Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +5.8%

Zannualizowane: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 3,6%
Industrials 3,1%
Communication Services 1,1%
Energy 0,6%
Materials 0,5%
Technology 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 90,9%

Pełne portfolio 21 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYX SPDR SERIES TRUST $331 537 765 73,99% 5 426 150 $117 702 775 Na wzrost ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $59 695 050 13,32% 1 102 420 $10 972 275
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $12 336 332 2,75% 227 939 $992 720
GE GE Aerospace Common Stock $10 652 426 2,38% 28 503 $1 648 404 Na spadek ×1
V Visa Inc. $6 887 532 1,54% 20 075 $820 064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 072 510 1,13% 14 194 $-678 690 Na spadek ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 942 263 1,10% 10 912 $181 903
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 918 356 0,87% 10 172 $-408 202
URA Global X Funds $3 677 923 0,82% 84 163 $-398 091
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2 478 970 0,55% 28 609 $228 586
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $975 916 0,22% 34 954 Na wzrost ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $874 774 0,20% 8 588 $-138 340 Na spadek ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $854 675 0,19% 13 590 $-28 201 Na spadek ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $840 811 0,19% 55 905 $-135 172 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $657 760 0,15% 4 811 $-239 402 Na spadek ×1
SLB SLB Limited Common Shares $601 813 0,13% 12 945 $-129 415 Na spadek ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $562 839 0,13% 5 414 $-224 937 Na spadek ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $525 171 0,12% 29 031 $244 559 Na wzrost ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $491 778 0,11% 23 208 $-100 026
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $255 937 0,06% 8 334 $-168 472 Na spadek ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $253 106 0,06% 70 898 $-346 691 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BKSY $975 916 34 954 0,22%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYX Kupił więcej +1.4M +$117.7M
EEMX Tylko ruch ceny +0 +$11.0M
GE Zmniejszone -3K +$1.6M
EFAX Tylko ruch ceny +0 +$993K
V Tylko ruch ceny +0 +$820K
GOOGL Zmniejszone -6K -$679K
SPGI Tylko ruch ceny +0 -$408K
URA Tylko ruch ceny +0 -$398K
LND Zmniejszone -71K -$347K
FIG Kupił więcej +16K +$245K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HOOD 30 września 2025 70 216 $6 574 324 -21,3%
OKLO 30 września 2025 102 855 $5 758 851 -67,9%
CNTA 31 grudnia 2025 163 768 $3 971 374 Nie śledzone
CART 30 czerwca 2025 95 570 $3 812 287 -2,2%
RDDT 30 czerwca 2025 18 078 $1 896 382 -1,8%
RKLB 30 czerwca 2026 22 089 $1 418 556 -27,3%
MSFT 30 czerwca 2026 2 899 $1 073 123 38,7%
VCTR 30 czerwca 2026 13 329 $872 783 34,7%
IOT 31 marca 2026 22 456 $796 065 29,8%
CVNA 31 marca 2026 1 836 $774 829 -79,7%
CXM 31 marca 2026 97 318 $757 134 -13,3%
TECX 31 grudnia 2025 40 023 $627 961 8,1%
DASH 31 marca 2026 1 565 $354 441 26,0%
NMRA 30 września 2025 104 373 $76 537 -72,5%