Distribuição setorial

04
Financials 11,1%
Technology 9,5%
Health Care 6,8%
Industrials 6,4%
Communication Services 4,5%
Materials 3,6%
Consumer Staples 1,3%
Retail 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 1,2%
Energy 0,7%
Consumer products 0,4%
Outros/Não mapeado 52,0%

Portfólio completo 166 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $18.987.627 6,76% 550.366 $-2.033.355 Alta ×2
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $15.902.020 5,67% 139.712 $-14.028.862 Baixa ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15.614.626 5,56% 21.204
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $8.285.100 2,95% 30.000 $4.134.700 Baixa ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6.938.870 2,47% 84.507 $1.760.162 Alta ×2
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $4.573.000 1,63% 100.000 $1.145.000
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4.244.698 1,51% 56.363 $384.567 Alta ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $4.146.813 1,48% 147.259 $250.142 Alta ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3.994.592 1,42% 34.011 $-1.130.944 Baixa ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3.587.850 1,28% 17.500 $-4.919.950 Baixa ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3.300.857 1,18% 162.045 $-23.850 Baixa ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $3.299.292 1,18% 30.600 $117.691 Baixa ×1
PBP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3.176.596 1,13% 138.716 $143.141 Alta ×5
EMHY iShares, Inc. $3.163.656 1,13% 77.798 $141.241 Alta ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3.157.928 1,13% 32.745 $147.941 Alta ×5
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3.137.686 1,12% 19.855 $143.252 Baixa ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $3.121.438 1,11% 67.917 $187.184 Alta ×1
REM iShares Trust $3.039.328 1,08% 137.838 $1.686.417 Alta ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2.927.214 1,04% 12.322 $388.747 Alta ×4
L Loews Corporation Common Stock $2.909.384 1,04% 25.699 $245.260 Alta ×3
IVZ Invesco Ltd Common Stock $2.789.924 0,99% 105.719 $854.181 Alta ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.699.818 0,96% 22.985 $981.355 Alta ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2.612.833 0,93% 27.897 $804.112 Alta ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2.597.321 0,93% 85.186 $34.068 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.590.227 0,92% 2.244 $1.941.912 Alta ×1
T AT&T Inc. $2.493.294 0,89% 120.449 $-872.097 Alta ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2.316.398 0,83% 24.494 $-2.764.732 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.238.746 0,80% 8.815 $162.473 Alta ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2.217.418 0,79% 81.403 $89.544 Alta ×5
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2.216.143 0,79% 23.056 $597.821 Alta ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $2.207.770 0,79% 12.356 $530.215 Alta ×3
HYGV FlexShares Trust $2.206.167 0,79% 54.798 $46.572 Alta ×5
SHYG iShares Trust $2.205.447 0,79% 52.003 $32.575 Alta ×4
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $2.204.753 0,79% 22.878 $43.970 Alta ×4
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF $2.200.233 0,78% 48.581 $51.508 Alta ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.183.611 0,78% 15.100 $454.816 Alta ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $2.172.650 0,77% 9.500 $906.300
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2.136.972 0,76% 24.065 $241.393 Alta ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2.111.517 0,75% 15.527 $607.185 Baixa ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2.000.915 0,71% 5.132 $-384.215 Alta ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $1.974.351 0,70% 6.977 $-747.672 Baixa ×1
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $1.956.000 0,70% 150.000 $1.434.468 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.798.831 0,64% 5.078 $116.367 Alta ×1
NEM Newmont Corporation $1.761.991 0,63% 18.865 $-1.075.242 Baixa ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.723.196 0,61% 40.699 $-246.150 Alta ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.721.798 0,61% 11.365 $-31.229 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: G2004J103) $1.680.145 0,60% 58.808 Alta ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1.676.436 0,60% 17.385 $1.013.226 Alta ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1.665.687 0,59% 6.864 $-198.931 Alta ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1.623.180 0,58% 6.000 $153.180
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1.552.332 0,55% 5.342 $-227.607 Alta ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1.522.592 0,54% 109.539 $289.658 Alta ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1.510.346 0,54% 12.438 $890.768 Alta ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1.399.064 0,50% 5.771 $-1.127.584 Baixa ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1.380.453 0,49% 17.514 $-54.867 Alta ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.368.818 0,49% 4.518
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $1.357.500 0,48% 250.000 $590.000
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1.351.883 0,48% 5.374 $62.150 Alta ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1.320.280 0,47% 5.164 $91.566 Alta ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1.291.052 0,46% 6.059 $8.909 Alta ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.274.517 0,45% 2.194 $962.455 Alta ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.245.260 0,44% 5.639 $-356.423 Alta ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $1.234.209 0,44% 10.722 $-16.968 Alta ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1.233.960 0,44% 29.563 $-290.735 Alta ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1.230.804 0,44% 6.135 $-374.398 Baixa ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1.226.800 0,44% 4.000 Alta ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1.219.965 0,43% 3.573 $705.632 Alta ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1.202.400 0,43% 90.000 $525.573 Alta ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1.170.945 0,42% 26.143 $846.934 Alta ×1
GM General Motors Company Common Stock $1.155.506 0,41% 14.991 $65.943 Alta ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $1.154.803 0,41% 70.760 $553.938 Alta ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1.153.054 0,41% 11.146 $376.895 Alta ×3
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares $1.148.000 0,41% 100.000 Alta ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1.127.129 0,40% 14.753 $85.045 Alta ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $1.124.548 0,40% 10.354 $134.859 Baixa ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1.096.023 0,39% 29.840 $-499.152 Baixa ×1
TUR iShares MSCI Turkey ETF $1.094.355 0,39% 28.147 $89.919 Alta ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1.094.290 0,39% 10.153 $207.968 Alta ×1
GREK Global X Funds $1.087.276 0,39% 14.401 $223.945 Alta ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1.068.970 0,38% 45.257 $-1.149.468 Baixa ×1
THD iShares MSCI Thailand ETF $1.068.236 0,38% 14.773 $92.059 Alta ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.065.360 0,38% 1.104 $632.465 Baixa ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.062.326 0,38% 3.218 $147.909 Alta ×3
