spadek ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $35 368 812 | 7,57% | 103 800 | $-37 411 357 | Na spadek ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $34 728 721 | 7,43% | 267 700 | $-48 558 056 | Na spadek ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $34 015 101 | 7,28% | 291 300 | $291 300 | |||
| RHI Robert Half Inc. Common Stock | $28 517 230 | 6,10% | 928 900 | $4 897 770 | Na spadek ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7 790 760 | 1,67% | 38 000 | $-1 446 280 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $6 595 470 | 1,41% | 130 500 | $-5 686 462 | Na spadek ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2 503 120 | 0,54% | 26 800 | $-397 980 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| EG | $100 667 414 | 21,54% | wzrost ×6 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| EOG | Zmniejszone | -308K | -$48.6M |
| CB | Zmniejszone | -120K | -$37.4M |
| EG | Kupił więcej | +57K | +$27.2M |
| AOS | Kupił więcej | +417K | +$23.6M |
| MDT | Kupił więcej | +232K | +$14.0M |
| PFE | Zmniejszone | -124K | -$10.1M |
| DOX | Zmniejszone | -58K | -$5.7M |
| HPQ | Tylko ruch ceny | +0 | +$5.6M |
| RHI | Zmniejszone | -1K | +$4.9M |
| ADBE | Tylko ruch ceny | +0 | -$1.4M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31 marca 2025 | 559 800 | $80 958 276 | 64,0% |
| NEM | 31 grudnia 2025 | 954 800 | $80 499 188 | 27,0% |
| JNJ | 31 marca 2026 | 371 000 | $76 778 450 | 11,2% |
| CF | 31 marca 2026 | 734 300 | $56 790 762 | -2,6% |
| JCI | 30 września 2025 | 371 000 | $56 670 250 | 31,4% |
| WEC | 31 marca 2025 | 573 900 | $53 969 556 | 0,5% |
| FMX | 30 czerwca 2025 | 544 558 | $53 137 970 | 16,0% |
| CVE | 31 grudnia 2025 | 2 956 200 | $50 225 838 | 95,0% |
| ABEV | 31 grudnia 2025 | 16 473 700 | $36 736 351 | 13,0% |
| FMX | 31 grudnia 2025 | 197 700 | $19 499 151 | 18,2% |
| GILD | 31 marca 2025 | 147 700 | $13 643 049 | 29,8% |