Lepszy stock naftowy: Diamondback Energy vs. Chevron

Kluczowe punkty

Diamondback Energy to duży amerykański producent ropy i gazu ziemnego działający na lądzie.

Chevron to globalny, zdywersyfikowany, zintegrowany gigant energetyczny.

• 10 akcji, które lubimy bardziej niż Diamondback Energy ›

Ceny energii są obecnie zmienne, ponieważ wiadomości z geopolitycznego konfliktu na Bliskim Wschodzie podnoszą emocje inwestorów. Niemniej jednak napięcia doprowadziły do ​​szybkiego wzrostu cen ropy, co jest bardzo dobrą wiadomością dla czystych producentów energii, takich jak Diamondback Energy (NASDAQ: FANG). Długoterminowi inwestorzy mogą nadal preferować bardziej zdywersyfikowaną firmę energetyczną, taką jak Chevron (NYSE: CVX). Oto, co musisz wiedzieć.

Diamondback Energy to dobra firma

Kupno Diamondback Energy nie byłoby błędem. Jest to dobrze zarządzana firma, która udowodniła, że ​​potrafi przetrwać typowe wahania w sektorze energetycznym. Obecnie branża korzysta z wysokich cen ropy, które napędziły akcje w górę o około 30% od początku 2026 roku, według stanu na moment pisania tego tekstu. Firma nie opublikowała jeszcze wyników za pierwszy kwartał, ale biorąc pod uwagę wzrost cen ropy i gazu ziemnego, prawdopodobnie będą to dobre odczyty.

Czy AI stworzy pierwszego bilionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport o jednej, mało znanej firmie, nazwanej "niezbędnym monopolem", dostarczającej krytyczną technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Czytaj dalej »

To właśnie problem, który należy wziąć pod uwagę, analizując tę ​​skoncentrowaną na wydobyciu akcję energetyczną. Jej przychody i zyski są prawie całkowicie napędzane przez ceny ropy i gazu. To świetnie teraz, gdy ceny energii są wysokie, ale kiedy spadną, historia tutaj dramatycznie się zmieni.

Diamondback Energy to rodzaj akcji, które kupuje się, próbując spekulować na cenach energii. Jeśli spodziewasz się dalszego wzrostu cen ropy, może to być dobry wybór. Biorąc jednak pod uwagę już wysokie ceny ropy, większość dobrych wiadomości prawdopodobnie została już uwzględniona w cenie akcji. Prawdziwym ryzykiem zakupu tych akcji jest to, co stanie się, gdy ceny ropy w końcu spadną.

Chevron to nudny sposób na posiadanie energii

Chevron stoi przed podobnymi ryzykami, ponieważ również produkuje ropę i gaz ziemny. Jednak jej działalność jest znacznie bardziej zróżnicowana. Diamondback to skoncentrowany amerykański producent, podczas gdy Chevron ma globalny zasięg produkcji. A działalność Chevron obejmuje cały łańcuch wartości energetycznej, co stanowi dywersyfikację, której Diamondback nie oferuje. Chevron jest zasadniczo zbudowany, aby przetrwać cały cykl energetyczny. Najlepszym dowodem na to są dziesięciolecia corocznych wzrostów dywidend, którymi nagradzał inwestorów.

Jeśli czujesz, że musisz kupić akcje energetyczne już teraz, gdy sektor rośnie, Chevron jest bardziej konserwatywnym sposobem na to. Akcje wzrosły o około 20% od początku 2026 roku. Chevron nie ochroni Cię przed spadkiem w sektorze energetycznym, ale inwestorzy mogą liczyć na to, że dywidenda będzie nadal wypłacana.

Dla porównania, rentowność Diamondback wynosi 2,1%, a Chevron 3,8%. Średnia dla sektora energetycznego wynosi nieco poniżej 2,3%, co sugeruje premię dla Diamondback, podczas gdy Chevron oferuje bardziej atrakcyjną wartość.

Zachowaj ostrożność w sektorze energetycznym

Działalność Diamondback prawdopodobnie będzie działać lepiej niż Chevron, gdy ceny energii wzrosną. Ale Chevron prawdopodobnie utrzyma się lepiej niż Diamondback, gdy ceny energii w końcu spadną. A Chevron ma bardziej atrakcyjną i niezawodną dywidendę. Jeśli jesteś konserwatywnym inwestorem, Chevron jest prawdopodobnie lepszym wyborem energetycznym w tej chwili, biorąc pod uwagę, że ceny ropy już znacząco wzrosły.

Czy powinieneś teraz kupić akcje Diamondback Energy?

Zanim kupisz akcje Diamondback Energy, rozważ to:

Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował 10 akcji, które ich zdaniem są najlepsze do kupienia teraz… a Diamondback Energy nie znalazł się na tej liście. 10 akcji, które trafiły na listę, mogłoby przynieść ogromne zyski w nadchodzących latach.

Pomyśl, kiedy Netflix trafił na tę listę 17 grudnia 2004 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 496 473 USD! Albo kiedy Nvidia trafiła na tę listę 15 kwietnia 2005 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 216 605 USD!

Teraz warto zauważyć, że całkowity średni zwrot z Stock Advisor wynosi 968% — przewyższając rynek w porównaniu do 202% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych akcji, dostępnej z usługą Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestorów zbudowanej przez indywidualnych inwestorów dla indywidualnych inwestorów.

Zwroty z Stock Advisor według stanu na 2 maja 2026 r.*

Reuben Gregg Brewer nie posiada akcji żadnej z wymienionych spółek. The Motley Fool posiada akcje i poleca Chevron. The Motley Fool posiada politykę ujawniania informacji.

Przedstawione poglądy i opinie należą do autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Nasdaq, Inc.