MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock

NASDAQ · Banking · Ver em SEC EDGAR ↗
$14,63
Preço · Mai 20, 2026
Fundamentais a partir de Mai 8, 2026
Intervalo 52 Semanas
$12–$16
67% of range
Classificação do Analista
BUY
8 analysts
Preço-Alvo
$16
+11% upside
P/E (TTM)
11.5
ROE
9.4%
Margem de Lucro Líquido
534.4%

MCHB Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$14.63
Capitalização de Mercado
—
P/E (TTM)
11.5
EPS (TTM)
$1.27
Receita (TTM)
$50M
Rendimento div.
—
ROE
9.4%
Dívida/Capital
—
Intervalo 52 Semanas
$12 – $16

MCHB Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido $50M
2-point trend, +3.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $1.27
9-point trend, -50.0%
2017-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre $187M
7-point trend, +58.2%
2017-12-31 → 2025-12-31
Margens 534.4%

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
MCHB
Mediana de Pares
P/E (TTM)
5-point trend, +21.0%
11.5
13.4

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
MCHB
Mediana de Pares
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
5-point trend, +2292.1%
534.4%
27.7%
ROA
5-point trend, +3.5%
1.2%
0.98%
ROE
5-point trend, -16.6%
9.4%
8.2%

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
MCHB
Mediana de Pares

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
MCHB
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
2-point trend, +3.3%
3.3%
—
EPS YoY
5-point trend, -76.7%
807.1%
—
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
5-point trend, +130.2%
816.4%
—

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
MCHB
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
5-point trend, -76.7%
$1.27
—

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
MCHB
Mediana de Pares
Payout Ratio (Índice de Pagamento)
5-point trend, +5.4%
18.3%
—

Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos

Dividend Yield
—
Índice de Pagamento
18.3%
CAGR Dividendos 5 anos
—
Data exValor
9 de Março de 2026$0,4000
8 de Dezembro de 2025$0,2100
7 de Novembro de 2023$0,1000
8 de Agosto de 2023$0,1000
9 de Maio de 2023$0,1000
7 de Fevereiro de 2023$0,3500
7 de Novembro de 2022$0,3500
8 de Agosto de 2022$0,3500
9 de Maio de 2022$0,3500
8 de Fevereiro de 2022$0,3500
8 de Novembro de 2021$0,2500
9 de Agosto de 2021$0,2500
10 de Maio de 2021$0,2500
8 de Fevereiro de 2021$0,2500
5 de Novembro de 2020$0,1500
6 de Agosto de 2020$0,1500
1 de Maio de 2020$0,1500
4 de Fevereiro de 2020$0,1500
30 de Janeiro de 2014$0,1100
31 de Outubro de 2013$0,1100

MCHB Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 8 analistas
  • Compra forte 2 25,0%
  • Compra 4 50,0%
  • Manter 2 25,0%
  • Venda 0 0,0%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

2 analistas · 2026-05-17
Alvo mediano $16.25 +11,1%
Alvo médio $16.25 +11,1%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
0.04%
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
31 de Março de 2026 $0.22 $0.27 -0.05%
31 de Dezembro de 2025 $0.56 $0.27 0.29%
30 de Setembro de 2025 $0.23 $-0.01 0.24%
30 de Junho de 2025 $-0.16 $0.04 -0.20%
31 de Março de 2025 $-0.15 $-0.07 -0.08%

Comparação com pares Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
MCHB — 11.5 3.3% 534.4% 9.4% —
FIBK $3.50B 11.8 5.9% 28.5% 8.8% —
BKU $3.30B 12.6 7.4% 1234.8% 8.9% —
CBU $3.03B 14.5 9.6% 25.7% 10.8% —
FHB $3.10B 11.5 8.9% 31.4% 10.1% —
WSBC $3.19B 14.9 61.8% 22.7% 5.7% —
FFBC — 9.4 7.6% 28.4% 9.6% —
BOH $2.72B 14.8 -0.14% 168.9% 11.5% —
SFNC $2.73B -6.4 -86.7% -385.1% -11.4% —

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 11
Dados anuais de Demonstração de Resultados para MCHB
Métrica Tendência 20252024
Revenue 2-point trend, +3.3% $50M $48M
SG&A Expense · $37M
Interest Income 2-point trend, +10.3% $812M $736M
Pretax Income 2-point trend, +795.2% $320M $36M
Income Tax 2-point trend, +703.4% $54M $7M
Net Income 2-point trend, +816.4% $266M $29M
EPS (Basic) 2-point trend, +807.1% $1.27 $0.14
EPS (Diluted) 2-point trend, +807.1% $1.27 $0.14
Shares (Basic) 2-point trend, +3.3% 208,626,916 201,993,195
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.3% 208,731,602 202,052,615
EBITDA · $7M
Balanço Patrimonial 17
Dados anuais de Balanço Patrimonial para MCHB
Métrica Tendência 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +3.0% $1.03B $1000M
PP&E (Net) 2-point trend, +22.6% $144M $117M
PP&E (Gross) 2-point trend, +69.2% $309M $183M
Accum. Depreciation 2-point trend, +152.7% $165M $65M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $843M $843M
Intangibles 2-point trend, +448.4% $212M $39M
Total Assets 2-point trend, +35.5% $22.35B $16.49B
Short-term Debt · $1.00B
Total Liabilities 2-point trend, +37.4% $19.49B $14.19B
Long-term Debt 2-point trend, +192014000.00 $192M $0
Total Debt · $1.00B
Common Stock 2-point trend, +13.2% $2.40B $2.12B
Retained Earnings 2-point trend, +90.7% $457M $240M
AOCI 2-point trend, +105.8% $3M $-60M
Stockholders' Equity 2-point trend, +24.4% $2.86B $2.30B
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.5% $22.35B $16.49B
Shares Outstanding · 18,857,565
Fluxo de Caixa 13
Dados anuais de Fluxo de Caixa para MCHB
Métrica Tendência 20252024
D&A · $7M
Stock-based Comp 2-point trend, +21.8% $6M $5M
Deferred Tax 2-point trend, +19.3% $11M $9M
Amort. of Intangibles 2-point trend, +27.4% $17M $13M
Other Non-cash · $88M
Operating Cash Flow 2-point trend, -33.8% $194M $292M
CapEx 2-point trend, +2.2% $7M $6M
Investing Cash Flow 2-point trend, +224.6% $1.55B $476M
Dividends Paid 2-point trend, -48.9% $49M $95M
Financing Cash Flow 2-point trend, -39.4% $-1.71B $-1.23B
Net Change in Cash 2-point trend, +106.6% $30M $-458M
Taxes Paid 2-point trend, +782.8% $31M $4M
Free Cash Flow 2-point trend, +503.1% $187M $-46M
Lucratividade 5
Dados anuais de Lucratividade para MCHB
Métrica Tendência 20252024
Net Margin 2-point trend, +380.3% 534.4% -190.7%
Pretax Margin 2-point trend, +503.7% 642.6% -159.2%
EBITDA Margin · 8.7%
ROA 2-point trend, +171.5% 1.2% -1.7%
ROE 2-point trend, +188.0% 9.4% -10.7%
Liquidez e Solvência 1
Dados anuais de Liquidez e Solvência para MCHB
Métrica Tendência 20252024
Debt / Equity · 2.5
Eficiência 1
Dados anuais de Eficiência para MCHB
Métrica Tendência 20252024
Asset Turnover 2-point trend, -74.4% 0.0 0.0
Por Ação 5
Dados anuais de Por Ação para MCHB
Métrica Tendência 20252024
Book Value / Share · $21.05
Revenue / Share 2-point trend, -94.1% $0.24 $4.01
Cash Flow / Share 2-point trend, +138.1% $0.93 $-2.44
Cash / Share · $21.56
EPS (TTM) 2-point trend, +807.1% $1.27 $0.14
Taxas de Crescimento 8
Dados anuais de Taxas de Crescimento para MCHB
Métrica Tendência 20252024
Revenue YoY 3.3% ·
EPS YoY 807.1% ·
EPS CAGR 3Y 2-point trend, +59.4% -28.6% -70.5%
EPS CAGR 5Y -18.2% ·
Net Income YoY 816.4% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, +259.0% 58.7% -36.9%
Net Income CAGR 5Y 27.1% ·
Dividend CAGR 5Y 28.5% ·
Avaliação (TTM) 17
Dados anuais de Avaliação (TTM) para MCHB
Métrica Tendência 20252024
Revenue TTM 2-point trend, +3.3% $50M $48M
Net Income TTM 2-point trend, +816.4% $266M $29M
Market Cap · $215M
Enterprise Value · $809M
P/E 2-point trend, -85.9% 11.5 81.6
P/S · 4.5
P/B · 0.5
P / Tangible Book · 0.2
P / Cash Flow · -4.7
P / FCF · -4.6
EV / EBITDA · 122.9
EV / FCF · -17.4
EV / Revenue · 16.8
Dividend Yield · 44.1%
Earnings Yield 2-point trend, +605.7% 8.7% 1.2%
Payout Ratio 2-point trend, +0.18 18.3% 0.00%
Annual Payout 2-point trend, -48.9% $49M $95M

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2025-12-312025-09-302024-12-312023-12-312022-12-31
Receita $50M—$48M——
Lucro líquido $266M—$29M$-28M$67M
EPS Diluído $1.27—$0.14$-1.46$3.49
Balanço Patrimonial
2025-12-312025-09-302024-12-312023-12-312022-12-31
Dívida / Patrimônio Líquido ——2.5—1.8
Fluxo de Caixa
2025-12-312025-09-302024-12-312023-12-312022-12-31
Fluxo de caixa livre $187M—$-46M—$212M

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