Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS)
$8,17
▼ -0,06 (-0,67%)
Variação em 1 dia
$8,17 – $9,16
Intervalo de 52 semanas
Peso das 10 principais posições28,24%
Número efetivo de posições55,6
Posições acima de 1%42
Ativos líquidos
$146.1M
Posições
130
Em
31 de Julho de 2026
MBS Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
A granularidade da barra se adapta ao período selecionado — passe o mouse sobre o gráfico para ver a abertura/máxima/mínima/fechamento de uma barra.
Desempenho em 30 de Setembro de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,61% | ▼ -3,79% |
| 3M | ▼ -7,32% | ▼ -4,27% |
| 6M | ▼ -7,32% | ▼ -4,27% |
| YTD | ▼ -6,58% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -6,36% | ▼ -1,24% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,74% | ▲ +11,59% |
Volatilidade 1A5,37%
Volatilidade 3A·
Queda máxima 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-2,16
O retorno total pressupõe a reinvestimento de dividendos. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
Mês passado (Jul 2026)
+$0
Trimestre encerrado em Jul 2026
-$661K
Últimos 12 meses
+$18.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 130 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052680 | $9.9M | 6,77 | 10.000.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060683 | $6.1M | 4,15 | 6.000.000 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743JCE8 | $3.9M | 2,68 | 4.051.469 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183WAB7 | $3.9M | 2,65 | 4.000.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWF2 | $3.3M | 2,26 | 3.743.484 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KJ3Y6 | $3.1M | 2,11 | 3.761.524 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 749384AA1 | $3.1M | 2,10 | 3.721.593 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36269MAF8 | $2.9M | 1,96 | 3.000.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4G4 | $2.8M | 1,92 | 3.271.059 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D6L1 | $2.4M | 1,64 | 2.798.634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSFC1 | $2.4M | 1,63 | 2.345.160 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DZ62 | $2.3M | 1,59 | 2.703.879 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAW0 | $2.3M | 1,58 | 2.709.541 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64831UAC8 | $2.2M | 1,51 | 2.306.655 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $2.2M | 1,50 | 2.286.869 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MG54 | $2.2M | 1,49 | 2.300.654 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 69384HAE3 | $2.2M | 1,49 | 2.300.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNXJ7 | $2.1M | 1,44 | 2.553.702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $2.0M | 1,37 | 2.074.520 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79589WAH5 | $2.0M | 1,37 | 2.000.000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31685QAC3 | $2.0M | 1,37 | 2.000.000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAB3 | $1.9M | 1,31 | 2.000.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEZ6 | $1.9M | 1,30 | 2.015.676 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 28225LAA1 | $1.9M | 1,30 | 2.000.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNC91 | $1.9M | 1,28 | 2.182.957 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AUDG5 | $1.8M | 1,25 | 1.888.290 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $1.8M | 1,25 | 1.828.475 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CWYT3 | $1.8M | 1,24 | 1.860.880 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832GAF1 | $1.7M | 1,18 | 1.750.000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12659YAE4 | $1.7M | 1,18 | 2.000.000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAA5 | $1.7M | 1,15 | 1.730.622 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AC6 | $1.7M | 1,14 | 1.996.497 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31425U2Z7 | $1.7M | 1,13 | 1.664.040 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124LAE3 | $1.6M | 1,10 | 1.629.000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 552732AD1 | $1.6M | 1,10 | 2.000.000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12665WAG5 | $1.6M | 1,10 | 1.750.000 | ABS-MBS | US |
| Mello Mortgage Capital Accepta | 58549JBU7 | $1.6M | 1,09 | 1.901.276 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115QAK9 | $1.6M | 1,06 | 2.057.000 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Wealth Management | 46652HAJ5 | $1.5M | 1,06 | 1.819.004 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 69384FAE7 | $1.5M | 1,03 | 1.600.000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24380YAC9 | $1.5M | 1,02 | 1.500.000 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 74390RAB9 | $1.5M | 1,00 | 1.500.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XTCF6 | $1.4M | 0,93 | 1.651.519 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 362984AE6 | $1.4M | 0,93 | 1.350.000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAE0 | $1.3M | 0,91 | 1.750.000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685EAE1 | $1.3M | 0,89 | 1.566.000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69385BAA3 | $1.2M | 0,85 | 1.242.111 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592WAV8 | $1.2M | 0,83 | 1.500.000 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 74390RAC7 | $1.2M | 0,83 | 1.250.000 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85573UAA9 | $1.2M | 0,83 | 1.278.380 | ABS-MBS | US |
Distribuição setorial
Dividendos 32 pagamentos
5,72%Rendimento TTM
$0,47Pagamento TTM / ação
Mensal
(est.)
| Data ex | Valor / ação |
|---|---|
| 30 de Setembro de 2026 | $0,0380 |
| 31 de Agosto de 2026 | $0,0340 |
| 31 de Julho de 2026 | $0,0400 |
| 30 de Junho de 2026 | $0,0400 |
| 29 de Maio de 2026 | $0,0360 |
| 30 de Abril de 2026 | $0,0480 |
| 31 de Março de 2026 | $0,0460 |
| 27 de Fevereiro de 2026 | $0,0310 |
| 30 de Janeiro de 2026 | $0,0330 |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0,0440 |
| 28 de Novembro de 2025 | $0,0330 |
| 31 de Outubro de 2025 | $0,0440 |
| 30 de Setembro de 2025 | $0,0460 |
| 29 de Agosto de 2025 | $0,0330 |
| 31 de Julho de 2025 | $0,0530 |
| 30 de Junho de 2025 | $0,0350 |
| 30 de Maio de 2025 | $0,0360 |
| 30 de Abril de 2025 | $0,0390 |
| 31 de Março de 2025 | $0,0410 |
| 28 de Fevereiro de 2025 | $0,0320 |
| 31 de Janeiro de 2025 | $0,0260 |
| 31 de Dezembro de 2024 | $0,0380 |
| 29 de Novembro de 2024 | $0,0330 |
| 31 de Outubro de 2024 | $0,0400 |
| 30 de Setembro de 2024 | $0,0360 |
| 30 de Agosto de 2024 | $0,0380 |
| 31 de Julho de 2024 | $0,0410 |
| 28 de Junho de 2024 | $0,0360 |
| 31 de Maio de 2024 | $0,0200 |
| 30 de Abril de 2024 | $0,0380 |
| 28 de Março de 2024 | $0,0350 |
| 29 de Fevereiro de 2024 | $0,0310 |
Investidores institucionais (13F) 40 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58.601.148 | 32,24% | 6.786.466 | Ações | 30 de Junho de 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45.814.892 | 25,20% | 5.308.794 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $18.815.795 | 10,35% | 2.180.278 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $10.624.133 | 5,84% | 1.231.070 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6.886.215 | 3,79% | 797.939 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| UBS Group AG | $6.107.874 | 3,36% | 707.749 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.034.303 | 2,77% | 583.348 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4.187.438 | 2,30% | 485.219 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.104.608 | 2,26% | 475.621 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3.233.376 | 1,78% | 374.667 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Embree Financial Group | $2.122.253 | 1,17% | 245.916 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2.084.809 | 1,15% | 241.577 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.542.224 | 0,85% | 178.705 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.484.601 | 0,82% | 172.028 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $1.359.073 | 0,75% | 157.482 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.263.921 | 0,70% | 146.457 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.171.048 | 0,64% | 135.695 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1.165.050 | 0,64% | 135.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $986.189 | 0,54% | 114.274 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917.982 | 0,50% | 106.371 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823.248 | 0,45% | 95.399 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SHP Wealth Management | $650.294 | 0,36% | 75.353 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489.321 | 0,27% | 56.700 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365.636 | 0,20% | 42.368 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $321.632 | 0,18% | 37.098 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $300.139 | 0,17% | 34.779 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $278.853 | 0,15% | 32.312 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Weaver Consulting Group | $267.530 | 0,15% | 31.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $172.831 | 0,10% | 20.027 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| First Financial Bankshares Inc | $149.998 | 0,08% | 17.381 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $122.011 | 0,07% | 14.138 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $115.771 | 0,06% | 13.415 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $108.121 | 0,06% | 12.471 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72.164 | 0,04% | 8.362 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21.578 | 0,01% | 2.498 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| CWM, LLC | $9.561 | 0,01% | 1.104 | Ações | 31 de Março de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.055 | 0,00% | 354 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.502 | 0,00% | 174 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Triumph Capital Management | $785 | 0,00% | 91 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0,00% | 62.019 | Ações | 30 de Junho de 2026 |