Invesco Short Duration Total Return Bond ETF (GTOS)
$24,67
▲ +0,03 (+0,10%)
Variação em 1 dia
$24,59 – $24,98
Intervalo de 52 semanas
+0,04%
Prêmio / Desconto
Fluxos líquidos (30d): -$4.9M Estimado a partir da criação/resgate de ações em circulação
Peso das 10 principais posições14,72%
Número efetivo de posições174,1
Posições acima de 1%5
Ativos líquidos
$121.8M
Posições
693
Em
31 de Julho de 2026
GTOS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 6 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▼ -0,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,20% | ▼ -0,43% |
Volatilidade 1A·
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Jul 2026
+$1.2M
Últimos 12 meses
+$113.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 693 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | 00142W843 | $4.9M | 4,04 | 4.918.346 | STIV | US |
| U.S. Treasury Notes/Bonds | 91282CQX2 | $2.9M | 2,36 | 2.908.700 | DBT | US |
| U.S. Treasury Notes/Bonds | 91282CQZ7 | $1.8M | 1,48 | 1.808.900 | DBT | US |
| CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC | 21881PAB0 | $1.6M | 1,29 | 1.570.353 | LON | US |
| Energy Transfer L.P. | 29273VAN0 | $1.5M | 1,22 | 1.485.000 | DBT | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 12433LAA3 | $1.1M | 0,93 | 1.130.000 | ABS-MBS | US |
| Qdoba Funding LLC | 746954AC0 | $1.1M | 0,91 | 1.110.000 | ABS-O | US |
| Invesco Private Prime Fund | · | $1.0M | 0,85 | 1.033.260 | STIV | US |
| VoltaGrid LLC | 92874BAA3 | $1.0M | 0,83 | 1.000.000 | DBT | US |
| Whetstone Park Clo, Ltd. | 96329YAN7 | $1.0M | 0,82 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| EFMT 2026-NQM7 | 26847XAE9 | $999K | 0,82 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| Compass Datacenters Issuer II LLC | 20469CAE5 | $935K | 0,77 | 960.000 | ABS-O | US |
| TransDigm, Inc. | 893647BU0 | $821K | 0,67 | 810.000 | DBT | US |
| NVIDIA Corp. | 67066GAQ7 | $806K | 0,66 | 814.000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36277VAA9 | $797K | 0,65 | 800.000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 362934AA9 | $796K | 0,65 | 791.995 | ABS-MBS | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466QAA1 | $793K | 0,65 | 792.666 | ABS-MBS | US |
| Allison Transmission, Inc. | 019736AE7 | $780K | 0,64 | 781.000 | DBT | US |
| EnerSys | 29275YAC6 | $747K | 0,61 | 755.000 | DBT | US |
| Jackson National Life Global Funding | 46849LVL2 | $739K | 0,61 | 740.000 | DBT | US |
| Cross 2025-H5 Mortgage Trust | 227920AA3 | $709K | 0,58 | 710.447 | ABS-MBS | US |
| Eagle Funding LuxCo S.a.r.l. | 26951TAA8 | $700K | 0,57 | 700.000 | DBT | LU |
| SS&C Technologies, Inc. | 78466CAC0 | $694K | 0,57 | 694.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Private Bank, N.A. | 61776NZU0 | $686K | 0,56 | 690.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Bank, N.A. | 61778EUS8 | $685K | 0,56 | 681.000 | DBT | US |
| Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust | 22759BAE2 | $670K | 0,55 | 676.597 | ABS-MBS | US |
| ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC | 27888VAA9 | $665K | 0,55 | 668.387 | ABS-O | US |
| SBA Communications Corp. | 78410GAD6 | $658K | 0,54 | 662.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust | 61779RCK5 | $649K | 0,53 | 653.000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05619PAA4 | $649K | 0,53 | 650.000 | ABS-MBS | US |
| Palmer Square Loan Funding 2025-3 Ltd. | 696918AA9 | $643K | 0,53 | 642.130 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite XXI Ltd. | 55954PAW4 | $628K | 0,52 | 628.000 | ABS-CBDO | KY |
| SoFi Consumer Loan Program 2026-3 | 83408CAA5 | $610K | 0,50 | 610.000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 05619PAC0 | $601K | 0,49 | 600.000 | ABS-MBS | US |
| Sunoco L.P. | 86765KAH2 | $601K | 0,49 | 600.000 | DBT | US |
| Iron Mountain Inc. | 46284VAC5 | $598K | 0,49 | 600.000 | DBT | US |
| Brink's Co. (The) | 109696AA2 | $597K | 0,49 | 600.000 | DBT | US |
| Citigroup Inc. | 172967KM2 | $594K | 0,49 | 595.000 | DBT | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust | 46659QAC3 | $586K | 0,48 | 586.346 | ABS-MBS | US |
| Barclays PLC | 06738EDG7 | $580K | 0,48 | 593.000 | DBT | GB |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 22788CAA3 | $580K | 0,48 | 610.000 | DBT | US |
