Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 1,2%
Technology 0,6%
Financials 0,4%
Retail 0,2%
Healthcare 0,1%
Inne/Nieprzypisane 97,5%

Pełne portfolio 26 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $96 565 984 35,80% 2 176 870 $11 449 432 Na spadek ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $47 591 789 17,64% 1 277 289 $2 779 399 Na wzrost ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $25 215 574 9,35% 870 403 $2 295 534 Na wzrost ×5
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $24 168 199 8,96% 450 943 $1 354 749 Na wzrost ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $23 109 512 8,57% 547 489 $951 991 Na wzrost ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $20 218 496 7,49% 423 424 $763 606 Na wzrost ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $18 179 288 6,74% 447 325 $2 254 260 Na spadek ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3 147 051 1,17% 8 492 $369 900 Na wzrost ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $2 534 102 0,94% 49 025 $344 067 Na wzrost ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $2 091 214 0,78% 43 265 $-275 905 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $778 107 0,29% 1 555 $34 868 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $773 644 0,29% 2 074 $5 912
AAPL Apple Inc. - Common Stock $752 624 0,28% 2 601 $77 543 Na spadek ×2
DFSB Dimensional ETF Trust $699 681 0,26% 13 427 $447 745 Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $638 134 0,24% 16 451 $61 691
WMT Walmart Inc. - Common Stock $548 744 0,20% 4 845 $-52 274 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $451 581 0,17% 603 $47 244 Na spadek ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $311 405 0,12% 1 682 $47 057 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $302 471 0,11% 1 202 $41 483 Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $278 241 0,10% 5 501 $9 384 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $276 097 0,10% 402 $40 065 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $257 868 0,10% 3 120 $-312
DFAR Dimensional ETF Trust $234 080 0,09% 8 948 $22 460
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $219 420 0,08% 903
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $213 210 0,08% 1 079
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $204 953 0,08% 601 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFGR $25 215 574 9,35% wzrost ×5
DFGX $24 168 199 8,96% wzrost ×6
DFCF $23 109 512 8,57% wzrost ×6
DFSD $20 218 496 7,49% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VBR $219 420 903 0,08%
VOE $213 210 1 079 0,08%
PANW $204 953 601 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Zmniejszone -13K +$11.4M
DFIC Kupił więcej +16K +$2.8M
DFGR Kupił więcej +8K +$2.3M
DFEM Zmniejszone -14K +$2.3M
DFGX Kupił więcej +16K +$1.4M
DFCF Kupił więcej +23K +$952K
DFSD Kupił więcej +17K +$764K
DFSB Kupił więcej +9K +$448K
MAR Kupił więcej +1 +$370K
DFAU Kupił więcej +487 +$344K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VOO 30 września 2025 2 701 $1 534 249 16,3%
IXUS 30 września 2025 14 029 $1 084 582
VNQ 30 września 2025 11 847 $1 055 094
VXUS 30 września 2025 14 290 $987 296
VBR 30 września 2025 4 636 $904 066
VOE 30 września 2025 5 440 $894 662
IAGG 30 września 2025 16 580 $847 072
VNQI 30 września 2025 17 825 $822 624
VTWV 30 września 2025 4 621 $642 735
VTV 30 września 2025 2 153 $380 521
VTI 30 września 2025 1 118 $339 794 16,0%
PH 31 grudnia 2025 316 $239 575 11,0%
DFIP 30 czerwca 2026 5 506 $229 711
VGIT 30 września 2025 3 442 $205 866
VCSH 31 marca 2026 2 566 $204 587
DUK 30 czerwca 2026 1 533 $200 731 -10,1%