$25,84
▼ $-0,04
(-0,15%)
Vol 75K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
1/5
fail
Receita ✗
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$418.6M
P/E
42,4
ROE
2,3%
Margem
26,2%
D/E
0,01
Beta
0,87
Rendimento div.
3,84%
52W
$19–$28
Consenso de Wall Street
12 analistas · Abr 20263
Compra forte
6
Compra
3
Manter
0
Venda
0
Venda forte
75,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
OBT
Orange County Bancorp Inc
P/E 10,5
$381.6M
COFS
ChoiceOne Financial Services Inc
P/E 20,7
$443.5M
PDLB
Ponce Financial Group Inc
P/E 18,3
$392.4M
FRBA
FIRST BANK (Hamilton)
P/E 9,9
$413.7M
CZNC
Citizens & Northern Corp
P/E 13,2
$359.1M
GBFH
GBank Financial Holdings Inc
BWFG
Bankwell Financial Group Inc
P/E 12,4
$360.9M
Lucros
Taxa de superação: 50,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $0,51 | $0,59 | +$0,08 |
| Set 2025 | $0,43 | $0,47 | +$0,04 |
| Jun 2025 | $0,35 | $0,30 | $-0,05 |
| Mar 2025 | $0,32 | $0,30 | $-0,02 |
Receita e lucros trimestrais
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $26.2M | $27.1M | $26.9M | $9.2M | $29.8M |
| Lucro líquido | $4.6M | $6.0M | $4.9M | -$8.5M | $7.5M |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 2.2% | 2.2% |
| P/E (TTM) | 53.59 | 53.67 | 56.30 | 60.08 | 44.15 | 42.43 |
| Net Margin | — | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
0,3%
P/S (TTM)
2,50
P/B
0,9
EPS (TTM)
$0,62
CF/Share
$2,24
Cresc. receita 3A
+9,0%
52W High
$28,48
52W Low
$19,14
$19,14
Faixa de 52 semanas
$28,48
Saúde financeira
Fluxo de caixa livre
$12.1M
Dívida líquida
-$199.7M
Caixa
$219.3M
Dívida total
$19.6M
Em Set 30, 2025
Як BMRC виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка BMRC vs аналоги Banking
P/E
42,4
▲
238%
acima
pares
(12,6)
vs Pares
vs Indústria
Sobrevalorizado
P/S
2,5
▲
8%
acima
pares
(2,3)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/B
0,9
▼
16%
abaixo
pares
(1,1)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
Дивідендна дохідність
3,8%
▲
29%
acima
pares
(3,0%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Прибутковість BMRC vs аналоги Banking
ROE
2,3%
▼
75%
abaixo
pares
(9,0%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Net margin
26,2%
▼
8%
abaixo
pares
(28,6%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Валова маржа
—
—
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
0,3%
▼
73%
abaixo
pares
(1,0%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя BMRC vs аналоги Banking
D/E ratio
0,0
▼
100%
abaixo
pares
(13,8)
vs Pares
vs Indústria
Dívida baixa
Поточна ліквідність
—
▼
0%
abaixo
pares
(0,1)
vs Pares
vs Indústria
Liquidez baixa
Beta
0,9
▲
27%
acima
pares
(0,7)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів BMRC
BMRC
Mediana dos pares
Indústria
BMRC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BMRC vs аналоги: ключові метрики
Atividade de insiders
NeutralCompras
0
Vendas
0
MYERS TIMOTHY D
Chief Executive Officer · Mar 02
37403 shs
GOTELLI ROBERT
Officer · Mar 02
4701 shs
CAMPBELL BRANDI
Officer · Mar 02
6454 shs
STEWART MISAKO
Officer · Mar 02
6492 shs
SATHIS ARASADI
Officer · Mar 02
6393 shs
BLOOM DAVID A
Officer · Mar 02
6496 shs
BONACCORSO DAVID
Chief Financial Officer · Mar 02
7291 shs
GOTELLI ROBERT
Officer · Fev 27
1200 shs
Último 90 dias
Maiores detentores
Top 5: 28,63%Blackrock Inc.
8,81%
$36.0M
Wellington Management Group…
5,72%
$23.4M
Vanguard Group Inc
5,23%
$21.3M
Dimensional Fund Advisors LP
4,78%
$19.5M
Alliancebernstein L.P.
4,09%
$16.7M
Em Dez 31, 2025
Dividendos
$1,00
/ ano
Fev 05, 2026
$0,2500
Nov 06, 2025
$0,2500
Ago 07, 2025
$0,2500
Mai 08, 2025
$0,2500
Fev 06, 2025
$0,2500
Nov 07, 2024
$0,2500
Ago 08, 2024
$0,2500
Mai 08, 2024
$0,2500
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