Goldstone Financial Group, LLC

CIK 2040021 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +18.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições39,34%

Peso das 25 principais posições61,24%

Posições acima de 1%21

Número efetivo de posições29,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 6,85% Est. compras $157.680.707 · vendas $69.060.429

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 84,1% ainda mantido

Novas posições24

Aumentou83

Diminuído125

Fechado8

Exposição put-notional: 0,0% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas

Valor do portfólio $1.1B #2.388 de 9.337 por valor 13F · top 25.6%

Posições 243

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Technology 4,7%

Financials 2,1%

Industrials 1,5%

Communication Services 1,4%

Retail 0,9%

Healthcare 0,9%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,2%

Outros/Não mapeado 87,1%

Portfólio completo 243 posições

Pesquisar posições por ticker ou nome da empresa

					Sequência
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$158.063.641	14,45%	230.142	$37.838.661	Alta ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$49.815.829	4,55%	67.648	$10.147.577	Baixa ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$40.215.690	3,68%	556.388	$4.624.470	Baixa ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$39.242.437	3,59%	180.069	$1.465.313	Baixa ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$27.824.370	2,54%	147.931	$6.806.152	Alta ×6
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$27.776.207	2,54%	760.367	$-6.981.363	Baixa ×2
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$27.383.758	2,50%	566.365	$1.628.159	Alta ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$20.397.420	1,86%	129.961	$12.135.172	Alta ×1
GLOF iShares Trust	$19.921.946	1,82%	338.741	$11.772.103	Alta ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$19.850.364	1,81%	246.374	$1.463.678	Alta ×6
FPAG FPA Global Equity ETF	$19.809.643	1,81%	493.466	$11.729.434	Alta ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	$19.728.996	1,80%	230.291	$11.582.903	Alta ×1
IOO iShares Trust	$19.566.170	1,79%	143.237	$11.457.067	Alta ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$19.015.251	1,74%	366.312	$3.261.383	Alta ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$18.822.331	1,72%	50.866	$148.742	Baixa ×2
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$18.678.695	1,71%	353.428	$2.674.600	Baixa ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$18.608.863	1,70%	409.076	$3.675.380	Alta ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17.687.854	1,62%	61.128	$2.290.385	Alta ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$16.129.118	1,47%	226.374	$135.667	Baixa ×1
IVV iShares Trust	$15.658.270	1,43%	20.909	$1.499.381	Baixa ×3
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13.687.063	1,25%	359.618	$-671.859	Baixa ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$10.800.764	0,99%	103.893	$-1.824.995	Baixa ×2
FDL First Trust Morningstar ETF	$10.669.693	0,98%	219.270	$-3.254.297	Baixa ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$10.499.736	0,96%	34.639	$6.253.694	Alta ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF	$10.276.307	0,94%	255.058	$-837.779	Baixa ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$10.123.967	0,93%	64.064	$366.028	Baixa ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$9.962.254	0,91%	83.723	$1.347.731	Baixa ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$9.941.203	0,91%	106.460	$-2.590.092	Baixa ×2
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	$9.345.585	0,85%	417.214	$-2.922.568	Baixa ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust	$8.699.723	0,80%	100.447	$5.478.644	Alta ×1
FLRT Pacer Funds Trust	$8.652.660	0,79%	185.560	$5.433.860	Alta ×1
PFXF VanEck ETF Trust	$8.556.108	0,78%	479.602	$5.400.691	Alta ×1
VPU Vanguard Utilities ETF	$8.202.630	0,75%	41.908	$-1.415.200	Baixa ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$8.193.993	0,75%	28.692	$-1.020.042	Baixa ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$8.186.623	0,75%	97.751	$383.173	Baixa ×2
DON WisdomTree Trust	$7.896.776	0,72%	139.716	$-596.361	Baixa ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$7.744.366	0,71%	127.395	$272.560	Baixa ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.621.176	0,70%	38.089	$-306.752	Baixa ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$7.580.399	0,69%	149.899	$-2.205.932	Baixa ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7.373.864	0,67%	93.305	$-1.385.863	Baixa ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$7.339.776	0,67%	137.192	$-2.932.697	Baixa ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$6.954.866	0,64%	265.149	$4.387.529	Alta ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$6.937.711	0,63%	130.482	$-1.316.228	Baixa ×2
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF	$6.886.215	0,63%	797.939	$4.326.712	Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6.545.589	0,60%	19.997	$760.716	Alta ×1
SPY SPY	$6.487.915	0,59%	8.688	$1.011.226	Alta ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$6.221.606	0,57%	56.396	$509.292	Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6.038.705	0,55%	15.986	$211.179	Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.653.457	0,52%	15.820	$1.210.891	Alta ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.637.996	0,52%	177.799	$-1.746.183	Baixa ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$5.365.595	0,49%	215.659	$-944.511	Baixa ×2
SMLF iShares Trust	$5.231.293	0,48%	58.686	$3.183.047	Alta ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$5.064.630	0,46%	45.184	$484.285	Baixa ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5.054.934	0,46%	62.360	$654.220	Baixa ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5.015.070	0,46%	4.345	$3.228.609	Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.993.623	0,46%	20.952	$819.449	Alta ×1
DGRO iShares Trust	$4.499.194	0,41%	59.364	$275.915	Baixa ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4.180.796	0,38%	3.926	$1.316.435	Baixa ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.174.188	0,38%	11.190	$48.505	Alta ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$4.001.203	0,37%	13.317	$516.015	Baixa ×3
NOBL ProShares Trust	$3.700.756	0,34%	65.897	$-3.408.245	Baixa ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$3.531.083	0,32%	77.182	$-1.378.641	Baixa ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.476.143	0,32%	13.814	$1.345.148	Alta ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.465.734	0,32%	130.782	$2.171.725	Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3.379.763	0,31%	4.675	$1.766.962	Baixa ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$3.344.903	0,31%	27.986	$665.086	Alta ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$3.169.549	0,29%	26.606	$450.679	Baixa ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$3.046.120	0,28%	82.283	$-5.199	Baixa ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF	$2.899.199	0,26%	115.644	$-159.210	Baixa ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2.832.129	0,26%	46.081	$290.539	Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.798.517	0,26%	6.654	$-209.918	Baixa ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.769.226	0,25%	46.393	$1.610.276	Alta ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2.752.417	0,25%	48.733	$-74.201	Baixa ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2.730.146	0,25%	28.606	$168.982	Baixa ×2
QHY WisdomTree Trust	$2.717.793	0,25%	59.327	$-11.824	Baixa ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$2.716.047	0,25%	54.561	$2.264.397	Alta ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$2.627.710	0,24%	110.177	$55.666	Baixa ×2
HDV iShares Trust	$2.546.576	0,23%	92.907	$-142.367	Alta ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.524.520	0,23%	69.623	$48.954	Baixa ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.324.679	0,21%	4.127	$-82.177	Baixa ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.289.284	0,21%	40.177	$430.294	Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2.276.413	0,21%	4.432	$190.892	Alta ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2.201.269	0,20%	43.589	$7.075	Baixa ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.169.691	0,20%	4.336	$332.155	Alta ×1
ARTY iShares Trust	$2.107.356	0,19%	27.670	$664.562	Baixa ×2
NUGO Nushares ETF Trust	$2.054.807	0,19%	47.499	$202.640	Baixa ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$2.047.915	0,19%	29.879	$95.749	Baixa ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.936.859	0,18%	15.525	$155.084	Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.908.581	0,17%	5.402	$390.778	Alta ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1.866.348	0,17%	20.772	$471.977	Baixa ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1.820.136	0,17%	18.873	$52.256	Alta ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1.812.255	0,17%	36.775	$203.871	Baixa ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$1.792.858	0,16%	37.158	$-46.589	Baixa ×2
IJR iShares Trust	$1.731.575	0,16%	11.675	$245.694	Baixa ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	$1.633.292	0,15%	35.944	$218.583	Baixa ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1.585.103	0,14%	2.077	$814.402	Alta ×6
DTH WisdomTree Trust	$1.571.380	0,14%	29.040	$-78.816	Baixa ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.506.409	0,14%	1.610	$46.237	Alta ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.493.566	0,14%	4.235	$189.074	Alta ×1
ILTB iShares Core 10 Year USD Bond ETF	$1.461.310	0,13%	29.671	$1.361	Baixa ×3
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
VOO	$158.063.641	14,45%	acima ×6
IUSG	$27.824.370	2,54%	acima ×6
VO	$19.850.364	1,81%	acima ×6
CLOA	$19.015.251	1,74%	acima ×4
FBND	$18.608.863	1,70%	acima ×4
AAPL	$17.687.854	1,62%	acima ×6
ABBV	$3.476.143	0,32%	acima ×4
CRWD	$1.585.103	0,14%	acima ×6
NFLX	$1.278.189	0,12%	acima ×6
CORT	$1.266.948	0,12%	acima ×5
TT	$1.111.263	0,10%	acima ×6
TSM	$1.096.620	0,10%	acima ×4
WMT	$890.564	0,08%	acima ×6
ADP	$858.002	0,08%	acima ×6
HIMS	$678.769	0,06%	acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
BLCR	$813.123	16.143	0,07%
BIBL	$759.849	13.128	0,07%
DYNF	$747.566	10.992	0,07%
SPHB	$473.670	3.044	0,04%
INTC	$412.445	2.954	0,04%
VLUE	$409.656	2.050	0,04%
RSP	$352.119	1.655	0,03%
SMH	$286.890	437	0,03%
VXUS	$285.859	3.344	0,03%
LRCX	$283.171	653	0,03%
CLS	$248.064	680	0,02%
AXSM	$245.015	1.001	0,02%
FRDM	$238.164	3.267	0,02%
SNDK	$236.468	104	0,02%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103)	$235.787	1.380	0,02%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
VOO	Comprou mais	+29K	+$37.8M
VT	Comprou mais	+70K	+$12.1M
GLOF	Comprou mais	+182K	+$11.8M
FPAG	Comprou mais	+271K	+$11.7M
SPGM	Comprou mais	+123K	+$11.6M
IOO	Comprou mais	+76K	+$11.5M
QQQ	Reduziu	-1K	+$10.1M
BUFR	Reduziu	-269K	-$7.0M
IUSG	Comprou mais	+12K	+$6.8M
VB	Comprou mais	+18K	+$6.3M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
BBAG	30 de Junho de 2025	174.951	$8.066.996
SHYG	30 de Setembro de 2025	72.235	$3.103.927
VRP	30 de Setembro de 2025	74.809	$1.832.816
CMBS	30 de Junho de 2025	21.420	$1.028.166
XLG	31 de Março de 2026	14.581	$864.385
VLUE	31 de Março de 2026	6.147	$840.511
QYLD	30 de Junho de 2025	50.141	$833.842
DYNF	31 de Março de 2026	11.765	$715.430
SPSB	30 de Junho de 2025	22.651	$681.792
IWC	31 de Março de 2026	4.276	$674.325
RECS	31 de Dezembro de 2025	16.494	$665.533
ISRG	30 de Setembro de 2025	1.177	$640.841	-10,9%
PFE	30 de Setembro de 2025	25.241	$640.622	7,4%
CPB	30 de Junho de 2025	13.322	$531.829	-35,8%
QLD	31 de Dezembro de 2025	3.608	$495.018	40,1%
BMY	30 de Setembro de 2025	10.267	$481.738	30,9%
COCO	30 de Setembro de 2025	11.411	$428.597	35,7%
SHY	31 de Março de 2026	4.866	$402.993
HON	30 de Junho de 2026	1.692	$382.535	-4,2%
BP	30 de Junho de 2025	9.367	$316.508	49,0%
XLU	31 de Março de 2026	7.230	$308.649	Não mais rastreado
XYZ	30 de Junho de 2025	5.463	$296.790	11,3%
VB	31 de Dezembro de 2025	1.145	$291.230
IGSB	31 de Março de 2026	5.480	$289.782
AKRE	31 de Março de 2026	4.373	$286.475
GE	31 de Março de 2026	926	$285.186	8,7%
TQQQ	30 de Junho de 2026	6.765	$281.982
OGIG	31 de Março de 2026	4.979	$261.757
HES	30 de Junho de 2025	1.622	$259.087	Não mais rastreado
SCHM	31 de Dezembro de 2025	8.732	$258.827	14,9%
WFC	31 de Dezembro de 2025	2.973	$249.173	-12,7%
TMFC	31 de Março de 2026	3.429	$246.125
SHEL	31 de Março de 2026	3.202	$235.269	2,8%
DOC	30 de Junho de 2025	11.376	$230.020	11,4%
IEMG	31 de Dezembro de 2025	3.453	$227.605
HGTY	31 de Dezembro de 2025	18.732	$225.533	2,2%
IJH	31 de Dezembro de 2025	3.448	$225.040	10,6%
PULS	30 de Setembro de 2025	4.410	$218.736
USFR	30 de Junho de 2026	4.337	$218.331	0,1%
PLTR	30 de Junho de 2026	1.474	$215.617	62,1%
LOW	30 de Junho de 2026	911	$215.218	-18,9%
CLOI	30 de Setembro de 2025	4.061	$214.908
FISV	31 de Dezembro de 2025	1.650	$212.735	-32,1%
ADSK	30 de Junho de 2026	885	$211.869	14,4%
AXP	30 de Setembro de 2025	639	$209.803	-9,1%
SBUX	30 de Setembro de 2025	2.182	$206.109	10,8%
BP	30 de Junho de 2026	4.376	$205.668	20,7%
KO	30 de Junho de 2025	2.870	$205.562	20,7%
GWW	30 de Setembro de 2025	192	$201.732	33,9%
WBA	30 de Setembro de 2025	13.905	$159.495	Não mais rastreado
ACHV	30 de Junho de 2026	24.163	$71.039	6,4%
AMZE	31 de Dezembro de 2025	22.819	$54.081	Não mais rastreado
SENS	31 de Dezembro de 2025	120.000	$52.296	80,9%