Podnosimy nasze ceny docelowe dla 4 akcji i obniżamy dla 2 innych

Każdego dnia roboczego CNBC Investing Club z Jimem Cramerem publikuje Homestretch – praktyczną popołudniową aktualizację, w sam raz na ostatnią godzinę handlu na Wall Street. Akcje oddały wcześniejsze zyski i lekko spadły w piątek po południu, stawiając pod znakiem zapytania siedmiodniową passę wzrostów S&P 500. To był silny tydzień dla rynku, z S&P 500 zyskującym około 3,5%, więc nie jesteśmy zaskoczeni, widząc realizację zysków po tak dużym wzroście. Powiedzieliśmy na Morning Meeting, że odpowiednio dostosujemy naszą pozycję w Broadcom do piątkowej siły (ale nie możemy handlować akcjami, o których Jim Cramer wspomina w CNBC TV przez 72 godziny). Wypatrujcie transakcji w poniedziałek, jeśli nie będziemy ograniczeni. Rajd zostanie wystawiony na próbę w ten weekend, gdy delegaci z USA i Iranu spotkają się w Pakistanie na rozmowach pokojowych w sobotę. W miarę zbliżania się początku sezonu wyników za pierwszy kwartał, wprowadzamy kilka zmian w akcjach notowanych powyżej lub w pobliżu naszych cen docelowych. Podnosimy naszą cenę docelową dla Dover do 230 USD z 220 USD. Uważamy, że rok 2026 zapowiada się dobrze dla tej zdywersyfikowanej firmy przemysłowej, ponieważ oczekuje się, że każdy z jej biznesów będzie rósł w tym roku, a firma ma bardzo ograniczone bezpośrednie powiązania z Bliskim Wschodem. Zwiększamy naszą cenę docelową dla GE Vernova do 1000 USD z 875 USD, co jest bardziej zgodne z niedawnymi opiniami kilku optymistycznych analityków. W przeglądzie wyników Goldman Sachs analitycy stwierdzili, że spodziewają się kolejnego kwartału silnych zamówień na turbiny gazowe i wzrostu w dziale elektryfikacji GEV, który sprzedaje transformatory, rozdzielnice i inne produkty znajdujące się w całej sieci energetycznej. Przenosimy Corning na 180 USD z 160 USD. W piątek dyrektor generalny Lumentum, Michael Hurlston, mówił o tym, że firma jest niemal wyprzedana pod względem komponentów optycznych do 2028 roku, sugerując silny popyt i siłę cenową dla wszystkich produktów światłowodowych. Technologia Lumentum pomaga przekształcać sygnały elektryczne w światło, a Corning produkuje światłowody, które przesyłają światło przez centrum danych. Oprócz wyników, innym potencjalnym katalizatorem byłoby ogłoszenie przez Corning kolejnej wieloletniej umowy o dostawy z hiperskalarem, podobnej do tej zawartej z innym członkiem Klubu, Meta, w styczniu. Hiperskalerzy ścigają się, aby zabezpieczyć swoje łańcuchy dostaw infrastruktury AI, i uważamy, że więcej umów na sprzedaż światłowodów, kabli i produktów łączności jest prawdopodobne. Kolejna pozytywna aktualizacja dotyczy Linde. Podnosimy naszą cenę docelową do 540 USD z 510 USD, odzwierciedlając naszą opinię, że globalny niedobór helu związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie będzie działał jako czynnik sprzyjający wynikom dostawcy gazów przemysłowych. W dłuższej perspektywie Linde może zwiększyć swój udział w rynku helu, tworząc długoterminowe umowy o dostawy z nowymi klientami. Po drugiej stronie, obniżamy naszą cenę docelową dla dwóch spółek z sektora oprogramowania: Salesforce i Microsoft. Obie firmy są pod presją ze strony zagrożenia ze strony AI i Anthropic, które odbierają udziały w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw. Nie sądzimy, że ten ciężar zniknie w najbliższym czasie, wywierając presję na mnożniki ceny do zysku w całej grupie. Dla Salesforce obniżamy naszą cenę docelową z 250 USD do 215 USD. Dla Microsoftu przenosimy się z 600 USD do 500 USD. Mamy oceny 2 (równoważne z trzymaniem) dla obu akcji i obecnie nie planujemy dodawać do żadnej z tych pozycji. W przyszłym tygodniu kilka spółek portfelowych rozpoczyna sezon wyników za pierwszy kwartał. Usłyszymy od Goldman Sachs w poniedziałek, a od Johnson & Johnson i Wells Fargo we wtorek. Przeglądy wszystkich trzech nazw Klubowych znajdą się w naszym artykule "Tydzień przed nami" w niedzielę. Inne godne uwagi raporty w przyszłym tygodniu będą pochodzić od JPMorgan, BlackRock, Citigroup, ASML, Morgan Stanley, Bank of America, PepsiCo, Taiwan Semi, Abbott Labs i Netflix. (Zobacz tutaj pełną listę akcji w funduszu charytatywnym Jima Cramera.) Jako subskrybent CNBC Investing Club z Jimem Cramerem, otrzymasz alert transakcyjny, zanim Jim dokona transakcji. Jim czeka 45 minut po wysłaniu alertu transakcyjnego, zanim kupi lub sprzeda akcje w portfelu swojego funduszu charytatywnego. Jeśli Jim mówił o akcjach w CNBC TV, czeka 72 godziny po wydaniu alertu transakcyjnego przed jego wykonaniem. POWYŻSZE INFORMACJE O INVESTING CLUB PODLEGAJĄ NASZYM WARUNKOM KORZYSTANIA I POLITYCE PRYWATNOŚCI, WRAZ Z NASZYM WYŁĄCZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI. ŻADNE ZOBOWIĄZANIE LUB OBOWIĄZEK FIDUCJARNY NIE ISTNIEJE ANI NIE POWSTAJE Z TYTUŁU OTRZYMANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI PODANYCH W ZWIĄZKU Z INVESTING CLUB. ŻADEN KONKRETNY REZULTAT ANI ZYSK NIE SĄ GWARANTOWANE.