Topel & Distasi Wealth Management, LLC
CIK 1880087 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $207.3M
- Pozycje
- 57
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 342 z 9 443 według wartości 13F · top 67.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 61,49%
- Waga 25 największych pozycji
- 87,72%
- Pozycje powyżej 1%
- 28
- Efektywna liczba pozycji
- 20,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,35% Szac. kupna $26 477 800 · sprzedaż $6 713 478
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 69,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 27
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,7%
Materials
0,6%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Utilities
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,9%
Pełne portfolio 57 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $21 098 531 | 10,18% | 96 813 | $1 367 723 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $20 117 432 | 9,71% | 233 543 | $3 041 010 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $16 449 506 | 7,94% | 170 320 | $822 489 | Na spadek ×1 | ||
| GOVT | $15 665 988 | 7,56% | 687 708 | $740 764 | Na wzrost ×6 | ||
| IJR | $12 373 207 | 5,97% | 83 428 | $1 388 554 | Na spadek ×2 | ||
| LQD | $12 164 904 | 5,87% | 111 533 | $780 681 | Na wzrost ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 929 119 | 4,79% | 205 020 | $468 266 | Na wzrost ×4 | ||
| IJH | $7 783 523 | 3,76% | 100 941 | $661 508 | Na spadek ×2 | ||
| HYG | $6 279 644 | 3,03% | 78 525 | $208 182 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $5 603 792 | 2,70% | 45 130 | $720 659 | Na wzrost ×2 | ||
| USRT | $5 211 208 | 2,51% | 78 423 | $419 422 | Na spadek ×1 | ||
| USHY | $5 039 236 | 2,43% | 136 122 | $205 865 | Na wzrost ×4 | ||
| VV | $4 365 250 | 2,11% | 12 693 | $480 798 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $4 265 666 | 2,06% | 59 869 | $36 963 | Na spadek ×6 | ||
| IWD | $3 699 482 | 1,78% | 15 260 | $353 410 | Na spadek ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 532 865 | 1,70% | 43 026 | $-14 920 | Na wzrost ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 486 962 | 1,68% | 44 122 | $-12 016 | Na spadek ×2 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $3 468 225 | 1,67% | 84 529 | $135 590 | Na wzrost ×3 | ||
| ESGV | $3 343 953 | 1,61% | 25 287 | $514 974 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYV | $3 309 164 | 1,60% | 54 436 | $229 175 | |||
| IWB | $3 248 973 | 1,57% | 7 934 | $413 251 | Na spadek ×4 | ||
| DSI | $3 225 988 | 1,56% | 22 656 | $480 429 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $2 925 714 | 1,41% | 9 652 | $170 054 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $2 676 697 | 1,29% | 33 222 | $200 344 | Na wzrost ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 562 726 | 1,24% | 13 625 | $449 352 | |||
| VWO | $2 507 219 | 1,21% | 42 004 | $159 665 | Na spadek ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $2 253 766 | 1,09% | 97 349 | $144 718 | Na wzrost ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 243 865 | 1,08% | 27 149 | $-71 066 | Na spadek ×1 | ||
| VSGX | $1 633 626 | 0,79% | 19 840 | $140 853 | Na spadek ×4 | ||
| ESML | $1 431 528 | 0,69% | 25 595 | $136 033 | Na spadek ×4 | ||
| SPEM | $1 326 189 | 0,64% | 25 612 | $-335 457 | Na spadek ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1 246 501 | 0,60% | 4 474 | $56 328 | |||
| SLYG | $1 024 875 | 0,49% | 8 603 | $193 653 | |||
| XJH | $881 491 | 0,43% | 16 903 | $75 629 | Na spadek ×2 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $874 936 | 0,42% | 18 729 | $45 167 | Na wzrost ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $820 353 | 0,40% | 13 909 | $-12 930 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $730 634 | 0,35% | 2 525 | $-212 703 | Na spadek ×2 | ||