EPU iShares Trust $1.050.514 0,37% 12.581 $142.365 Alta ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $1.044.025 0,37% 5.171 $185.907 Baixa ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.040.403 0,37% 8.451 $-242.530 Alta ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1.038.276 0,37% 17.190 $171.477 Alta ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.037.067 0,37% 11.429 $-92.919 Alta ×4
EWW iShares MSCI Mexico ETF $1.033.909 0,37% 13.736 $52.458 Alta ×1
EWM iShares MSCI Malaysia Index Fund $1.021.378 0,36% 37.899 $-5.274 Alta ×1
EPOL iShares Trust $1.020.694 0,36% 26.436 $12.392 Baixa ×3
ECH iShares, Inc. $1.019.774 0,36% 25.687 $54.640 Alta ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1.019.097 0,36% 4.283 $153.660 Alta ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1.013.754 0,36% 33.568 $164.305 Alta ×3
EWN iShares MSCI Netherlands Index Fund $1.000.657 0,36% 14.226 $141.113 Baixa ×3
EWO iShares MSCI Austria ETF $988.712 0,35% 23.360 $110.545 Baixa ×5
EWP iShares MSCI Spain ETF $983.142 0,35% 16.554 $92.567 Alta ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $972.493 0,35% 3.576 $764.289 Alta ×1
EWI iShares MSCI Italy ETF $959.570 0,34% 16.198 $84.978 Baixa ×1
WW WW International, Inc. - Common Stock $958.800 0,34% 60.000 $134.400

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
PBP $3.176.596 1,13% acima ×5
EMHY $3.163.656 1,13% acima ×5
EMB $3.157.928 1,13% acima ×5
CAH $2.927.214 1,04% acima ×4
L $2.909.384 1,04% acima ×3
IVZ $2.789.924 0,99% acima ×3
CSCO $2.699.818 0,96% acima ×4
DAL $2.612.833 0,93% acima ×3
T $2.493.294 0,89% acima ×4
FALN $2.217.418 0,79% acima ×5
GL $2.207.770 0,79% acima ×3
HYGV $2.206.167 0,79% acima ×5
SHYG $2.205.447 0,79% acima ×4
JNK $2.204.753 0,79% acima ×4
GHYG $2.200.233 0,78% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
QQQ $15.614.626 21.204 5,56%
Emissor desconhecido (CUSIP: G2004J103) $1.680.145 58.808 0,60%
QQQM $1.368.818 4.518 0,49%
ASR $1.226.800 4.000 0,44%
DDI $1.148.000 100.000 0,41%
IAG $918.261 57.971 0,33%
AUNA $897.750 175.000 0,32%
AAL $796.146 44.059 0,28%
LUV $748.727 14.561 0,27%
HUM $746.774 1.880 0,27%
CNC $719.185 11.204 0,26%
SANM $708.118 2.798 0,25%
DELL $698.965 1.620 0,25%
HL $652.735 42.303 0,23%
FIVE $638.794 3.553 0,23%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
RPV Reduziu -139K -$14.0M
ADBE Reduziu -18K -$4.9M
NBIS Reduziu -10K +$4.1M
IEF Reduziu -29K -$2.8M
EWZ Comprou mais +3K -$2.0M
MU Comprou mais +325 +$1.9M
SHY Comprou mais +22K +$1.8M
REM Comprou mais +75K +$1.7M
EVC Reduziu -26K +$1.4M
KGC Reduziu -27K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
KWEB 30 de Junho de 2025 1.420.000 $49.572.200
ASHR 30 de Junho de 2025 700.000 $18.599.000
JD 30 de Junho de 2025 400.000 $16.448.000 -19,5%
TSLA 30 de Setembro de 2025 30.000 $9.529.800 -15,6%
QQQ 31 de Março de 2026 11.402 $7.004.363 29,0%
INTC 30 de Junho de 2026 125.000 $5.516.250 -16,9%
FOXA 31 de Março de 2026 43.623 $3.187.533 5,6%
NLY 31 de Março de 2026 132.000 $2.951.520 -12,5%
REM 30 de Junho de 2025 115.606 $2.594.199 -11,6%
WELL 31 de Março de 2026 11.396 $2.115.212 15,1%
TMUS 30 de Junho de 2025 7.270 $1.938.982 -31,1%
BRO 30 de Junho de 2025 14.398 $1.791.111 -45,8%
WMT 31 de Março de 2026 15.668 $1.745.572 -16,7%
JPM 30 de Junho de 2025 6.560 $1.609.168 14,8%
WAB 31 de Março de 2026 7.436 $1.587.214 16,0%
CTAS 30 de Junho de 2025 7.632 $1.568.605 -13,2%
WMB 31 de Março de 2026 25.725 $1.546.330 -2,7%
MCK 30 de Junho de 2025 2.209 $1.486.635 23,7%
TJX 30 de Junho de 2025 12.169 $1.482.184 8,1%
CCL 30 de Junho de 2026 57.162 $1.479.353 -10,0%
ADP 30 de Setembro de 2025 4.753 $1.465.825 -11,7%
COST 30 de Junho de 2025 1.535 $1.451.772 -7,4%
KMI 31 de Março de 2026 52.049 $1.430.827 -7,1%
TRGP 30 de Junho de 2025 6.833 $1.369.812 62,6%
APH 30 de Junho de 2025 19.990 $1.311.144 -11,6%
PKG 31 de Março de 2026 6.343 $1.308.117 6,8%
ADP 31 de Março de 2026 4.896 $1.259.398 27,6%
HOOD 31 de Março de 2026 10.739 $1.214.581 65,1%
MSI 31 de Março de 2026 3.058 $1.172.193 4,0%
PFF 30 de Junho de 2025 37.173 $1.142.326
FTI 30 de Junho de 2026 15.663 $1.082.783 7,1%
FMCC 31 de Março de 2026 99.017 $1.004.032 Não mais rastreado
AIZ 30 de Junho de 2025 4.651 $975.547 35,4%
EIDO 31 de Março de 2026 51.639 $965.649
INDA 31 de Março de 2026 17.477 $944.632
FXI 31 de Março de 2026 24.413 $934.774 -6,3%
AIG 30 de Junho de 2025 10.666 $927.302 -11,9%
FIX 31 de Março de 2026 964 $899.692 24,8%
EWG 31 de Março de 2026 20.770 $882.725
EPHE 30 de Setembro de 2025 32.171 $872.478
CINF 31 de Março de 2026 5.154 $841.751 2,8%
CB 31 de Março de 2026 2.681 $836.794 1,2%
HPE 31 de Março de 2026 33.930 $814.999 185,0%
EG 30 de Junho de 2025 2.103 $764.083 8,5%
ACGL 31 de Março de 2026 7.895 $757.288 -2,3%
VNQI 30 de Junho de 2026 16.921 $752.138
PCAR 30 de Junho de 2025 7.661 $745.952 14,3%
PHM 30 de Junho de 2025 7.173 $737.384 8,2%
INDA 30 de Setembro de 2025 13.033 $725.677
PRU 31 de Março de 2026 6.260 $706.629 16,3%
IBKR 30 de Junho de 2026 10.369 $695.449 1,3%
NTRS 30 de Junho de 2026 4.961 $692.407 -2,2%
GMED 31 de Março de 2026 7.831 $683.725 -12,1%
FANG 30 de Junho de 2025 4.267 $682.208 34,9%
THC 31 de Março de 2026 3.380 $671.674 39,1%
USFD 30 de Junho de 2026 7.064 $651.371 -6,6%
RY 31 de Março de 2026 3.761 $641.213 20,2%
NCLH 31 de Março de 2026 27.934 $623.487 -18,9%
PR 30 de Junho de 2025 43.606 $603.943 62,0%
LEN 30 de Junho de 2025 5.209 $597.889 -30,0%
CVNA 30 de Junho de 2026 1.865 $586.319 -2,0%
QQQM 31 de Março de 2026 2.308 $583.739
PWR 31 de Março de 2026 1.363 $575.268 23,5%
HCC 30 de Junho de 2025 12.020 $573.594 99,5%
EME 31 de Março de 2026 924 $565.294 5,9%
EXEL 30 de Junho de 2026 12.969 $556.240 7,3%
RCL 31 de Março de 2026 1.950 $543.894 -0,6%
PFGC 30 de Junho de 2026 6.188 $530.064 -16,9%
KKR 30 de Junho de 2025 4.023 $465.099 -33,2%
MUB 30 de Junho de 2025 4.373 $461.089
BURL 30 de Junho de 2025 1.929 $459.739 18,6%
HLI 30 de Junho de 2026 3.162 $454.126 -6,8%
PPC 31 de Março de 2026 11.341 $442.186 -26,3%
RGA 30 de Junho de 2025 2.223 $437.709 26,2%
LAD 30 de Junho de 2026 1.636 $408.542 2,6%
ARES 31 de Março de 2026 2.500 $404.075 6,5%
EQH 30 de Junho de 2026 10.388 $385.499 22,7%
DKNG 30 de Junho de 2025 11.556 $383.775 -54,0%
COIN 31 de Março de 2026 1.648 $372.679 9,4%
QTRX 31 de Março de 2026 56.500 $359.340 7,2%
VBNK 31 de Março de 2026 23.200 $347.536 59,4%
HWM 30 de Junho de 2025 2.661 $345.212 23,7%
AVGO 30 de Junho de 2026 1.078 $333.652 -5,3%
DVA 31 de Março de 2026 2.852 $324.016 16,2%
NET 30 de Junho de 2026 1.512 $311.986 45,3%
APP 30 de Junho de 2026 728 $289.744 -45,2%
NVDA 31 de Março de 2026 1.553 $289.635 35,8%
SFM 30 de Junho de 2026 3.371 $260.005 -23,9%
ANET 31 de Março de 2026 1.888 $247.385 68,3%
WWD 30 de Junho de 2025 1.227 $223.915 36,0%
AXON 31 de Março de 2026 387 $219.789 -3,2%
IOT 30 de Junho de 2026 6.923 $219.390 30,5%
NOTV 31 de Dezembro de 2025 143.500 $208.075 Não mais rastreado
CRWD 30 de Junho de 2025 575 $202.734 -47,0%
TKNO 30 de Junho de 2026 70.000 $202.300 56,5%
SHCO 30 de Setembro de 2025 25.000 $183.750 Não mais rastreado
ESTC 30 de Junho de 2025 1.979 $176.329 11,5%
NOW 31 de Março de 2026 1.038 $159.011 30,1%
RBLX 30 de Junho de 2026 2.698 $152.599 -20,6%
ZS 30 de Junho de 2026 888 $124.578 43,5%
SMCI 30 de Junho de 2025 2.888 $98.885 -11,8%
MRP 30 de Junho de 2025 2.611 $69.218 -21,0%
DUOL 30 de Junho de 2026 570 $56.185 25,9%
CVRX 30 de Setembro de 2025 5.100 $29.988 -81,2%