NP Neptune Insurance Holdings Inc. Class A Common Stock

NYSE · Insurance · Ver em SEC EDGAR ↗
$33,22
Preço · Jul 2, 2026
Fundamentais a partir de Abr 29, 2026
Intervalo 52 Semanas
$15–$34
94% of range
Classificação do Analista
BUY
20 analysts
Preço-Alvo
$31
P/E (TTM)
-112.2
ROE
-9.9%
Margem de Lucro Líquido
23.4%

NP Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas

Preço
$33.22
Capitalização de Mercado
—
P/E (TTM)
-112.2
EPS (TTM)
$-0.26
Receita (TTM)
$160M
Rendimento div.
—
ROE
-9.9%
Dívida/Capital
0.0
Intervalo 52 Semanas
$15 – $34

NP Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização

Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS

Receita e Lucro Líquido $160M
3-point trend, +88.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
EPS $-0.26
3-point trend, -360.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre —
Margens 23.4%

Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?

Métrica
Tendência de 5 anos
NP
Mediana de Pares
P/E (TTM)
-112.2
14.7

Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC

Métrica
Tendência de 5 anos
NP
Mediana de Pares
Operating Margin (Margem Operacional)
44.5%
—
Net Profit Margin (Margem de Lucro Líquido)
23.4%
11.7%
ROA
66.0%
5.3%
ROE
-9.9%
16.1%
ROIC
-21.8%
—

Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial

Métrica
Tendência de 5 anos
NP
Mediana de Pares
Debt / Equity (Dívida / Patrimônio Líquido)
0.0
12.5
Current Ratio (Índice de liquidez corrente)
1.0
0.3
Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca)
0.2
—

Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos

Métrica
Tendência de 5 anos
NP
Mediana de Pares
Revenue YoY (Receita Ano a Ano)
3-point trend, +88.0%
33.7%
—
EPS YoY
3-point trend, -360.0%
60.0%
—
Net Income YoY (Lucro Líquido Ano a Ano)
3-point trend, +109.2%
8.2%
—

Métricas por Ação EPS, valor patrimonial por ação, fluxo de caixa por ação, dividendo por ação

Métrica
Tendência de 5 anos
NP
Mediana de Pares
EPS (Diluted) (EPS (Diluído))
3-point trend, -360.0%
$-0.26
—

Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber

Métrica
Tendência de 5 anos
NP
Mediana de Pares

NP Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta

COMPRA 20 analistas
  • Compra forte 3 15,0%
  • Compra 11 55,0%
  • Manter 6 30,0%
  • Venda 0 0,0%
  • Venda forte 0 0,0%

Preço-alvo de 12 meses

13 analistas · 2026-07-02
Alvo mediano $31.00 -6,7%
Alvo médio $31.08 -6,5%

Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados

Surpresa Média
-0.00%
Período EPS Actual EPS est. Surpresa
31 de Março de 2026 $0.09 $0.09 -0.00%
31 de Dezembro de 2025 $0.10 $0.10 -0.00%

Comparação com pares Métricas chave vs pares do setor

Ticker Capitalização de Mercado P/E Receita YoY Margem Líquida ROE Margem Bruta
NP — -112.2 33.7% 23.4% -9.9% —
MCY $5.21B 9.6 9.4% 9.0% 24.8% —
SIGI $5.03B 11.2 9.8% 8.7% 13.9% —
RLI $5.88B 14.6 6.3% 21.4% 23.0% —
LMND $5.40B -31.8 40.2% -22.4% -31.2% —
WTM $5.15B 4.8 66.8% 29.6% 22.3% —
PLMR $3.57B 18.8 58.2% 22.5% 22.0% —
SKWD $2.07B 12.6 23.2% 12.0% 18.9% —
HCI $2.49B 8.4 20.1% 33.2% 40.0% —
SLDE $2.42B 5.8 36.5% 38.4% 57.4% —
STC $2.12B 17.3 17.3% 4.0% 7.6% —

Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa

Demonstração de Resultados 13
Dados anuais de Demonstração de Resultados para NP
Métrica Tendência 20252024
Revenue 2-point trend, +33.7% $160M $119M
SG&A Expense 2-point trend, +29.2% $10M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +74.2% $89M $51M
Operating Income 2-point trend, +3.7% $71M $68M
Interest Income 2-point trend, +4.9% $923.0K $880.0K
Pretax Income 2-point trend, +15.6% $54M $46M
Income Tax 2-point trend, +37.6% $16M $12M
Net Income 2-point trend, +8.2% $37M $35M
EPS (Basic) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
EPS (Diluted) 2-point trend, -262.5% $-0.26 $0.16
Shares (Basic) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
Shares (Diluted) 2-point trend, +11.9% 104,502,838 93,350,000
EBITDA $71M ·
Balanço Patrimonial 18
Dados anuais de Balanço Patrimonial para NP
Métrica Tendência 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +13.3% $8M $7M
Prepaid Expense 2-point trend, +189.6% $1M $452.0K
Current Assets 2-point trend, +48.9% $52M $35M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $4M $4M
Intangibles 2-point trend, -2.1% $466.0K $476.0K
Total Assets 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Accounts Payable 2-point trend, +41.5% $10M $7M
Accrued Liabilities 2-point trend, +105.7% $977.0K $475.0K
Current Liabilities 2-point trend, +8.7% $53M $49M
Total Liabilities 2-point trend, +68.6% $293M $174M
Long-term Debt 2-point trend, -100.0% $0 $125M
Total Debt $0 ·
Common Stock · $1.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +85020.5% $287M $337.0K
Retained Earnings 2-point trend, -40.4% $-514M $-366M
Stockholders' Equity 2-point trend, +37.8% $-227M $-366M
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.6% $65M $48M
Shares Outstanding · 93,350,000
Fluxo de Caixa 9
Dados anuais de Fluxo de Caixa para NP
Métrica Tendência 20252024
Stock-based Comp 2-point trend, +3758.1% $11M $296.0K
Deferred Tax 2-point trend, +427.0% $2M $-612.0K
Amort. of Intangibles 2-point trend, +2.8% $73.0K $71.0K
Operating Cash Flow 2-point trend, +3.5% $52M $50M
Investing Cash Flow 2-point trend, -7.1% $-4M $-4M
Stock Issued Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Stock Activity $0 ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +17.1% $-35M $-42M
Taxes Paid 2-point trend, +175.7% $20M $7M
Lucratividade 7
Dados anuais de Lucratividade para NP
Métrica Tendência 20252024
Operating Margin 44.5% ·
Net Margin 23.4% ·
Pretax Margin 33.6% ·
EBITDA Margin 44.5% ·
ROA 66.0% ·
ROE -9.9% ·
ROIC -21.8% ·
Liquidez e Solvência 4
Dados anuais de Liquidez e Solvência para NP
Métrica Tendência 20252024
Current Ratio 1.0 ·
Quick Ratio 0.2 ·
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
Eficiência 1
Dados anuais de Eficiência para NP
Métrica Tendência 20252024
Asset Turnover 2.8 ·
Por Ação 3
Dados anuais de Por Ação para NP
Métrica Tendência 20252024
Revenue / Share $1.53 ·
Cash Flow / Share $0.49 ·
EPS (TTM) $-0.26 ·
Taxas de Crescimento 3
Dados anuais de Taxas de Crescimento para NP
Métrica Tendência 20252024
Revenue YoY 2-point trend, -16.8% 33.7% 40.6%
EPS YoY · 60.0%
Net Income YoY 2-point trend, -91.3% 8.2% 93.4%
Avaliação (TTM) 4
Dados anuais de Avaliação (TTM) para NP
Métrica Tendência 20252024
Revenue TTM $160M ·
Net Income TTM $37M ·
P/E -112.2 ·
Earnings Yield -0.89% ·

Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos

Demonstração de Resultados
2025-12-312024-12-312023-12-31
Receita $160M$119M$85M
Margem Operacional % 44.5%——
Lucro líquido $37M$35M$18M
EPS Diluído $-0.26$0.16$0.10
Balanço Patrimonial
2025-12-312024-12-312023-12-31
Dívida / Patrimônio Líquido 0.0——
Índice de liquidez corrente 1.0——
Índice de Liquidez Seca 0.2——

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