Upper Left Wealth Management, LLC
CIK 1911228 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $180.5M
- Pozycje
- 73
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 287 z 8 643 według wartości 13F · top 72.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +6.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 42,31%
- Waga 25 największych pozycji
- 77,95%
- Pozycje powyżej 1%
- 28
- Efektywna liczba pozycji
- 33,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,98% Szac. kupna $10 507 552 · sprzedaż $1 714 589
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 94,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 40
- Zmniejszony
- 24
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,3%
Industrials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
99,4%
Pełne portfolio 73 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | $12 496 754 | 6,92% | 165 498 | $-1 527 739 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYM | $10 644 026 | 5,90% | 121 120 | $1 417 358 | Na wzrost ×6 | ||
| BCI | $7 932 845 | 4,40% | 355 096 | $-1 050 885 | Na spadek ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7 760 036 | 4,30% | 160 232 | $582 375 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHH | $6 825 903 | 3,78% | 288 256 | $839 218 | Na wzrost ×4 | ||
| BWX | $6 649 647 | 3,68% | 306 718 | $-209 641 | Na spadek ×1 | ||
| DBMF | $6 525 226 | 3,62% | 213 173 | $489 979 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHF | $6 243 830 | 3,46% | 225 409 | $995 072 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $5 833 370 | 3,23% | 161 455 | $1 104 583 | Na spadek ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $5 444 580 | 3,02% | 163 550 | $-371 210 | Na wzrost ×3 | ||
| BIL | $5 331 707 | 2,95% | 58 181 | $303 236 | Na wzrost ×6 | ||
| GLDM | $4 937 939 | 2,74% | 62 175 | $-920 069 | Na spadek ×5 | ||
| SCHE | $4 811 993 | 2,67% | 132 708 | $360 579 | Na spadek ×4 | ||
| SCHR | $4 705 301 | 2,61% | 190 807 | $324 080 | Na wzrost ×6 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $4 695 475 | 2,60% | 92 023 | $-581 063 | Na spadek ×1 | ||
| SCHC | $4 691 219 | 2,60% | 97 490 | $229 839 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4 625 605 | 2,56% | 103 135 | $45 921 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHP | $4 523 577 | 2,51% | 170 701 | $136 838 | Na wzrost ×6 | ||
| EMLC | $4 179 112 | 2,32% | 163 502 | $182 227 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $3 974 758 | 2,20% | 66 590 | $631 981 | Na wzrost ×4 | ||
| IVV | $3 929 426 | 2,18% | 5 247 | $804 469 | Na wzrost ×2 | ||
| VEU | $3 827 627 | 2,12% | 45 703 | $255 795 | Na spadek ×6 | ||
| FEZ | $3 410 993 | 1,89% | 49 665 | $412 777 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $3 374 187 | 1,87% | 47 357 | $479 308 | Na wzrost ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 300 513 | 1,83% | 38 607 | $530 953 | Na wzrost ×4 | ||
| CTA | $3 262 863 | 1,81% | 125 785 | $-756 095 | Na spadek ×1 | ||
| VSS | $2 824 742 | 1,57% | 18 308 | $227 055 | Na wzrost ×3 | ||
| SPY SPY | $2 373 530 | 1,32% | 3 178 | $429 663 | Na wzrost ×2 | ||
| IEMG | $1 570 233 | 0,87% | 18 955 | $423 124 | Na wzrost ×2 | ||
| GWX | $1 541 622 | 0,85% | 35 229 | $270 372 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $1 441 639 | 0,80% | 4 756 | $331 360 | Na wzrost ×1 | ||
| IYR | $1 421 173 | 0,79% | 13 899 | $89 768 | Na spadek ×4 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1 343 077 | 0,74% | 32 734 | $574 105 | Na wzrost ×3 | ||
| RWX | $1 229 334 | 0,68% | 45 514 | $212 316 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOL | $1 213 421 | 0,67% | 31 740 | $682 130 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $1 207 401 | 0,67% | 12 521 | $349 494 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $1 205 340 | 0,67% | 3 272 | $-214 187 | Na spadek ×6 | ||
| SPEM | $1 136 002 | 0,63% | 21 939 | $92 254 | Na spadek ×4 | ||
