TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ)
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JUNZ Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
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Desempenho em 5 de Outubro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +0,65% | ▲ +0,65% |
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 6 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UX3 | $30.5M | 96,59 | 31.501.200 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 6,46 | 350 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 29.511 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,04 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$34K | -0,11 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1.1M | -3,35 | -467 | DE | US |
Dividendos 5 pagamentos
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 24 de Dezembro de 2025 | $0,7510 |
| 27 de Dezembro de 2024 | $1,1750 |
| 27 de Dezembro de 2023 | $1,5810 |
| 29 de Dezembro de 2022 | $0,1330 |
| 29 de Dezembro de 2021 | $0,0870 |
Investidores institucionais (13F) 9 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25.148.806 | 92,82% | 713.243 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $624.415 | 2,30% | 17.709 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $610.700 | 2,25% | 17.320 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $400.042 | 1,48% | 11.346 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.440 | 0,78% | 6.025 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40.549 | 0,15% | 1.150 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $32.051 | 0,12% | 909 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24.365 | 0,09% | 691 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $405 | 0,00% | 11.506 | Ações | 30 de Junho de 2026 |