| QTS (PROJECT THUNDER) | 74751*AK2 | $574K | 0,47 | 575.000 | DBT | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UG0 | $563K | 0,46 | 566.000 | DBT | US |
| Bowling Green Park CLO LLC | 102875AA9 | $560K | 0,46 | 560.000 | ABS-CBDO | KY |
| Constellation Global Funding | 21038N2B6 | $559K | 0,46 | 560.000 | DBT | US |
| Switch ABS Issuer LLC | 871044AS2 | $559K | 0,46 | 570.000 | ABS-O | US |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 06675DCV2 | $557K | 0,46 | 556.000 | DBT | FR |
| Thayer Park, CLO Ltd. | 883310AW4 | $545K | 0,45 | 544.281 | ABS-CBDO | KY |
| Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. | 606822EE0 | $540K | 0,44 | 540.000 | DBT | JP |
| PR RNO Property Owner 1, LLC | 69393LAA1 | $535K | 0,44 | 567.000 | DBT | US |
Distribuição setorial
Variações diárias (30d)
| Data | Tipo | Ticker | Variação |
|---|---|---|---|
| 2 de Outubro de 2026 | Novo | BNCPPT — Bain Capital Private Credit | Nova posição — 0.01347 unidades/ação |
| 2 de Outubro de 2026 | Aumentou | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unidades/ação: 0.5025 → 0.504 (0,3%) |
| 2 de Outubro de 2026 | Reduziu | PSKY — Paramount Skydance Corp | Unidades/ação: 0.04358 → 0.008842 (-79,7%) |
| 2 de Outubro de 2026 | Reduziu | PSKY — Paramount Skydance Corp | Unidades/ação: 0.1196 → 0.05642 (-52,8%) |
| 2 de Outubro de 2026 | Saiu | PSKY | Posição saiu — era 0.1554 unidades/ação |
| 2 de Outubro de 2026 | Aumentou | T — United States Treasury Note/Bond | Unidades/ação: 0.05387 → 0.117 (117,2%) |
| 2 de Outubro de 2026 | Aumentou | T — United States Treasury Note/Bond | Unidades/ação: 0.2019 → 0.3131 (55,1%) |
| 2 de Outubro de 2026 | Aumentou | T — United States Treasury Note/Bond | Unidades/ação: 0.1374 → 0.1706 (24,2%) |
| 2 de Outubro de 2026 | Reduziu | TRIN — Trinity Capital Inc | Unidades/ação: 0.2027 → 0.02737 (-86,5%) |
| 2 de Outubro de 2026 | Aumentou | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: -0.03116 → -0.03103 (-0,4%) |
| 2 de Outubro de 2026 | Aumentou | — CASH COLLATERAL | Unidades/ação: 0.02017 → 0.0202 (0,2%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Reduziu | FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note | Unidades/ação: -0.00003032 → -0.00003242 (6,9%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Reduziu | GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2 | Unidades/ação: 0.05053 → 0.04943 (-2,2%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Reduziu | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unidades/ação: 0.7345 → 0.5025 (-31,6%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Reduziu | OBX — OBX 2026-HE2 Trust | Unidades/ação: 0.05103 → 0.0502 (-1,6%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Novo | PSKY — Paramount Skydance Corp | Nova posição — 0.04358 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Novo | PSKY — Paramount Skydance Corp | Nova posição — 0.1196 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Novo | PSKY | Nova posição — 0.1554 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Reduziu | SCLP — SoFi Consumer Loan Program 2026-3 | Unidades/ação: 0.1172 → 0.1077 (-8,1%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | SNOW | Posição saiu — era 0.1381 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Saiu | SNOW | Posição saiu — era 0.1425 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Reduziu | T — United States Treasury Note/Bond | Unidades/ação: 0.1735 → 0.05387 (-68,9%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | T — United States Treasury Note/Bond | Unidades/ação: 0.1404 → 0.2019 (43,8%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Reduziu | T — United States Treasury Note/Bond | Unidades/ação: 0.1799 → 0.1374 (-23,6%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Novo | TRIN — Trinity Capital Inc | Nova posição — 0.2027 unidades/ação |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future | Unidades/ação: 0.00004926 → 0.00005116 (3,8%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: -0.2853 → -0.03116 (-89,1%) |
| 1 de Outubro de 2026 | Aumentou | — CASH COLLATERAL | Unidades/ação: 0.01493 → 0.02017 (35,1%) |
| 30 de Setembro de 2026 | Reduziu | ALSN — Allison Transmission Inc | Unidades/ação: 0.2171 → 0.1627 (-25,0%) |