| AOA | $720 586 | 0,35% | 7 383 | $76 817 | Na wzrost ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $717 583 | 0,35% | 9 775 | $66 532 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $704 623 | 0,34% | 1 889 | $497 340 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $623 562 | 0,30% | 1 107 | $72 029 | Na wzrost ×2 | ||
| VOE | $613 943 | 0,30% | 3 107 | $41 385 | |||
| VEU | $523 019 | 0,25% | 6 245 | $5 355 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $504 410 | 0,24% | 675 | $65 204 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $469 291 | 0,23% | 1 969 | $71 704 | Na wzrost ×1 | ||
| IWR | $382 369 | 0,18% | 3 466 | $38 953 | Na spadek ×2 | ||
| EEM | $375 708 | 0,18% | 5 492 | $21 850 | Na spadek ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $361 337 | 0,17% | 6 607 | $35 090 | Na spadek ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $308 563 | 0,15% | 6 143 | $-23 055 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $304 256 | 0,15% | 1 198 | $11 417 | |||
| VNQ | $296 619 | 0,14% | 3 076 | $18 101 | Na spadek ×1 | ||
| XVV | $292 639 | 0,14% | 5 153 | $34 923 | Na spadek ×4 | ||
| IWO | $281 100 | 0,14% | 714 | $57 286 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $279 232 | 0,13% | 2 716 | $14 843 | Na spadek ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $274 896 | 0,13% | 3 132 | $-16 004 | |||
| BRKB | $236 184 | 0,11% | 472 | $10 002 | |||
| IWM | $207 640 | 0,10% | 691 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| IWM | $207 640 | 691 | 0,10% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Kupił więcej | +194K | +$3.0M |
| IJR | Zmniejszone | -5K | +$1.4M |
| VTV | Zmniejszone | -4K | +$1.4M |
| IEFA | Zmniejszone | -2K | +$822K |
| LQD | Kupił więcej | +7K | +$781K |
| GOVT | Kupił więcej | +36K | +$741K |
| IWF | Kupił więcej | +34K | +$721K |
| IJH | Zmniejszone | -5K | +$662K |
| ESGV | Kupił więcej | +89 | +$515K |
| MSFT | Kupił więcej | +1K | +$497K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPDW | 30 czerwca 2025 | 133 070 | $4 845 079 | Nie śledzone |
| VONE | 31 marca 2026 | 8 247 | $2 548 653 | |
| IAGG | 30 czerwca 2025 | 42 481 | $2 123 625 | Nie śledzone |
| IEMG | 30 czerwca 2025 | 31 951 | $1 724 395 | Nie śledzone |
| VONV | 30 czerwca 2025 | 19 609 | $1 618 527 | |
| IVV | 31 marca 2026 | 2 094 | $1 434 264 | Nie śledzone |
| SCHG | 30 czerwca 2025 | 57 223 | $1 432 864 | Nie śledzone |
| SPSM | 30 czerwca 2025 | 30 733 | $1 252 677 | Nie śledzone |
| VBR | 30 czerwca 2026 | 5 505 | $1 195 961 | Nie śledzone |
| TIP | 30 czerwca 2025 | 9 925 | $1 102 568 | Nie śledzone |
| CMF | 31 marca 2025 | 16 993 | $973 359 | Nie śledzone |
| VBK | 30 czerwca 2025 | 3 654 | $919 968 | Nie śledzone |
| DJP | 30 czerwca 2026 | 18 455 | $888 424 | Nie śledzone |
| VOT | 30 czerwca 2025 | 3 585 | $877 034 | Nie śledzone |
| VTWV | 30 czerwca 2025 | 4 763 | $633 908 | |
| AGG | 30 czerwca 2025 | 5 930 | $586 596 | Nie śledzone |
| EFA | 31 marca 2025 | 7 019 | $530 707 | Nie śledzone |
| SCHP | 31 marca 2026 | 16 466 | $436 184 | Nie śledzone |
| BSV | 30 czerwca 2025 | 5 332 | $417 389 | Nie śledzone |
| STIP | 30 września 2025 | 3 862 | $397 438 | Nie śledzone |
| SLQD | 31 marca 2025 | 4 894 | $243 428 | |
| IWO | 31 marca 2025 | 756 | $217 467 | Nie śledzone |
| ICF | 30 czerwca 2025 | 3 463 | $213 078 | Nie śledzone |
| ROST | 31 marca 2025 | 1 399 | $211 627 | 86,5% |
| IXUS | 31 marca 2025 | 3 134 | $207 283 | |
| MUB | 30 czerwca 2025 | 1 935 | $204 026 | Nie śledzone |