AUNA Classe A Auna SA Class A Ordinary Shares
NYSE · Health Care · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Abr 22, 2026
$5,06
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$4,09mínima 52 sem
$6,77máxima 52 sem
P/E
3.7
EPS
$1.32
Receita
$4.39B
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$4–$7
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$7
P/E
3.7
ROE
6.3%
Margem de Lucro Líquido
2.2%
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AUNA Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$5.06
P/E
3.7
EPS
$1.32
Receita
$4.39B
ROE
6.3%
Intervalo 52 Semanas
$4–$7
AUNA Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
Receita$4.39B2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.322022-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$576M2024-12-31 → 2025-12-31
Margem líquida2.2%2024-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | AUNA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 3.7 | · | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | AUNA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margem Bruta) | 37.9% | · | · | · | |
| Operating Margin (Margem Operacional) | 14.3% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (Margem EBITDA) | 19.3% | · | · | · | |
| Pretax Margin (Margem de Impostos Pré-Tributação) | 4.5% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido) | 2.2% | · | · | · | |
| ROA | 1.4% | · | · | · | |
| ROE | 6.3% | · | · | · | |
| ROIC | 21.7% | · | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | AUNA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 1.1 | · | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.0 | · | · | · | |
| Interest Coverage (Cobertura de Juros) | 1.0 | · | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
| Métrica | Tendência de 5 anos | AUNA | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Giro do Ativo) | 0.6 | · | · | · | |
| Inventory Turnover (Giro de Estoque) | 17.6 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (Receita anual ÷ funcionários (número de funcionários reportado, yfinance). Derivado — não é um conceito SEC-XBRL armazenado.) | ≈$296.4K | · | · | · |
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
26.1%
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Ago 18, 2026 | $0.51 | $0.88 | -42.4% |
| 31 de Março de 2026 | Mai 19, 2026 | $0.17 | $0.89 | -80.7% |
| 31 de Dezembro de 2025 | $1.78 | $0.74 | 140.7% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.71 | $0.84 | -15.4% | |
| 30 de Junho de 2025 | $1.17 | $0.56 | 110.5% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.70 | $0.49 | 43.9% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.39B | $4.39B | $3.88B | $2.45B | |
| Cost of Revenue | $2.72B | $2.66B | $2.44B | $1.57B | |
| Gross Profit | $1.66B | $1.73B | $1.44B | $880M | |
| Operating Income | $625M | $784M | $560M | $255M | |
| Interest Expense | $629M | $567M | $767M | $248M | |
| Interest Income | $215M | $25M | $93M | $7M | |
| Pretax Income | $199M | $184M | $-124M | $-47M | |
| Income Tax | $88M | $60M | $90M | $29M | |
| Net Income | $98M | $110M | $-254M | $-86M | |
| EPS (Basic) | $1.32 | $1.64 | $-5.78 | $-1.95 | |
| EPS (Diluted) | $1.32 | $1.63 | $-5.78 | $-1.95 | |
| Shares (Basic) | 74,012,965 | 67,330,955 | 43,917,577 | 43,917,577 | |
| Shares (Diluted) | 74,203,227 | 67,500,074 | 43,917,577 | 43,917,577 | |
| EBITDA | $848M | $1.00B | · | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $507.0K | $376.0K | $640.0K | $443.0K | |
| Inventory | $165M | $144M | $131M | $88M | |
| Current Assets | $1.84B | $1.70B | $1.55B | $1.20B | |
| PP&E (Net) | $2.29B | $2.28B | $2.57B | $2.32B | |
| Goodwill | $1.80B | $1.75B | $2.07B | $1.81B | |
| Total Assets | $7.30B | $7.08B | $7.69B | $6.59B | |
| Accounts Payable | $225M | $290M | $464M | $216M | |
| Current Liabilities | $1.67B | $1.95B | $1.69B | $2.85B | |
| Total Liabilities | $5.53B | $5.46B | $5.91B | $5.04B | |
| Retained Earnings | $-193M | $-274M | $-367M | $-91M | |
| Stockholders' Equity | $1.60B | $1.48B | $1.47B | $1.06B |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $222M | $219M | $236M | $138M | |
| Other Non-cash | $342M | $339M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $663M | $668M | $582M | $163M | |
| CapEx | $86M | $91M | $116M | $102M | |
| Investing Cash Flow | $-80M | $-237M | $-173M | $-3.21B | |
| Dividends Paid | · | $1M | $7M | $131.0K | |
| Financing Cash Flow | $-487M | $-418M | $-370M | $3.13B | |
| Free Cash Flow | $576M | $578M | · | · | |
| Levered FCF | $226M | $195M | · | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 37.9% | 39.3% | · | · | |
| Operating Margin | 14.3% | 17.9% | · | · | |
| Net Margin | 2.2% | 2.5% | · | · | |
| Pretax Margin | 4.5% | 4.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | 19.3% | 22.9% | · | · | |
| ROA | 1.4% | 1.5% | · | · | |
| ROE | 6.3% | 7.5% | · | · | |
| ROIC | 21.7% | 35.8% | · | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 0.9 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.0 | 0.0 | · | · | |
| Interest Coverage | 1.0 | 1.4 | · | · |
Eficiência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.6 | 0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover | 17.6 | 19.4 | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $59.10 | $64.98 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $8.93 | $9.90 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.32 | $1.63 | · | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.39B | $4.39B | · | · | |
| Net Income TTM | $98M | $110M | · | · | |
| P/E | 3.7 | 4.2 | · | · | |
| Earnings Yield | 26.8% | 23.8% | · | · | |
| Payout Ratio | · | 1.0% | · | · | |
| Annual Payout | · | $1M | · | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2024 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $1.63 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2024 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.39B | |
| Net Income TTM | $110M | |
| P/E | 4.2 | |
| Earnings Yield | 23.8% | |
| Annual Payout | $1M |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $4.39B | $4.39B | $3.88B | $2.45B |
| Margem Bruta % | 37.9% | 39.3% | · | · |
| Margem Operacional % | 14.3% | 17.9% | · | · |
| Lucro líquido | $98M | $110M | $-254M | $-86M |
| EPS Diluído | $1.32 | $1.63 | $-5.78 | $-1.95 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 1.1 | 0.9 | · | · |
| Índice de Liquidez Seca | 0.0 | 0.0 | · | · |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $576M | $578M | · | · |
Investidores institucionais (13F) 52 declarantes · $29.6M total · Em 30 de Junho de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
52
Valor detido
$29.6M
Novas posições
11
Posições encerradas
9
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 11 (-15 vs trimestre anterior) | 9 (+5 vs trimestre anterior) | 17 (+3 vs trimestre anterior) | 14 (+8 vs trimestre anterior) | -993K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $5.722.223 | 1.115.443 | 19,36% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $2.946.513 | 574.369 | 9,97% | Ações |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.945.251 | 574.123 | 9,96% | Ações |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2.904.093 | 566.100 | 9,82% | Ações |
| MARSHALL WACE, LLP | $2.485.826 | 484.566 | 8,41% | Ações |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1.619.510 | 315.694 | 5,48% | Ações |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $1.509.385 | 294.227 | 5,11% | Ações |
| UBS Group AG | $1.030.063 | 200.792 | 3,48% | Ações |
| Mount Lucas Management LP | $897.750 | 175.000 | 3,04% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $716.538 | 139.676 | 2,42% | Ações |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $649.566 | 126.621 | 2,20% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $560.391 | 109.238 | 1,90% | Ações |