| 30 de Setembro de 2026 | Aumentou | FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note | Unidades/ação: -0.00003368 → -0.00003032 (-10,0%) |
| 30 de Setembro de 2026 | Aumentou | IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio | Unidades/ação: 0.6666 → 0.7345 (10,2%) |
| 30 de Setembro de 2026 | Saiu | MCD | Posição saiu — era 0.0004211 unidades/ação |
| 30 de Setembro de 2026 | Novo | SNOW | Nova posição — 0.1381 unidades/ação |
| 30 de Setembro de 2026 | Novo | SNOW | Nova posição — 0.1425 unidades/ação |
| 30 de Setembro de 2026 | Reduziu | SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp | Unidades/ação: 0.03853 → 0.02968 (-23,0%) |
| 30 de Setembro de 2026 | Reduziu | SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp | Unidades/ação: 0.03179 → 0.02442 (-23,2%) |
| 30 de Setembro de 2026 | Saiu | TDG | Posição saiu — era 0.1078 unidades/ação |
| 30 de Setembro de 2026 | Aumentou | TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future | Unidades/ação: 0.00004737 → 0.00004926 (4,0%) |
| 30 de Setembro de 2026 | Reduziu | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unidades/ação: -0.252 → -0.2853 (13,2%) |
| 30 de Setembro de 2026 | Aumentou | — CASH COLLATERAL | Unidades/ação: 0.005204 → 0.01493 (186,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AAL — American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | Unidades/ação: 0.02778 → 0.02895 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AAL — American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust | Unidades/ação: 0.004444 → 0.003579 (-19,5%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | ABBV — AbbVie Inc | Unidades/ação: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | ABBV — AbbVie Inc | Unidades/ação: 0.02202 → 0.01768 (-19,7%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | ABBV — AbbVie Inc | Unidades/ação: 0.01859 → 0.01474 (-20,7%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | ABBV — AbbVie Inc | Unidades/ação: 0.01535 → 0.01221 (-20,5%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | ABG — Asbury Automotive Group Inc | Unidades/ação: 0.006263 → 0.006526 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | ABNB — Airbnb Inc | Unidades/ação: 0.002626 → 0.002105 (-19,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | ABNB — Airbnb Inc | Unidades/ação: 0.0008081 → 0.0004211 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | ACGCAP — Aviation Capital Group LLC | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | ADI — Analog Devices Inc | Unidades/ação: 0.1236 → 0.1288 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | ADM — Archer-Daniels-Midland Co | Unidades/ação: 0.03091 → 0.02484 (-19,6%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AEP — American Electric Power Co Inc | Unidades/ação: 0.004242 → 0.003368 (-20,6%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Unidades/ação: 0.0303 → 0.03158 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Unidades/ação: 0.03111 → 0.03242 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AES — AES Corp/The | Unidades/ação: 0.002222 → 0.001684 (-24,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | Unidades/ação: 0.003367 → 0.003509 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | Unidades/ação: 0.0202 → 0.02105 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | Unidades/ação: 0.0202 → 0.02105 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGCO — AGCO Corp | Unidades/ação: 0.000404 → 0.0004211 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AGL — AGL CLO 17 Ltd | Unidades/ação: 0.1242 → 0.1295 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AJG — Arthur J Gallagher & Co | Unidades/ação: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | ALA — ALA Trust 2025-OANA | Unidades/ação: 0.0596 → 0.06211 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | ALA — ALA Trust 2025-OANA | Unidades/ação: 0.0101 → 0.01053 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | ALSN — Allison Transmission Inc | Unidades/ação: 0.2083 → 0.2171 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | ALSN — Allison Transmission Inc | Unidades/ação: 0.0202 → 0.02105 