Vested Financial Planning, LLC
CIK 2044679 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $148.9M
- Pozycje
- 29
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 88,67%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,31%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 7,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,36% Szac. kupna $6 416 552 · sprzedaż $1 908 332
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 18
- Zmniejszony
- 6
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 29 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $42 831 290 | 28,77% | 965 539 | $4 713 067 | Na spadek ×2 | ||
| DFAX | $19 431 635 | 13,05% | 527 460 | $729 308 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $19 328 636 | 12,98% | 28 143 | $2 762 287 | Na wzrost ×3 | ||
| DFNM | $11 845 901 | 7,96% | 245 079 | $2 134 173 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $8 522 733 | 5,72% | 168 500 | $1 806 339 | Na wzrost ×3 | ||
| SPDW | $7 615 481 | 5,12% | 151 131 | $761 661 | Na wzrost ×4 | ||
| DFCF | $7 505 993 | 5,04% | 177 825 | $144 514 | Na wzrost ×4 | ||
| DUHP | $7 344 063 | 4,93% | 175 990 | $1 145 151 | Na wzrost ×2 | ||
| VXF | $4 855 727 | 3,26% | 19 722 | $845 060 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 727 797 | 1,83% | 9 427 | $278 216 | Na spadek ×1 | ||
| SPEM | $2 504 312 | 1,68% | 48 364 | $308 537 | Na wzrost ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2 285 657 | 1,54% | 42 647 | $82 526 | Na wzrost ×4 | ||
| VTI | $1 627 533 | 1,09% | 4 398 | $210 752 | Na spadek ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 576 265 | 1,06% | 34 155 | $44 917 | Na wzrost ×4 | ||
| VT | $985 415 | 0,66% | 6 279 | $123 608 | Na wzrost ×5 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $946 950 | 0,64% | 17 388 | $20 212 | Na wzrost ×4 | ||
| SPY SPY | $921 912 | 0,62% | 1 235 | $126 589 | Na wzrost ×6 | ||
| IAGG | $892 070 | 0,60% | 17 630 | $33 241 | Na wzrost ×4 | ||
| AGG | $889 039 | 0,60% | 8 982 | $14 853 | Na wzrost ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $773 220 | 0,52% | 1 050 | $167 181 | |||
| EFA | $706 917 | 0,47% | 6 805 | $60 960 | Na wzrost ×6 | ||
| MUST | $538 907 | 0,36% | 25 909 | Na wzrost ×1 | |||
| VGT | $440 790 | 0,30% | 3 688 | $119 141 | Na wzrost ×1 | ||
| AOR | $406 559 | 0,27% | 5 850 | Na wzrost ×1 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $338 459 | 0,23% | 2 549 | $48 840 | |||
| AOA | $302 747 | 0,20% | 3 102 | $28 789 | Na wzrost ×4 | ||
| DFGR | $292 655 | 0,20% | 10 102 | $18 243 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $223 460 | 0,15% | 744 | Na wzrost ×1 | |||
| VEA | $213 536 | 0,14% | 2 997 | $-2 606 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VOO | $19 328 636 | 12,98% | wzrost ×3 |
| VTEB | $8 522 733 | 5,72% | wzrost ×3 |
| SPDW | $7 615 481 | 5,12% | wzrost ×4 |
| DFCF | $7 505 993 | 5,04% | wzrost ×4 |
| VXF | $4 855 727 | 3,26% | wzrost ×3 |
| SPEM | $2 504 312 | 1,68% | wzrost ×6 |
| DFGX | $2 285 657 | 1,54% | wzrost ×4 |
| IUSB | $1 576 265 | 1,06% | wzrost ×4 |
| VT | $985 415 | 0,66% | wzrost ×5 |
| DFGP | $946 950 | 0,64% | wzrost ×4 |
| SPY | $921 912 | 0,62% | wzrost ×6 |
| IAGG | $892 070 | 0,60% | wzrost ×4 |
| AGG | $889 039 | 0,60% | wzrost ×6 |
| EFA | $706 917 | 0,47% | wzrost ×6 |
| AOA | $302 747 | 0,20% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MUST | $538 907 | 25 909 | 0,36% |
| AOR | $406 559 | 5 850 | 0,27% |
| IWM | $223 460 | 744 | 0,15% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Zmniejszone | -15K | +$4.7M |
| VOO | Kupił więcej | +419 | +$2.8M |
| DFNM | Kupił więcej | +42K | +$2.1M |
| VTEB | Kupił więcej | +34K | +$1.8M |
| DUHP | Kupił więcej | +7K | +$1.1M |
| VXF | Kupił więcej | +234 | +$845K |
| SPDW | Kupił więcej | +993 | +$762K |
| DFAX | Zmniejszone | -23K | +$729K |
| SPEM | Kupił więcej | +2K | +$309K |
| AAPL | Zmniejszone | -225 | +$278K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.