William Howard & Co Financial Advisors Inc
CIK 2023493 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $128.6M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 854 z 9 443 według wartości 13F · top 83.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 73,08%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,15%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 10,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,57% Szac. kupna $1 242 299 · sprzedaż $699 175
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 1
- Zwiększone
- 23
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,5%
Industrials
1,8%
Health Care
1,3%
Financials
0,9%
Financial Services
0,5%
Retail
0,3%
Inne/Nieprzypisane
92,8%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30 049 333 | 23,37% | 40 126 | $3 706 479 | Na spadek ×6 | ||
| IWM | $14 298 289 | 11,12% | 47 589 | $2 376 002 | Na spadek ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $12 159 492 | 9,46% | 128 576 | $-120 570 | Na spadek ×6 | ||
| ICF | $10 883 155 | 8,46% | 160 922 | $929 330 | Na wzrost ×3 | ||
| IWV | $5 874 956 | 4,57% | 13 778 | $768 795 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $5 409 780 | 4,21% | 56 013 | $364 250 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 557 656 | 3,54% | 62 085 | $75 156 | Na wzrost ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $4 244 439 | 3,30% | 22 566 | $744 227 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3 427 149 | 2,67% | 29 180 | $-31 860 | Na wzrost ×5 | ||
| EFA | $3 074 316 | 2,39% | 29 595 | $109 512 | Na spadek ×2 | ||
| VEA | $2 610 659 | 2,03% | 36 641 | $257 321 | Na spadek ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 327 071 | 1,81% | 13 198 | $659 504 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 825 110 | 1,42% | 6 307 | $198 985 | Na spadek ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 728 472 | 1,34% | 5 490 | $-75 487 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 685 156 | 1,31% | 20 523 | $-6 295 | Na wzrost ×6 | ||
| VNQ | $1 546 567 | 1,20% | 16 038 | $122 534 | Na spadek ×1 | ||
| TIP | $1 481 968 | 1,15% | 13 542 | $2 028 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $1 347 549 | 1,05% | 16 267 | $213 519 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 224 232 | 0,95% | 1 662 | $264 697 | |||
| FRDM | $1 158 036 | 0,90% | 15 885 | $291 507 | Na wzrost ×1 | ||
| CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 125 705 | 0,88% | 15 557 | $181 084 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 011 766 | 0,79% | 22 558 | $9 023 | |||
| IWF | $1 006 035 | 0,78% | 8 102 | $142 984 | Na wzrost ×6 | ||
| IWD | $940 035 | 0,73% | 3 878 | $114 114 | Na wzrost ×6 | ||
| AGG | $924 473 | 0,72% | 9 340 | $-2 709 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $887 368 | 0,69% | 8 056 | $63 642 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $867 556 | 0,67% | 28 454 | $12 205 | Na wzrost ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $694 888 | 0,54% | 8 447 | $6 932 | Na spadek ×2 | ||
| ITOT | $679 889 | 0,53% | 4 139 | $120 102 | Na wzrost ×3 | ||
| VUSB | $621 055 | 0,48% | 12 476 | $-63 | |||
| IJH | $620 264 | 0,48% | 8 044 | $68 280 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $619 644 | 0,48% | 902 | $67 384 | Na spadek ×1 | ||
| FBND | $589 732 | 0,46% | 12 964 | $-1 686 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $518 935 | 0,40% | 680 | $253 456 | |||
| VTI | $467 149 | 0,36% | 1 262 | $62 221 | |||
| IJR | $460 172 | 0,36% | 3 103 | $74 514 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHA | $417 194 | 0,32% | 11 547 | $82 363 | Na wzrost ×6 | ||
| FNDF | $415 004 | 0,32% | 7 866 | $32 293 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $371 223 | 0,29% | 1 082 | $44 199 | |||
| VV | $363 419 | 0,28% | 1 057 | $48 508 | Na wzrost ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $355 127 | 0,28% | 1 490 | $47 304 | Na wzrost ×2 | ||
| AVLV | $345 992 | 0,27% | 3 793 | $41 167 | Na wzrost ×6 | ||
| VWO | $333 073 | 0,26% | 5 580 | $31 607 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $330 163 | 0,26% | 1 650 | $42 401 | |||
| IWO | $320 683 | 0,25% | 814 | $65 242 | |||
| SCHX | $317 278 | 0,25% | 10 781 | $41 582 | Na wzrost ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $285 974 | 0,22% | 960 | Na wzrost ×1 | |||
| VIOO | $277 016 | 0,22% | 2 014 | $45 739 | |||
| EEM | $273 845 | 0,21% | 4 003 | $43 959 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $265 883 | 0,21% | 7 857 | $37 237 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHV | $265 585 | 0,21% | 7 630 | $33 934 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $250 147 | 0,19% | 2 926 | $24 533 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $239 029 | 0,19% | 850 | $32 998 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $215 137 | 0,17% | 475 | $7 918 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ICF | $10 883 155 | 8,46% | wzrost ×3 |
| BND | $4 557 656 | 3,54% | wzrost ×6 |
| IEI | $3 427 149 | 2,67% | wzrost ×5 |
| SHY | $1 685 156 | 1,31% | wzrost ×6 |
| IWF | $1 006 035 | 0,78% | wzrost ×6 |
| IWD | $940 035 | 0,73% | wzrost ×6 |
| PFF | $867 556 | 0,67% | wzrost ×4 |
| ITOT | $679 889 | 0,53% | wzrost ×3 |
| SCHA | $417 194 | 0,32% | wzrost ×6 |
| VV | $363 419 | 0,28% | wzrost ×4 |
| AVLV | $345 992 | 0,27% | wzrost ×6 |
| SCHX | $317 278 | 0,25% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MRVL | $285 974 | 960 | 0,22% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -203 | +$3.7M |
| IWM | Zmniejszone | -484 | +$2.4M |
| ICF | Kupił więcej | +91 | +$929K |
| IWV | Kupił więcej | +3 | +$769K |
| IUSG | Tylko ruch ceny | +0 | +$744K |
| APH | Tylko ruch ceny | +0 | +$660K |
| IEFA | Kupił więcej | +279 | +$364K |
| FRDM | Kupił więcej | +29 | +$292K |
| QQQ | Tylko ruch ceny | +0 | +$265K |
| VEA | Zmniejszone | -84 | +$257K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 marca 2026 | 505 | $244 228 | 30,2% |
| IWC | 30 września 2025 | 1 897 | $242 171 | Nie śledzone |
| META | 30 września 2025 | 316 | $233 295 | -25,3% |
| BRKB | 31 marca 2026 | 428 | $215 134 | Nie śledzone |
| IWN | 30 czerwca 2026 | 1 081 | $204 947 | Nie śledzone |
| IBIT | 31 marca 2026 | 4 076 | $202 373 | |
| IWN | 31 marca 2025 | 1 289 | $212 | Nie śledzone |
| VIOO | 31 marca 2025 | 1 988 | $211 | Nie śledzone |