Themes ETF Trust (AVGG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000091235 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $39.1M
- Posições
- 4
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 31,07%
- Número efetivo de posições
- 26,8
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
AVGG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -37,85% | — |
| 6M | ▼ -28,00% | — |
| YTD | ▼ -7,01% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 16 de Maio de 2025 | ▲ +74,02% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$17.4M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$16.1M
- Últimos 12 meses
- +$27.4M
Mai 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 4 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo desconhecido | — | $6.3M | 16,18 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 9,24 | 3.610.407 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $2.0M | 5,04 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $238K | 0,61 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 11 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.560.509 | 26,48% | 57.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.551.599 | 26,33% | 56.774 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.060.381 | 17,99% | 38.800 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.737 | 10,13% | 21.835 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556.126 | 9,44% | 20.349 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248.698 | 4,22% | 9.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $139.186 | 2,36% | 5.093 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $71.384 | 1,21% | 2.612 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $55.014 | 0,93% | 2.013 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $49.248 | 0,84% | 1.802 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.826 | 0,06% | 140 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |