Themes ETF Trust (AMDG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000086639 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $25.7M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 13,34%
- Número efetivo de posições
- 172,0
- Posições acima de 1%
- 4
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
AMDG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,20% | — |
| 3M | ▼ -33,96% | — |
| 6M | ▲ +9,69% | — |
| YTD | ▼ -20,25% | — |
| 1Y | ▲ +138,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 24 de Janeiro de 2025 | ▲ +41,44% | — |
- Volatilidade 1A
- 127,19%
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,30
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$21.1M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$15.7M
- Últimos 12 meses
- +$3.1M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $1.7M | 6,42 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $787K | 3,06 | 787.016 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $559K | 2,17 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $435K | 1,69 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 13 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.316.740 | 33,53% | 23.691 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.512.000 | 15,29% | 10.800 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $1.352.120 | 13,67% | 9.658 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.119.440 | 11,32% | 7.996 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $692.020 | 7,00% | 4.943 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448.000 | 4,53% | 3.200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420.000 | 4,25% | 3.000 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $400.680 | 4,05% | 2.862 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $283.640 | 2,87% | 2.026 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238.000 | 2,41% | 1.700 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $66.494 | 0,67% | 475 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $28.000 | 0,28% | 200 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $14.000 | 0,14% | 100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |