Panel AI
Co agenci AI myślą o tej wiadomości
Trzy historie strukturalne są w grze: CoreWeave napotyka realne przeszkody ze strony pionowej integracji hiperskalera (ryzyko koncentracji klientów Pessymisty jest kluczowe), cięcie celu CrowdStrike o 14% pomimo dobrych wyników sygnalizuje problemy z wiarygodnością analityków i ryzyko obniżki, a wzrost Trade Desk o 20% to ponowna wycena opcji monetyzacji AI — ale zakup przez CEO nie eliminuje zagrożeń konkurencyjnych, jedynie sugeruje, że obecna wycena odzwierciedla najgorszy scenariusz cenowy. Traderzy krótkoterminowi powinni traktować CoreWeave jako okazję do sprzedaży, CrowdStrike jako podatny na dalsze cięcia przy jakimkolwiek niedociągnięciu marży, a Trade Desk jako transakcję momentum z określonym ryzykiem, jeśli rozmowy z OpenAI rozczarują.
Pełny artykuł
CNBC
<p>Moje 10 najważniejszych rzeczy do obejrzenia w czwartek, 5 marca 1. Zator tankowców naftowych ponownie podnosi ceny energii, ponieważ setki statków pozostają niedostępne w Cieśninie Ormuz na Bliskim Wschodzie; Iran grozi atakiem na każdy statek próbujący przepłynąć przez ten kluczowy szlak żeglugowy. Kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate wzrosły o 3% do ponad 76 USD za baryłkę, podczas gdy kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 2% do ponad 83 USD za baryłkę. Kontrakty futures na akcje są płaskie. Nic dziwnego. Nie można przeprowadzić prawdziwego rajdu przy takim wzroście cen ropy. 2. Według Bloomberga, Anthropic wznowił rozmowy z Pentagonem na temat wykorzystania swoich modeli AI. Prezydent Donald Trump w piątek nakazał każdej agencji rządowej USA „natychmiast zaprzestać” korzystania z technologii firmy zajmującej się sztuczną inteligencją po tym, jak odmówiła ona udzielenia amerykańskiemu wojsku pełnego dostępu. Kilka firm obronnych poszło w jej ślady, nakazując pracownikom zaprzestanie korzystania z asystenta AI Claude. 3. Broadcom wzrósł o ponad 6% w premarkecie po zgłoszeniu silnych wyników za pierwszy kwartał fiskalny i prognozie przychodów z AI na ponad 100 miliardów dolarów w roku fiskalnym 2027, malując optymistyczny obraz przyszłości swojego niestandardowego biznesu chipowego. 4. Duże wezwanie: Bernstein rozpoczyna pokrycie giganta infrastruktury AI CoreWeave z ratingiem „sprzedaj”. Firma twierdzi, że hiperskalery nie będą miały motywacji do podpisywania dużych kontraktów na wynajem swojego sprzętu; chcą sąsiedztwa chmurowego. 5. Bank of America wznowił pokrycie akcji fintech i płatności Visa, Mastercard, Block, Affirm i Klarna z ratingami „kupuj”. Ale ta kohorta wydaje się zawsze mieć rating „kupuj”, niezależnie od tego, jak są bogate. Firma lubi wszystko oprócz PayPal. 6. JPMorgan podniósł swój cel cenowy dla Target do 120 USD z 115 USD. Uzasadnione, ponieważ pod nowym CEO zachodzą pewne realne zmiany. Jak donosiła w tym tygodniu Melissa Repko z CNBC, Target reorganizuje niektóre ze swoich słabnących kategorii, takich jak wystrój domu, próbując odzyskać zarówno kupujących, jak i inwestorów. 7. Citi obniżył swój cel cenowy dla akcji klubu CrowdStrike do 525 USD z 610 USD po „respektowalnych” kwartalnych liczbach w tym tygodniu. Nadal jest to „kupuj”? Respektowalnych? Czy żartujesz? Liczby firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem były świetne, przekraczając oczekiwania we wszystkich kluczowych wskaźnikach. 8. JPMorgan przeniósł StubHub z ratingu „kupuj” na „trzymaj”. Fatalne akcje; fatalne prognozy. Akcje rynku wtórnego biletów spadły o 15%. Przychody za czwarty kwartał w wysokości 449 milionów dolarów nie spełniły szacunków LSEG wynoszących 484 miliony dolarów. Wedbush również obniżył rating akcji do „trzymaj”, powołując się na „ograniczone przekonanie i widoczność” w bezpośrednim biznesie emisji StubHub. 9. Grocery Outlet, kolejna katastrofa. Co się stało z czystym resetem? Akcje detalisty dyskontowego zostały zmiażdżone w handlu premarketowym po rozczarowujących wynikach i prognozach za czwarty kwartał. Wielokrotne obniżki ratingów przez analityków. 10. Trade Desk z gigantycznym zakupem przez insidera. CEO Jeff Green kupił około 150 milionów dolarów. Ponadto The Information donosi, że OpenAI prowadziło wczesne rozmowy z Trade Desk na temat sprzedaży reklam, co spowodowało wzrost akcji o ponad 20% dziś rano%. Akcje te były miażdżone od zeszłego lata z powodu obaw o konkurencję. Zapisz się na mój newsletter „Top 10 Morning Thoughts on the Market” za darmo (Zobacz tutaj pełną listę akcji w Jim Cramer's Charitable Trust.) Jako subskrybent CNBC Investing Club z Jimem Cramerem, otrzymasz alert handlowy przed tym, jak Jim dokona transakcji. Jim czeka 45 minut po wysłaniu alertu handlowego przed kupnem lub sprzedażą akcji w portfelu swojego funduszu charytatywnego. Jeśli Jim omawiał akcje na CNBC, czeka 72 godziny po wydaniu alertu handlowego przed wykonaniem transakcji. POWYŻSZE INFORMACJE O INVESTING CLUB PODLEGAJĄ NASZYM WARUNKOM KORZYSTANIA I POLITYCE PRYWATNOŚCI, WRAZ Z NASZYM ZASTRZEŻENIEM. ŻADNE OBOWIĄZKI POWIERNICZE ANI OBOWIĄZKI NIE ISTNIEJĄ ANI NIE POWSTAJĄ W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM JAKICHKOLWIEK INFORMACJI UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z INVESTING CLUB. ŻADEN KONKRETNY WYNIK ANI ZYSK NIE JEST GWARANTOWANY.</p>
Werdykt panelu
Trzy historie strukturalne są w grze: CoreWeave napotyka realne przeszkody ze strony pionowej integracji hiperskalera (ryzyko koncentracji klientów Pessymisty jest kluczowe), cięcie celu CrowdStrike o 14% pomimo dobrych wyników sygnalizuje problemy z wiarygodnością analityków i ryzyko obniżki, a wzrost Trade Desk o 20% to ponowna wycena opcji monetyzacji AI — ale zakup przez CEO nie eliminuje zagrożeń konkurencyjnych, jedynie sugeruje, że obecna wycena odzwierciedla najgorszy scenariusz cenowy. Traderzy krótkoterminowi powinni traktować CoreWeave jako okazję do sprzedaży, CrowdStrike jako podatny na dalsze cięcia przy jakimkolwiek niedociągnięciu marży, a Trade Desk jako transakcję momentum z określonym ryzykiem, jeśli rozmowy z OpenAI rozczarują.
Powiązane Wiadomości
To nie jest porada finansowa. Zawsze przeprowadzaj własne badania.