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Unidades/ação: 0.04545 → 0.03642 (-19,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AMZN — Amazon.com Inc | Unidades/ação: 0.04444 → 0.03558 (-19,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | ANGINC — American National Global Funding | Unidades/ação: 0.02909 → 0.02337 (-19,7%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | ANZNZ — ANZ New Zealand Int'l Ltd/London | Unidades/ação: 0.04747 → 0.04947 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 | Unidades/ação: 0.1569 → 0.1635 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 | Unidades/ação: 0.05153 → 0.0537 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-2 | Unidades/ação: 0.005821 → 0.006066 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AON — Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc | Unidades/ação: 0.02586 → 0.02084 (-19,4%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | APH — Amphenol Corp | Unidades/ação: 0.04303 → 0.03453 (-19,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | APH — Amphenol Corp | Unidades/ação: 0.01273 → 0.01011 (-20,6%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | APH — Amphenol Corp | Unidades/ação: 0.02 → 0.016 (-20,0%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | APH — Amphenol Corp | Unidades/ação: 0.001818 → 0.001263 (-30,5%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | APLD — APLD ComputeCo LLC | Unidades/ação: 0.03697 → 0.03853 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | APO — Apollo Global Management Inc | Unidades/ação: 0.0002222 → 0.0002316 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co | Unidades/ação: 0.08182 → 0.08526 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | ARESSI — Ares Strategic Income Fund | Unidades/ação: 0.002626 → 0.002105 (-19,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | ASBBNK — ASB Bank Ltd | Unidades/ação: 0.04586 → 0.04779 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | ASCHEA — Ascension Health | Unidades/ação: 0.01475 → 0.01179 (-20,1%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | ATH — Athene Global Funding | Unidades/ação: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | ATH — Athene Global Funding | Unidades/ação: 0.03859 → 0.03095 (-19,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AVGO — Broadcom Inc | Unidades/ação: 0.0006061 → 0.0006316 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AVGO — Broadcom Inc | Unidades/ação: 0.0008081 → 0.0004211 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AVGO — Broadcom Inc | Unidades/ação: 0.005253 → 0.004211 (-19,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AVILES — Avilease Capital Ltd | Unidades/ação: 0.0404 → 0.04211 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd | Unidades/ação: 0.006061 → 0.004842 (-20,1%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd | Unidades/ação: 0.02081 → 0.01663 (-20,1%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AXP — American Express Co | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AXP — American Express Co | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AXP — American Express Co | Unidades/ação: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AXP — American Express Co | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AXP — American Express Co | Unidades/ação: 0.01273 → 0.01011 (-20,6%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | AYR — Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC | Unidades/ação: 0.01374 → 0.01432 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AZN — Astrazeneca Finance LLC | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | AZN — Astrazeneca Finance LLC | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | B — United States Treasury Bill | Unidades/ação: 0.04929 → 0.05137 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BA — Boeing Co/The | Unidades/ação: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BA — Boeing Co/The | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BABSN — Barings CLO Ltd 2021-II | Unidades/ação: 0.101 → 0.1053 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BAC — Bank of America Corp | Unidades/ação: 0.01798 → 0.01453 (-19,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BAC — Bank of America Corp | Unidades/ação: 0.006061 → 0.004842 (-20,1%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BAC — Bank of America Corp | Unidades/ação: 0.01414 → 0.01137 (-19,6%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BAC — Bank of America Corp | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BAC — Bank of America Corp | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BAC — Bank of America Corp | Unidades/ação: 0.007475 → 0.005895 (-21,1%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BAC — Bank of America Corp | Unidades/ação: 0.03778 → 0.03011 (-20,3%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BACR — Barclays PLC | Unidades/ação: 0.1198 → 0.1248 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BACR — Barclays PLC | Unidades/ação: 0.04323 → 0.04505 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BACR — Barclays PLC | Unidades/ação: 0.02303 → 0.024 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BALL — Ball Corp | Unidades/ação: 0.101 → 0.1053 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BATSLN — BAT Capital Corp | Unidades/ação: 0.03071 → 0.02463 (-19,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Unidades/ação: 0.08081 → 0.08421 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Unidades/ação: 0.08081 → 0.08421 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Unidades/ação: 0.0404 → 0.04211 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BCHPK — Beechwood Park CLO Ltd | Unidades/ação: 0.06061 → 0.06316 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BCO — Brink's Co/The | Unidades/ação: 0.1717 → 0.1789 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BDN — Brandywine Operating Partnership LP | Unidades/ação: 0.0404 → 0.04211 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BELL — Taco Bell Funding LLC | Unidades/ação: 0.03434 → 0.03579 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA | Unidades/ação: 0.1123 → 0.1171 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | Unidades/ação: 0.002222 → 0.001684 (-24,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | Unidades/ação: 0.002424 → 0.001895 (-21,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BLKMM — BlackRock DLF X 2025-C CLO LP | Unidades/ação: 0.04269 → 0.04448 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BMO — Bank of Montreal | Unidades/ação: 0.005253 → 0.004211 (-19,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BMW — BMW US Capital LLC | Unidades/ação: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BMW — BMW US Capital LLC | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BMW — BMW US Capital LLC | Unidades/ação: 0.03677 → 0.02947 (-19,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BMW — BMW US Capital LLC | Unidades/ação: 0.02 → 0.016 (-20,0%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BMW — BMW US Capital LLC | Unidades/ação: 0.005657 → 0.004421 (-21,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BMW — BMW US Capital LLC | Unidades/ação: 0.06263 → 0.05011 (-20,0%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BMW — BMW US Capital LLC | Unidades/ação: 0.03273 → 0.02632 (-19,6%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BNP — BNP Paribas SA | Unidades/ação: 0.06768 → 0.07053 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Unidades/ação: 0.0596 → 0.06211 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Unidades/ação: 0.01798 → 0.01453 (-19,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Unidades/ação: 0.02667 → 0.02126 (-20,3%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BNS — Bank of Nova Scotia/The | Unidades/ação: 0.01111 → 0.008842 (-20,4%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Unidades/ação: 0.03212 → 0.02568 (-20,0%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Unidades/ação: 0.01051 → 0.008421 (-19,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Unidades/ação: 0.03596 → 0.02863 (-20,4%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Unidades/ação: 0.07596 → 0.06063 (-20,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BRKHEC — PacifiCorp | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BWLPK — Bowling Green Park CLO LLC | Unidades/ação: 0.1131 → 0.1179 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BX — BX Trust 2025-VOLT | Unidades/ação: 0.1313 → 0.1368 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BX — BX Trust 2025-VOLT | Unidades/ação: 0.1212 → 0.1263 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BX — BX Trust 2025-VOLT | Unidades/ação: 0.1051 → 0.1095 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BX — BX Trust 2025-VOLT | Unidades/ação: 0.03434 → 0.03579 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | BX — Blackstone Reg Finance Co LLC | Unidades/ação: 0.001414 → 0.0008421 (-40,5%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BX — BX Trust 2025-VLT7 | Unidades/ação: 0.03434 → 0.03579 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BX — BX Trust 2025-VLT6 | Unidades/ação: 0.008081 → 0.008421 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BX — BX Trust 2025-VLT6 | Unidades/ação: 0.00303 → 0.003158 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO | Unidades/ação: 0.2283 → 0.2379 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | C — Citigroup Inc | Unidades/ação: 0.001414 → 0.001053 (-25,6%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | C — Citigroup Inc | Unidades/ação: 0.00202 → 0.001684 (-16,6%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | C — Citigroup Inc | Unidades/ação: 0.001414 → 0.001474 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | C — Citigroup Inc | Unidades/ação: 0.00101 → 0.0006316 (-37,5%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | C — Citigroup Inc | Unidades/ação: 0.04303 → 0.03453 (-19,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | C — Citigroup Inc | Unidades/ação: 0.05394 → 0.04316 (-20,0%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | C — Citigroup Inc | Unidades/ação: 0.0008081 → 0.0006316 (-21,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | C — Citigroup Inc | Unidades/ação: 0.00202 → 0.001684 (-16,6%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CAG — Conagra Brands Inc | Unidades/ação: 0.00303 → 0.002316 (-23,6%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CAH — Cardinal Health Inc | Unidades/ação: 0.0001212 → 0.0001263 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CARGIL — Cargill Inc | Unidades/ação: 0.003838 → 0.003158 (-17,7%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 | Unidades/ação: 0.002259 → 0.002354 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R05 | Unidades/ação: 0.05455 → 0.05684 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CAT — Caterpillar Financial Services Corp | Unidades/ação: 0.01697 → 0.01347 (-20,6%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CAT — Caterpillar Financial Services Corp | Unidades/ação: 0.01697 → 0.01347 (-20,6%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CAT — Caterpillar Financial Services Corp | Unidades/ação: 0.02444 → 0.01958 (-19,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CAT — Caterpillar Financial Services Corp | Unidades/ação: 0.07596 → 0.06063 (-20,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CAT — Caterpillar Financial Services Corp | Unidades/ação: 0.07596 → 0.06063 (-20,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CATMED — CommonSpirit Health | Unidades/ação: 0.001616 → 0.001263 (-21,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CCL — Carnival Corp Ltd | Unidades/ação: 0.00101 → 0.0004211 (-58,3%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CCL — Carnival Corp Ltd | Unidades/ação: 0.03778 → 0.03011 (-20,3%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CDP — COPT Defense Properties LP | Unidades/ação: 0.000202 → 0.0002105 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CEDF — Cedar Funding VI CLO Ltd | Unidades/ação: 0.05051 → 0.05263 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CEG — Constellation Energy Generation LLC | Unidades/ação: 0.01737 → 0.01389 (-20,0%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CEG — Constellation Energy Generation LLC | Unidades/ação: 0.02364 → 0.01895 (-19,8%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CEG — Constellation Energy Generation LLC | Unidades/ação: 0.008081 → 0.006526 (-19,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CERB — Cerberus Loan Funding XL LLC | Unidades/ação: 0.05051 → 0.05263 