Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +25.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -11.2%

Zannualizowane: +20.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Energy 30,9%
Industrials 14,3%
Communication Services 10,6%
Financials 10,4%
Consumer Discretionary 7,6%
Real Estate 5,5%
Retail 5,0%
Technology 4,6%
Utilities 1,7%
Materials 1,5%
Consumer Staples 0,7%
Health Care 0,1%
Inne/Nieprzypisane 7,1%

Pełne portfolio 43 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $146 931 576 13,03% 3 231 396 $-2 423 547
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $96 394 590 8,55% 5 355 255 $23 718 794 Na wzrost ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $90 971 913 8,07% 1 049 999 $11 171 191 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 05501U601) $79 603 321 7,06% 8 854 652 Na wzrost ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $65 133 484 5,78% 446 793 $12 347 580 Na wzrost ×4
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $58 756 730 5,21% 4 097 401 $23 237 334 Na wzrost ×2
HEPS D-Market Electronic Services & Trading - American Depositary Shares $56 426 850 5,01% 19 390 670 $13 268 059 Na wzrost ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $49 890 021 4,43% 1 221 597 $18 111 759 Na wzrost ×2
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $41 226 143 3,66% 2 670 087 $-2 055 967
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $39 720 952 3,52% 1 552 206 $3 623 160 Na spadek ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $39 359 986 3,49% 952 565 Na wzrost ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $35 327 520 3,13% 309 402 $12 561 244 Na wzrost ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $34 015 451 3,02% 682 493 Na wzrost ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $31 621 833 2,80% 3 698 460 $5 667 378 Na wzrost ×1
VEON VEON Ltd. - American Depositary Shares $31 388 913 2,78% 601 205 $13 163 057 Na wzrost ×2
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $29 641 457 2,63% 800 904 $-1 129 601 Na wzrost ×2
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $26 943 683 2,39% 1 666 276 $10 080 970
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $26 635 404 2,36% 1 993 668 $12 265 404 Na wzrost ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $23 519 998 2,09% 368 652 $-4 302 168
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $20 504 657 1,82% 12 132 933 Na wzrost ×1
PAM Pampa Energia S.A. $19 065 494 1,69% 232 138 $-1 478 719
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $17 227 697 1,53% 343 729 $-161 355
GPRK Geopark Ltd Common Shares $17 207 709 1,53% 1 890 957 $10 154 168 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12 408 618 1,10% 10 750 $4 638 298 Na spadek ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $11 993 043 1,06% 110 780 $1 504 568 Na wzrost ×1
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $7 766 624 0,69% 692 830 $-1 046 174
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $5 800 769 0,51% 195 115 $-952 161
NEM Newmont Corporation $5 154 466 0,46% 55 187 $-819 527
HAFN Hafnia Limited Common Shares $5 086 698 0,45% 766 069 Na wzrost ×1
HSDT Solana Company - Class A Common Stock $959 162 0,09% 581 310 $-46 504
SOLZ Solana ETF $428 040 0,04% 58 000 $-56 805
Nieznany emitent (CUSIP: 85238K118) $82 000 0,01% 200 000 Na wzrost ×1
SOUNW SoundHound AI, Inc. - Warrant $48 000 0,00% 25 000 $-6 500
AENTW Alliance Entertainment Holding Corporation - Warrants $43 050 0,00% 100 000 $-16 960
NIOBW NioCorp Developments Ltd. - Warrant $21 498 0,00% 15 356 $-4 761
FLDDW Fold Holdings, Inc. - Warrant $19 219 0,00% 187 500 $-1 406
BKKTWS CUSIP: 05759B115 $9 675 0,00% 150 000 $-10 725
BKSYWS CUSIP: 09263B116 $6 530 0,00% 130 600 $862
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $5 160 0,00% 37 500 $-4 215
PGYWW Pagaya Technologies Ltd. - Warrants $3 500 0,00% 66 666 $967
PSQHWS CUSIP: 693691115 $2 139 0,00% 53 333 $-229
SLNDWS CUSIP: 84445C118 $1 913 0,00% 75 000 $-712
KIDZW Classover Holdings, Inc. - Warrants $1 890 0,00% 150 000 $-585

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AER $65 133 484 5,78% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 05501U601) $79 603 321 8 854 652 7,06%
DVN $39 359 986 952 565 3,49%
GLNG $34 015 451 682 493 3,02%
SVC $20 504 657 12 132 933 1,82%
HAFN $5 086 698 766 069 0,45%
Nieznany emitent (CUSIP: 85238K118) $82 000 200 000 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AERO Kupił więcej +168K +$23.7M
PUMP Kupił więcej +1.6M +$23.2M
LTH Kupił więcej +42K +$18.1M
HEPS Kupił więcej +2.9M +$13.3M
VEON Kupił więcej +208K +$13.2M
LULU Kupił więcej +161K +$12.6M
AER Kupił więcej +62K +$12.3M
NU Kupił więcej +994K +$12.3M
KSPI Zmniejszone -27K +$11.2M
GPRK Kupił więcej +1.1M +$10.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CTRA 30 czerwca 2026 1 360 808 $47 818 793 Nie śledzone
AL 31 grudnia 2025 375 000 $23 868 750 Nie śledzone
PARR 30 czerwca 2026 150 000 $9 396 000 49,8%
NBR 31 marca 2026 134 789 $7 319 043 -7,5%
JEF 31 marca 2026 108 747 $6 739 052 11,4%
INDV 31 grudnia 2025 199 997 $4 821 928 -0,5%
PBF 31 marca 2026 170 945 $4 636 028 69,6%
IRSWS 30 września 2025 2 730 134 $4 586 625 Nie śledzone
CAR 30 września 2025 25 000 $4 226 250 -30,7%
CRESW 30 września 2025 1 924 767 $1 616 804 Nie śledzone
RILY 31 grudnia 2025 52 000 $230 724 4,1%
ASBP 31 marca 2026 97 391 $12 846 -71,6%
PSEWF 31 grudnia 2025 132 285 $2 447 Nie śledzone
ASBPW 30 czerwca 2026 99 692 $1 655 -33,5%