| Centiva Capital, LP | $526.071 | 102.548 | 1,78% | Ações |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $516.114 | 100.607 | 1,75% | Ações |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $465.937 | 90.826 | 1,58% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381.108 | 74.290 | 1,29% | Ações |
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | $344.259 | 67.107 | 1,16% | Ações |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $342.402 | 66.745 | 1,16% | Ações |
| Point72 Asset Management, L.P. | $330.249 | 64.376 | 1,12% | Ações |
| Point72 (DIFC) Ltd | $314.845 | 46.852 | 1,06% | Ações |
| HSBC HOLDINGS PLC | $278.866 | 54.254 | 0,94% | Ações |
| Sage Investment Counsel LLC | $215.460 | 42.000 | 0,73% | Ações |
| Jump Financial, LLC | $200.157 | 39.017 | 0,68% | Ações |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $189.328 | 36.906 | 0,64% | Ações |
| CITIGROUP INC | $180.915 | 35.266 | 0,61% | Ações |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $167.612 | 32.673 | 0,57% | Ações |
| Squarepoint Ops LLC | $149.252 | 29.094 | 0,50% | Ações |
| AXQ CAPITAL, LP | $126.388 | 24.637 | 0,43% | Ações |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $117.701 | 22.944 | 0,40% | Ações |
| S-Bank Fund Management Ltd | $104.658 | 20.401 | 0,35% | Ações |
| WINTON GROUP Ltd | $97.752 | 19.055 | 0,33% | Ações |
| Russell Investments Group, Ltd. | $88.836 | 17.317 | 0,30% | Ações |
| STATE STREET CORP | $86.692 | 16.899 | 0,29% | Ações |
| World Investment Advisors | $69.223 | 12.563 | 0,23% | Ações |
| PharVision Advisers, LLC | $67.157 | 13.091 | 0,23% | Ações |
| Sanctuary Advisors, LLC | $66.177 | 12.900 | 0,22% | Ações |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $51.613 | 10.061 | 0,17% | Ações |
| Equitable Holdings, Inc. | $51.300 | 10.000 | 0,17% | Ações |
| BARCLAYS PLC | $26.255 | 5.118 | 0,09% | Ações |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.130 | 1.000 | 0,02% | Ações |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.044 | 983 | 0,02% | Ações |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.642 | 513 | 0,01% | Ações |
| Elequin Capital, LP | $2.211 | 431 | 0,01% | Ações |
| Verde Servicos Internacionais S.A. | $1.581 | 308.208 | 0,01% | Ações |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $974 | 190 | 0,00% | Ações |
| Quarry LP | $913 | 178 | 0,00% | Ações |
| Bare Financial Services, Inc | $559 | 109 | 0,00% | Ações |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $513 | 100 | 0,00% | Ações |
| North Star Investment Management Corp. | $513 | 100 | 0,00% | Ações |
| SBI Securities Co., Ltd. | $205 | 40 | 0,00% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 3 participações
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Angeles Servicios de Salud, S.A. de C.V., Grupo Vazol, S.A. de C.V. (Priorly known as Grupo Empresarial Angeles, S.A. de C.V.), Corpvaza, S.A. de C.V., Mr. Olegario Vazquez Aldir ×4 declarações | 15 de Janeiro de 2026 | 19,50% | Emenda | · | SEC |
| Grupo Ángeles Servicios de Salud, S.A. de C.V. (2), Grupo Empresarial Ángeles, S.A. de C.V. (2), Corpvaza, S.A. de C.V. (2), Mr. Olegario Vázquez Aldir (2) ×2 declarações | 12 de Setembro de 2024 | · | Declaração inicial | · | SEC |
| RWC Asset Management LLP | 4 de Setembro de 2024 | · | Declaração inicial | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Participação em ETFs Detido por 1 ETF
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| EPU · iShares Trust | 1,00% | 1.086.840 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
AUNA Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 14 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$6.90
+36,4%
5 35,7%
Compra forte
6 42,9%
Compra
3 21,4%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
7 analistas · 2026-10-03Alvo médio $6.99 +38,1%
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Fonte: SEC 20-F arquivado Abr 22, 2026