| BTC | $1 124 025 | 0,62% | 43 315 | $221 415 | Na wzrost ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $894 030 | 0,50% | 7 612 | $-36 625 | Na spadek ×1 | ||
| EZU | $881 538 | 0,49% | 12 684 | $195 630 | Na wzrost ×2 | ||
| IAUM | $881 061 | 0,49% | 22 021 | Na wzrost ×1 | |||
| GBTC | $876 761 | 0,49% | 19 261 | $-139 450 | |||
| VOO | $804 942 | 0,45% | 1 172 | $104 613 | |||
| IJR | $791 383 | 0,44% | 5 336 | $103 700 | Na spadek ×1 | ||
| SPDW | $747 637 | 0,41% | 14 837 | $53 848 | Na spadek ×6 | ||
| EBND | $734 418 | 0,41% | 35 106 | $155 920 | Na wzrost ×2 | ||
| FBTC | $703 163 | 0,39% | 13 774 | $-69 009 | Na wzrost ×3 | ||
| IWM | $688 031 | 0,38% | 2 290 | $80 927 | Na spadek ×4 | ||
| IAGG | $657 092 | 0,36% | 12 986 | $-98 563 | Na spadek ×1 | ||
| TIP | $637 321 | 0,35% | 5 824 | $106 379 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDC | $566 599 | 0,31% | 11 668 | $19 504 | Na spadek ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $556 719 | 0,31% | 756 | $122 102 | Na wzrost ×3 | ||
| FXI | $541 264 | 0,30% | 17 134 | $224 338 | Na wzrost ×3 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $536 824 | 0,30% | 33 805 | $-135 522 | Na spadek ×6 | ||
| USRT | $455 582 | 0,25% | 6 856 | $40 245 | Na spadek ×2 | ||
| DJP | $366 072 | 0,20% | 8 375 | $66 689 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $365 910 | 0,20% | 317 | ||||
| EWH | $345 076 | 0,19% | 16 495 | $-45 099 | Na spadek ×1 | ||
| GXC | $343 571 | 0,19% | 3 971 | Na wzrost ×1 | |||
| VHT | $313 961 | 0,17% | 1 050 | $28 014 | |||
| BITB | $312 834 | 0,17% | 9 819 | $-257 317 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $296 233 | 0,16% | 467 | Na wzrost ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $287 781 | 0,16% | 3 498 | $16 325 | Na wzrost ×1 | ||
| GBIL | $287 259 | 0,16% | 2 868 | $-15 015 | Na spadek ×6 | ||
| ARKB | $274 289 | 0,15% | 14 095 | $-34 454 | Na wzrost ×1 | ||
| REET | $267 721 | 0,15% | 9 693 | $28 569 | Na wzrost ×4 | ||
| IEFA | $267 527 | 0,15% | 2 770 | $-10 672 | Na spadek ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $248 237 | 0,14% | 2 574 | $22 992 | Na wzrost ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $245 580 | 0,14% | 500 | Na wzrost ×1 | |||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $244 921 | 0,14% | 10 983 | $3 678 | Na wzrost ×1 | ||
| VGK | $239 855 | 0,13% | 2 709 | $10 534 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $232 248 | 0,13% | 803 | $28 550 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPYM | $10 644 026 | 5,90% | wzrost ×6 |
| BNDX | $7 760 036 | 4,30% | wzrost ×6 |
| SCHH | $6 825 903 | 3,78% | wzrost ×4 |
| DBMF | $6 525 226 | 3,62% | wzrost ×5 |
| IBIT | $5 444 580 | 3,02% | wzrost ×3 |
| BIL | $5 331 707 | 2,95% | wzrost ×6 |
| SCHR | $4 705 301 | 2,61% | wzrost ×6 |
| SCHP | $4 523 577 | 2,51% | wzrost ×6 |
| VWO | $3 974 758 | 2,20% | wzrost ×4 |
| FEZ | $3 410 993 | 1,89% | wzrost ×3 |
| VEA | $3 374 187 | 1,87% | wzrost ×4 |
| VXUS | $3 300 513 | 1,83% | wzrost ×4 |
| VSS | $2 824 742 | 1,57% | wzrost ×3 |
| IGOV | $1 343 077 | 0,74% | wzrost ×3 |
| BTC | $1 124 025 | 0,62% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IAU | Kupił więcej | +6K | -$1.5M |
| SPYM | Kupił więcej | +573 | +$1.4M |
| SCHA | Zmniejszone | -1K | +$1.1M |
| BCI | Zmniejszone | -15K | -$1.1M |
| SCHF | Kupił więcej | +13K | +$995K |
| GLDM | Zmniejszone | -1K | -$920K |
| SCHH | Kupił więcej | +10K | +$839K |
| IVV | Kupił więcej | +463 | +$804K |
| CTA | Zmniejszone | -7K | -$756K |
| SGOL | Kupił więcej | +20K | +$682K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| FXE | 31 marca 2025 | 18 691 | $1 787 982 | Nie śledzone |
| WIP | 31 marca 2025 | 36 040 | $1 303 928 | Nie śledzone |
| IFGL | 30 czerwca 2025 | 21 372 | $421 670 | |
| PEGA | 31 marca 2026 | 6 000 | $358 320 | -21,0% |
| SCZ | 31 marca 2025 | 5 024 | $305 208 | |
| MU | 31 marca 2026 | 933 | $266 288 | 174,5% |