Themes ETF Trust (NBIG)
Sociedade Gestora · XNAS · Série S000096191 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Ativos líquidos
- $27.1M
- Posições
- 5
- Em
- 30 de Abril de 2026 desatualizado
- Peso das 10 principais posições
- 5,02%
- Número efetivo de posições
- 314,0
- Posições acima de 1%
- 3
Nesta página
- Gráfico de preços O preço de mercado do fundo ao longo do tempo, com sobreposições técnicas.
- Desempenho Retorno total, volatilidade, drawdown e outras métricas de risco.
- Fluxos do fundo Dinheiro entrando e saindo do fundo a cada mês, a partir de declarações N-PORT.
- Posições Cada posição que o fundo detém atualmente, com pesos.
- Distribuição setorial Como as participações do fundo se dividem entre os setores de mercado.
- Proprietários institucionais Instituições 13F que relatam deter este ETF.
- Fundos semelhantes Outros fundos com participações sobrepostas ou tamanho comparável.
NBIG Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
Desempenho em 10 de Março de 2026
| Período | Retorno do preço | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | — |
| 3M | ▼ -18,34% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +7,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de Outubro de 2025 | ▼ -59,45% | — |
- Volatilidade 1A
- —
- Volatilidade 3A
- —
- Queda máxima 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
O retorno total é exibido assim que o histórico de dividendos deste fundo for coletado — o retorno apenas do preço o duplicaria de forma enganosa. Os retornos não são comparados com um índice. * O índice de Sharpe é calculado com uma taxa livre de risco de 0%.
Fluxos de fundos (relatados pela SEC)
- Mês passado (Abr 2026)
- -$9.7M
- Trimestre encerrado em Abr 2026
- -$4.5M
- Últimos 9 meses
- +$12.9M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composição completa 5 participações
| Nome | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoria | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 4,38 | 1.188.561 | STIV | US |
| Ativo desconhecido | — | $585K | 2,16 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $297K | 1,10 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | $977 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Ativo desconhecido | — | -$709K | -2,61 | 1 | DE | US |
Distribuição setorial
Investidores institucionais (13F) 16 declarantes
Instituições que relatam deter este ETF em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
| Instituição | Valor | % de 13F rastreado | Ações | Tipo | Em |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $15.748.962 | 34,28% | 396.300 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.985.214 | 19,56% | 226.100 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7.681.742 | 16,72% | 193.300 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.516.990 | 7,65% | 88.500 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.497.120 | 7,61% | 88.000 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.018.792 | 4,39% | 50.800 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1.375.004 | 2,99% | 34.600 | Opção de compra | 30 de Junho de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.260.950 | 2,74% | 31.730 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1.253.400 | 2,73% | 31.540 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $269.239 | 0,59% | 6.775 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $123.194 | 0,27% | 3.100 | Opção de venda | 30 de Junho de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $89.494 | 0,19% | 2.252 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82.937 | 0,18% | 2.087 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $39.740 | 0,09% | 1.000 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.371 | 0,01% | 110 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $318 | 0,00% | 8 | Ações | 30 de Junho de 2026 |
Fundos comparáveis
Semelhante por tamanho
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