Windward Private Wealth Management Inc.
CIK 1835866 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $312.6M
- Pozycje
- 43
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 072 z 9 443 według wartości 13F · top 53.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 83,58%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,30%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 9,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,38% Szac. kupna $5 829 724 · sprzedaż $1 142 961
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 13
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
0,2%
Health Care
0,1%
Financials
0,1%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
99,6%
Pełne portfolio 43 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $67 088 682 | 21,46% | 861 105 | $974 398 | Na wzrost ×6 | ||
| VEA | $44 129 186 | 14,12% | 619 357 | $4 547 739 | Na wzrost ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39 256 842 | 12,56% | 307 150 | $6 314 412 | Na wzrost ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $32 788 981 | 10,49% | 308 428 | $4 125 539 | Na wzrost ×1 | ||
| BIV | $25 644 147 | 8,20% | 334 344 | $374 141 | Na wzrost ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $16 153 569 | 5,17% | 345 088 | $43 662 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $15 064 323 | 4,82% | 252 376 | $1 552 201 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $8 530 388 | 2,73% | 36 051 | $764 356 | Na spadek ×6 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $6 734 560 | 2,15% | 55 465 | $1 173 723 | Na spadek ×4 | ||
| VTV | $5 834 422 | 1,87% | 26 772 | $557 427 | Na spadek ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5 718 500 | 1,83% | 30 403 | $973 375 | Na spadek ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5 555 085 | 1,78% | 58 205 | $436 307 | Na spadek ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $4 130 625 | 1,32% | 37 500 | $198 090 | Na spadek ×4 | ||
| IEFA | $3 792 310 | 1,21% | 39 266 | $219 453 | Na spadek ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 588 436 | 1,15% | 45 406 | $-32 221 | Na spadek ×2 | ||
| MUB | $2 781 008 | 0,89% | 25 841 | $-60 203 | Na spadek ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 641 814 | 0,85% | 45 392 | $133 726 | Na wzrost ×1 | ||
| VOOG | $2 527 511 | 0,81% | 30 592 | $407 931 | Na wzrost ×1 | ||
| EFV | $2 054 908 | 0,66% | 26 844 | $59 057 | |||
| VBR | $2 044 032 | 0,65% | 8 412 | $216 525 | |||
| IGE | $1 972 817 | 0,63% | 35 116 | $-294 974 | Na spadek ×6 | ||
| IWN | $1 834 080 | 0,59% | 8 292 | $171 091 | Na spadek ×6 | ||
| VT | $1 530 302 | 0,49% | 9 750 | $278 471 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHE | $1 389 338 | 0,44% | 38 316 | $93 414 | Na spadek ×6 | ||
| IVE | $1 339 654 | 0,43% | 5 900 | $93 869 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $965 735 | 0,31% | 20 926 | $-53 724 | Na spadek ×6 | ||
| VSS | $743 986 | 0,24% | 4 822 | $-67 919 | Na spadek ×1 | ||
| DLS | $710 372 | 0,23% | 8 478 | $-70 643 | Na spadek ×1 | ||
| VBK | $699 584 | 0,22% | 1 913 | $112 312 | Na spadek ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $697 238 | 0,22% | 8 475 | $32 713 | |||
| SPSB | $663 311 | 0,21% | 22 103 | $-304 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $586 374 | 0,19% | 11 593 | $-21 486 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $406 247 | 0,13% | 4 904 | $64 193 | |||
| VB | $349 194 | 0,11% | 1 152 | $25 461 | Na spadek ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $348 212 | 0,11% | 3 684 | $35 447 | Na wzrost ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $331 392 | 0,11% | 2 315 | $28 081 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $313 085 | 0,10% | 3 813 | $-681 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $301 460 | 0,10% | 2 902 | $19 589 | |||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $292 320 | 0,09% | 1 500 | $-44 400 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $288 180 | 0,09% | 6 000 | $9 780 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $265 918 | 0,09% | 1 080 | $41 181 | |||
| SLYV | $247 243 | 0,08% | 2 266 | $32 925 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $216 577 | 0,07% | 629 | $14 951 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| BSV | $67 088 682 | 21,46% | wzrost ×6 |
| BIV | $25 644 147 | 8,20% | wzrost ×6 |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VONG | Kupił więcej | +7K | +$6.3M |
| VEA | Kupił więcej | +2K | +$4.5M |
| VONV | Kupił więcej | +3K | +$4.1M |
| VWO | Kupił więcej | +2K | +$1.6M |
| VTWO | Zmniejszone | -49 | +$1.2M |
| BSV | Kupił więcej | +18K | +$974K |
| IUSG | Zmniejszone | -189 | +$973K |
| VIG | Zmniejszone | -60 | +$764K |
| VTV | Zmniejszone | -124 | +$557K |
| IXUS | Zmniejszone | -876 | +$436K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| AVGO | 31 marca 2026 | 1 017 | $351 984 | 17,7% |
| IYE | 31 marca 2025 | 4 942 | $225 207 | Nie śledzone |
| XLE | 30 czerwca 2026 | 3 419 | $209 417 | Nie śledzone |
| VNQ | 30 czerwca 2025 | 2 311 | $209 238 | Nie śledzone |
| PNC | 31 marca 2025 | 1 080 | $208 278 | 39,2% |
| MSFT | 31 marca 2025 | 492 | $207 378 | 28,7% |
| VNQ | 31 grudnia 2025 | 2 238 | $204 598 | Nie śledzone |
| SLYV | 30 czerwca 2025 | 2 605 | $204 232 | Nie śledzone |
| IWO | 31 marca 2025 | 697 | $200 611 | Nie śledzone |