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CGMS — Carlyle US CLO 2020-2 Ltd | Unidades/ação: 0.05051 → 0.05263 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CGMS — Carlyle US CLO 2022-1 Ltd | Unidades/ação: 0.05051 → 0.05263 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CHPELL — Chpe LLC | Unidades/ação: 0.003838 → 0.003158 (-17,7%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | Unidades/ação: 0.05051 → 0.05263 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Unidades/ação: 0.01071 → 0.008421 (-21,4%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CI — Cigna Group/The | Unidades/ação: 0.00008081 → 0.00008421 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CIFC — CIFC Funding 2021-VII Ltd | Unidades/ação: 0.05051 → 0.05263 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CIFC — CIFC Funding 2022-II Ltd | Unidades/ação: 0.101 → 0.1053 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CIFR — Cipher Compute LLC | Unidades/ação: 0.0204 → 0.02126 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CITADL — Citadel Finance LLC | Unidades/ação: 0.07131 → 0.07432 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CLF — Cleveland-Cliffs Inc | Unidades/ação: 0.08707 → 0.09074 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CM — Canadian Imperial Bank of Commerce | Unidades/ação: 0.01737 → 0.01389 (-20,0%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CMI — Cummins Inc | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Aumentou | CMPDC — Compass Datacenters Issuer II LLC | Unidades/ação: 0.1939 → 0.2021 (4,2%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CNHI — CNH Industrial Capital LLC | Unidades/ação: 0.001212 → 0.0006316 (-47,9%) |
| 29 de Setembro de 2026 | Reduziu | CNP — CenterPoint Energy Inc | Unidades/ação: 0.0008081 → 0.0004211 (-47,9%) |
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Dividendos 45 pagamentos
4,52%Rendimento TTM
$1,12Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 21 de Setembro de 2026 | $0,0970 |
| 24 de Agosto de 2026 | $0,0980 |
| 20 de Julho de 2026 | $0,0980 |
| 22 de Junho de 2026 | $0,0940 |
| 18 de Maio de 2026 | $0,0940 |
| 20 de Abril de 2026 | $0,0930 |
| 23 de Março de 2026 | $0,0870 |
| 23 de Fevereiro de 2026 | $0,0870 |
| 20 de Janeiro de 2026 | $0,0880 |
| 22 de Dezembro de 2025 | $0,0880 |
| 24 de Novembro de 2025 | $0,0860 |
| 20 de Outubro de 2025 | $0,1050 |
| 22 de Setembro de 2025 | $0,0970 |
| 18 de Agosto de 2025 | $0,1080 |
| 21 de Julho de 2025 | $0,1070 |
| 23 de Junho de 2025 | $0,1060 |
| 19 de Maio de 2025 | $0,1070 |
| 21 de Abril de 2025 | $0,1050 |
| 24 de Março de 2025 | $0,1080 |
| 24 de Fevereiro de 2025 | $0,1060 |
| 21 de Janeiro de 2025 | $0,1090 |
| 23 de Dezembro de 2024 | $0,1240 |
| 18 de Novembro de 2024 | $0,1080 |
| 21 de Outubro de 2024 | $0,1080 |
| 23 de Setembro de 2024 | $0,1130 |
| 19 de Agosto de 2024 | $0,1130 |
| 22 de Julho de 2024 | $0,1150 |
| 24 de Junho de 2024 | $0,1150 |
| 20 de Maio de 2024 | $0,1140 |
| 22 de Abril de 2024 | $0,1120 |
| 18 de Março de 2024 | $0,1140 |
| 20 de Fevereiro de 2024 | $0,1150 |
| 22 de Janeiro de 2024 | $0,1170 |
| 18 de Dezembro de 2023 | $0,1290 |
| 20 de Novembro de 2023 | $0,1150 |
| 23 de Outubro de 2023 | $0,1320 |
| 18 de Setembro de 2023 | $0,1130 |
| 21 de Agosto de 2023 | $0,1170 |
| 24 de Julho de 2023 | $0,1170 |
| 20 de Junho de 2023 | $0,1150 |
| 22 de Maio de 2023 | $0,1210 |
| 24 de Abril de 2023 | $0,1190 |
| 20 de Março de 2023 | $0,1170 |
| 21 de Fevereiro de 2023 | $0,1010 |
| 23 de Janeiro de 2023 | $0,1030 |
Investidores institucionais (13F) 8 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $105.912.698 | 96,54% | 4.246.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.855.736 | 1,69% | 74.408 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.144.372 | 1,04% | 45.885 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $408.468 | 0,37% | 16.378 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $207.938 | 0,19% | 8.338 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $166.306 | 0,15% | 6.668 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9.976 | 0,01% | 400 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $7.607 | 0,01% | 305 | Ações | 30 de Junho de 2026 |