Listed Funds Trust (EZRO)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000095816 · Ver em SEC EDGAR ↗
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Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
EZRO Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | — |
| 3M | ▲ +4,51% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +6,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 16 de Outubro de 2025 | ▲ +4,77% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Mar 2026)
- +$14.8M
- Trimestre encerrado em Mar 2026
- +$17.8M
- Últimos 6 meses
- +$31.1M
Out 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond ETF | 921937793 | $15.5M | 49,58 | 225.728 | EC | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $7.9M | 25,15 | 79.340 | EC | US |
| iShares 10-20 Year Treasury Bo | 464288653 | $3.9M | 12,40 | 38.564 | EC | US |
| iShares 20+ Year Treasury Bond | 464287432 | $3.9M | 12,37 | 44.675 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $177K | 0,56 | 176.728 | STIV | US |
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16.335.091 | 73,85% | 638.279 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $3.705.453 | 16,75% | 144.787 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.009.467 | 4,56% | 39.444 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $477.163 | 2,16% | 18.645 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $321.122 | 1,45% | 12.789 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $216.768 | 0,98% | 8.470 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $45.835 | 0,21% | 1.791 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $9.264 | 0,04% | 362 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
| Fundo | AUM |
|---|---|
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| TOPC iShares Trust | $31.8M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SMST Tidal Trust II | $30.9M |