GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1907528 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $129.4M
- Posições
- 62
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.840 de 9.443 por valor 13F · top 83.0%
Valor do portfólio QoQ: +14.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 43,82%
- Peso das 25 principais posições
- 81,01%
- Posições acima de 1%
- 32
- Número efetivo de posições
- 30,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 8,03% Est. compras $21.569.747 · vendas $9.718.146
Participação mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 51,7% ainda mantido
- Novas posições
- 11
- Aumentou
- 18
- Diminuído
- 28
- Fechado
- 4
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Financials
21,2%
Energy
20,0%
Industrials
7,9%
Utilities
5,9%
N/A
4,1%
Real Estate
3,6%
Financial Services
1,8%
Technology
1,7%
Communication Services
1,6%
Retail
0,8%
Consumer Staples
0,3%
Health Care
0,2%
Outros/Não mapeado
31,0%
Portfólio completo 62 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares | $11.103.034 | 8,58% | 939.343 | $2.201.814 | Alta ×2 | ||
| RSPT | $7.842.240 | 6,06% | 121.585 | $1.034.050 | Baixa ×2 | ||
| EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock | $5.622.934 | 4,35% | 135.623 | $829.462 | Baixa ×1 | ||
| CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares | $5.345.313 | 4,13% | 513.972 | $603.886 | Alta ×3 | ||
| RSPC | $4.899.351 | 3,79% | 138.792 | $-396.933 | Baixa ×1 | ||
| SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock | $4.882.489 | 3,77% | 113.257 | $134.866 | Alta ×4 | ||
| CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares | $4.698.270 | 3,63% | 335.831 | $-218.502 | Baixa ×2 | ||
| TRU TransUnion Common Stock | $4.223.884 | 3,27% | 58.551 | $199.378 | Alta ×1 | ||
| RSPN | $4.144.666 | 3,20% | 64.765 | $-2.881 | Baixa ×1 | ||
| CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock | $3.924.641 | 3,03% | 50.634 | $128.849 | Alta ×1 | ||
| NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $3.854.524 | 2,98% | 55.010 | Alta ×1 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $3.811.710 | 2,95% | 15.948 | $-611.591 | Alta ×1 | ||
| BRBS | $3.621.482 | 2,80% | 1.025.916 | $-649.631 | Alta ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $3.531.902 | 2,73% | 43.518 | $127.114 | Alta ×1 | ||
| ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock | $3.455.687 | 2,67% | 68.948 | $794.906 | Alta ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $3.434.958 | 2,66% | 50.300 | $408.066 | Alta ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3.393.565 | 2,62% | 45.649 | Alta ×1 | |||
| CPBI Central Plains Bancshares, Inc. - Common Stock | $3.350.650 | 2,59% | 176.072 | $311.024 | Baixa ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3.293.927 | 2,55% | 25.391 | $-274.583 | Alta ×1 | ||
| CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock | $3.234.953 | 2,50% | 195.939 | $-32.087 | Baixa ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3.035.651 | 2,35% | 55.998 | $-30.353 | Baixa ×6 | ||
| HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock | $2.940.147 | 2,27% | 175.636 | Alta ×1 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $2.756.232 | 2,13% | 66.705 | ||||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2.292.530 | 1,77% | 19.377 | $107.472 | Baixa ×1 | ||
| PPHC Public Policy Holding Company, Inc. - Common Stock | $2.091.372 | 1,62% | 282.236 | $-376.013 | Alta ×1 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $1.893.305 | 1,46% | 75.823 | $180.869 | Alta ×1 | ||
| NSTS NSTS Bancorp, Inc. - Common Stock | $1.506.252 | 1,16% | 109.466 | $330.434 | Alta ×2 | ||
| VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock | $1.476.714 | 1,14% | 35.738 | $-226.723 | Baixa ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.437.025 | 1,11% | 4.021 | $265.186 | Baixa ×6 | ||
| ELME Elme Communities Common Stock | $1.422.363 | 1,10% | 961.056 | Alta ×1 | |||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $1.330.996 | 1,03% | 11.625 | $102.090 | Baixa ×6 | ||
| LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock | $1.327.605 | 1,03% | 74.543 | $186.214 | Baixa ×2 | ||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $1.186.340 | 0,92% | 29.718 | $85.645 | Baixa ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.047.194 | 0,81% | 3.619 | $80.000 | Baixa ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $984.249 | 0,76% | 18.961 | $412.810 | Alta ×5 | ||
| IAU | $839.664 | 0,65% | 11.120 | $-196.913 | Baixa ×6 | ||
| FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock | $797.594 | 0,62% | 44.459 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $726.155 | 0,56% | 4.250 | Alta ×1 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $693.157 | 0,54% | 4.989 | $33.786 | Baixa ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $666.771 | 0,52% | 2.037 | $61.096 | Baixa ×1 | ||
| VOO | $625.156 | 0,48% | 910 | $154.894 | Alta ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $622.728 | 0,48% | 7.095 | $-36.256 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $553.649 | 0,43% | 2.767 | $66.724 | Baixa ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $552.070 | 0,43% | 1.480 | $4.218 | |||
| SPY SPY | $483.009 | 0,37% | 647 | $69.551 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $417.398 | 0,32% | 741 | $-16.849 | Baixa ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $407.956 | 0,32% | 1.712 | $50.428 | Baixa ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $384.846 | 0,30% | 2.127 | $30.990 | Baixa ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $303.877 | 0,23% | 2.683 | $-46.717 | Baixa ×1 | ||
| IVV | $301.054 | 0,23% | 402 | $38.464 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $296.957 | 0,23% | 842 | $20.032 | |||
| FUTY | $274.642 | 0,21% | 4.701 | $35.062 | Alta ×1 | ||
| SLV | $250.453 | 0,19% | 4.684 | $-76.892 | Baixa ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $243.424 | 0,19% | 1.283 | $-12.747 | Baixa ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $228.372 | 0,18% | 828 | $4.997 | Baixa ×5 | ||
| FBCG | $227.067 | 0,18% | 3.656 | Alta ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $223.998 | 0,17% | 1.191 | ||||
| FDVV | $220.930 | 0,17% | 3.664 | Alta ×1 | |||
| KTF DWS Municipal Income Trust | $215.832 | 0,17% | 23.460 | $550 | Baixa ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $201.398 | 0,16% | 570 | Alta ×1 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $187.956 | 0,15% | 11.836 | $-18.689 | Baixa ×4 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 29786AAL0) | $9.463 | 0,01% | 10.000 | $158 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| NMM | $3.854.524 | 55.010 | 2,98% |
| WMB | $3.393.565 | 45.649 | 2,62% |
| HYNE | $2.940.147 | 175.636 | 2,27% |
| DVN | $2.756.232 | 66.705 | 2,13% |
| ELME | $1.422.363 | 961.056 | 1,10% |
| FNRN | $797.594 | 44.459 | 0,62% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) | $726.155 | 4.250 | 0,56% |
| FBCG | $227.067 | 3.656 | 0,18% |
| IUSG | $223.998 | 1.191 | 0,17% |
| FDVV | $220.930 | 3.664 | 0,17% |
| GOOG | $201.398 | 570 | 0,16% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AEXA | Comprou mais | +117K | +$2.2M |
| RSPT | Reduziu | -29K | +$1.0M |
| EFSI | Reduziu | -1K | +$829K |
| ECO | Comprou mais | +16K | +$795K |
| BRBS | Comprou mais | +9K | -$650K |
| LNG | Comprou mais | +360 | -$612K |
| CEPF | Comprou mais | +49K | +$604K |
| CLOA | Comprou mais | +8K | +$413K |
| D | Comprou mais | +1K | +$408K |
| RSPC | Reduziu | -3K | -$397K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 de Março de 2026 | 33.991 | $6.511.387 | Não mais rastreado |
| ALDFU | 30 de Setembro de 2025 | 441.132 | $4.631.886 | 0,7% |
| HCC | 31 de Março de 2026 | 43.456 | $3.831.544 | 15,4% |
| CTRA | 30 de Junho de 2026 | 90.990 | $3.197.391 | Não mais rastreado |
| REXR | 31 de Março de 2025 | 80.948 | $3.129.461 | -4,5% |
| HSPTU | 30 de Setembro de 2025 | 282.641 | $2.914.029 | Não mais rastreado |
| NVGS | 30 de Junho de 2025 | 214.393 | $2.853.572 | 58,1% |
| FNV | 31 de Março de 2025 | 21.945 | $2.580.570 | 67,3% |
| INSW | 30 de Junho de 2025 | 73.065 | $2.425.758 | 176,6% |
| DVN | 30 de Junho de 2025 | 63.448 | $2.372.959 | 54,4% |
| COOP | 31 de Março de 2025 | 23.707 | $2.276.109 | Não mais rastreado |
| WPC | 31 de Dezembro de 2025 | 33.624 | $2.271.972 | 11,4% |
| CFBK | 30 de Junho de 2026 | 80.899 | $2.257.899 | 4,3% |
| SITC | 31 de Março de 2025 | 145.583 | $2.225.964 | -76,5% |
| NLOP | 31 de Março de 2026 | 84.801 | $2.187.009 | 0,3% |
| USMV | 31 de Março de 2025 | 22.796 | $2.024.072 | Não mais rastreado |
| CHCT | 31 de Março de 2026 | 109.471 | $1.797.510 | -7,1% |
| GNK | 31 de Março de 2026 | 94.519 | $1.741.985 | 18,5% |
| SILA | 31 de Dezembro de 2025 | 69.139 | $1.735.381 | Não mais rastreado |
| CCIRU | 31 de Março de 2025 | 169.746 | $1.717.830 | Não mais rastreado |
| XIFR | 30 de Junho de 2025 | 168.279 | $1.598.650 | 38,2% |
| AMT | 31 de Dezembro de 2025 | 8.054 | $1.548.869 | 0,6% |
| CEPO | 31 de Dezembro de 2025 | 132.296 | $1.383.816 | 3,8% |
| SMC | 31 de Dezembro de 2025 | 58.972 | $1.211.285 | 30,7% |
| ASPCU | 31 de Dezembro de 2025 | 113.663 | $1.193.462 | -58,6% |
| FISV | 31 de Março de 2026 | 16.807 | $1.128.926 | -7,6% |
| KOS | 31 de Dezembro de 2025 | 654.681 | $1.086.770 | 231,3% |
| VET | 31 de Março de 2025 | 111.009 | $1.043.483 | 58,8% |
| KNTK | 31 de Março de 2026 | 22.057 | $795.158 | 14,3% |
| WLACU | 30 de Setembro de 2025 | 65.121 | $677.258 | Não mais rastreado |
| BNIX | 31 de Março de 2025 | 57.496 | $642.230 | Não mais rastreado |
| FTWU | 30 de Setembro de 2025 | 60.574 | $636.027 | Não mais rastreado |
| JAAA | 31 de Março de 2026 | 12.230 | $618.593 | Não mais rastreado |
| CAEP | 31 de Dezembro de 2025 | 59.700 | $616.104 | Não mais rastreado |
| BKNG | 31 de Março de 2025 | 110 | $546.526 | -95,5% |
| SPEPRC | 31 de Março de 2026 | 21.113 | $521.913 | Não mais rastreado |
| NTWOU | 31 de Dezembro de 2025 | 49.172 | $508.930 | 9,2% |
| ETHMU | 30 de Setembro de 2025 | 48.000 | $478.080 | Não mais rastreado |
| VACHU | 31 de Dezembro de 2025 | 40.701 | $429.396 | Não mais rastreado |
| CEPV | 31 de Março de 2026 | 38.800 | $397.700 | 2,8% |
| FACTU | 31 de Dezembro de 2025 | 35.975 | $374.140 | 3,0% |
| NFLX | 31 de Dezembro de 2025 | 217 | $260.166 | -15,1% |
| BTU | 31 de Março de 2025 | 12.072 | $252.798 | 103,3% |
| TJX | 30 de Junho de 2025 | 2.035 | $247.863 | 14,4% |
| TIP | 30 de Setembro de 2025 | 2.195 | $241.537 | Não mais rastreado |
| TJX | 31 de Março de 2026 | 1.438 | $220.891 | -11,6% |
| PEP | 30 de Junho de 2026 | 1.405 | $218.182 | 5,3% |
| EQT | 31 de Março de 2025 | 4.724 | $217.830 | 0,8% |
| PG | 31 de Dezembro de 2025 | 1.382 | $212.344 | 0,0% |
| TSLA | 31 de Março de 2026 | 470 | $211.368 | -6,2% |
| IUSG | 31 de Março de 2026 | 1.251 | $210.009 | |
| NFLX | 30 de Junho de 2026 | 2.140 | $205.761 | 11,4% |
| V | 30 de Setembro de 2025 | 572 | $203.089 | 7,7% |
| WRB | 31 de Março de 2026 | 2.877 | $201.735 | 4,9% |
| LPAAU | 31 de Dezembro de 2025 | 16.353 | $173.015 | 4,2% |
| TAVIU | 31 de Dezembro de 2025 | 10.000 | $101.400 | 2,9% |