$234,66
▼ $-1,30
(-0,55%)
Vol 885K
10
Pontuação de Qualidade
ok
Análise profunda
2/5
ok
Receita ✓
LL ✓
>IPO ✗
Cap. de mercado
$10.7B
P/E
38,5
ROE
11,4%
Margem
7,3%
D/E
165,54
Beta
1,94
Rendimento div.
0,55%
52W
$55–$170
Consenso de Wall Street
20 analistas · Abr 20264
Compra forte
13
Compra
2
Manter
1
Venda
0
Venda forte
85,0%
Classificação de compra
Gráfico de Preços
Ações similares
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37,0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37,7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68,4
$30.3B
ENTG
Entegris Inc
P/E 44,2
$12.8B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105,8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
ACLS
Axcelis Technologies Inc
P/E 18,3
$2.5B
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
Lucros
Taxa de superação: 75,0%| Trimestre | EPS est. | EPS real | Surpresa |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | $2,50 | $2,47 | $-0,03 |
| Set 2025 | $1,89 | $1,93 | +$0,04 |
| Jun 2025 | $1,66 | $1,77 | +$0,11 |
| Mar 2025 | $1,47 | $1,71 | +$0,24 |
Tendência dos fundamentos
| Métrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.3% | 11.3% |
| P/E (TTM) | 24.96 | 24.75 | 31.98 | 36.15 | 38.82 | 38.47 |
| Net Margin | 6.4% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| Gross Margin | 46.6% | 47.3% | 47.3% | 47.3% | 47.0% | 47.0% |
| D/E Ratio | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 172.66 | 165.54 | 165.54 |
| Current Ratio | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.86 | 2.86 |
Indicadores-chave
ROA (TTM)
3,2%
P/S (TTM)
2,80
P/B
3,0
EPS (TTM)
$4,12
CF/Share
$-19,76
Cresc. receita 3A
+6,7%
52W High
$170,37
52W Low
$54,84
$54,84
Faixa de 52 semanas
$170,37
Як MKSI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка MKSI vs аналоги Semiconductors
P/E
38,5
▲
3%
acima
pares
(37,3)
vs Pares
vs Indústria
Valor justo
P/S
2,8
▼
66%
abaixo
pares
(8,2)
vs Pares
vs Indústria
Subvalorizado
P/B
3,0
▼
39%
abaixo
pares
(4,9)
vs Pares
vs Indústria
Mais caro
Дивідендна дохідність
0,6%
▼
34%
abaixo
pares
(0,8%)
vs Pares
vs Indústria
Rendimento baixo
Прибутковість MKSI vs аналоги Semiconductors
ROE
11,4%
▲
4%
acima
pares
(11,0%)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Net margin
7,3%
▼
42%
abaixo
pares
(12,5%)
vs Pares
vs Indústria
Abaixo da média
Валова маржа
47,0%
▼
7%
abaixo
pares
(50,7%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
ROA
3,2%
▼
46%
abaixo
pares
(6,0%)
vs Pares
vs Indústria
Fraco
Фінансове здоровʼя MKSI vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
165,5
▲
657%
acima
pares
(21,9)
vs Pares
vs Indústria
Dívida alta
Поточна ліквідність
2,9
▼
6%
abaixo
pares
(3,0)
vs Pares
vs Indústria
Em linha
Beta
1,9
▲
22%
acima
pares
(1,6)
vs Pares
vs Indústria
Mais volátil
Радар фундаменталів MKSI
MKSI
Mediana dos pares
Indústria
MKSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio