Themes ETF Trust (ADBG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000091233 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $38.5M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 11,91%
- Número efetivo de posições
- 92,4
- Posições acima de 1%
- 2
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
ADBG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,01% | — |
| 3M | ▼ -39,64% | — |
| 6M | ▼ -44,95% | — |
| YTD | ▼ -41,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de Março de 2025 | ▼ -59,43% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- +$4.2M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- +$20.2M
- Últimos 12 meses
- +$63.2M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9,96 | 3.832.507 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $972K | 2,53 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $317K | 0,82 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$540K | -1,40 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 14 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828.831 | 29,56% | 277.201 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $804.953 | 28,71% | 269.215 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362.747 | 12,94% | 121.320 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.589 | 7,58% | 71.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135.764 | 4,84% | 45.406 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125.879 | 4,49% | 42.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITIGROUP INC | $98.051 | 3,50% | 32.793 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74.750 | 2,67% | 25.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74.750 | 2,67% | 25.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $38.891 | 1,39% | 13.007 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34.466 | 1,23% | 11.527 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8.851 | 0,32% | 2.960 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.471 | 0,12% | 1.161 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0,01% | 55.933 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |