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PAX Classe A Patria Investments Limited - Class A Common Shares
NASDAQ · Financial Services · Ver em SEC EDGAR ↗ fechar Out 2, 2026 10-K/10-Q Abr 30, 2026
$10,21
· % da faixa de 52 semanas
· acima do mínimo
· para alta
$9,89mínima 52 sem
$17,80máxima 52 sem
P/E
30.0
EPS
$0.53
seus distintivos
Intervalo 52 Semanas
$10–$18
Classificação do Analista
BUY
Preço-Alvo
$15
P/E
30.0
ROE
15.7%
Margem de Lucro Líquido
·
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PAX Instantâneo da Ação Preço, capitalização de mercado, P/E, EPS, ROE, dívida/patrimônio, intervalo de 52 semanas
Preço
$10.21
P/E
30.0
EPS
$0.53
ROE
15.7%
Intervalo 52 Semanas
$10–$18
PAX Gráfico de Preço da Ação OHLCV diário com indicadores técnicos — panorâmica, zoom e personalize sua visualização
intervalo
barras
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Desempenho de 10 Anos Tendências de receita, lucro líquido, margens e EPS
EPS$0.532020-12-31 → 2025-12-31
Fluxo de caixa livre$272M2020-12-31 → 2025-12-31
Avaliação e Proporções
Avaliação Rácios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — a ação está cara ou barata?
| Métrica | Tendência de 5 anos | PAX | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 30.0média 5A ≈22.8 | ≈22.8 | · | · |
A mediana dos pares é calculada em uma base padronizada por métrica e pode não corresponder sempre à base TTM/MRQ mostrada para esta ação.
Lucratividade Margens bruta, operacional e líquida; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendência de 5 anos | PAX | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.3%média 5A ≈12.7% | ≈12.7% | · | · | |
| ROE | 15.7%média 5A ≈21.5% | ≈21.5% | · | · |
Saúde financeira Dívida, liquidez, solvência — força do balanço patrimonial
| Métrica | Tendência de 5 anos | PAX | média 5A | Mediana de Pares | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Índice de liquidez corrente) | 1.0média 5A ≈1.3 | ≈1.3 | · | · | |
| Quick Ratio (Índice de Liquidez Seca) | 0.4média 5A ≈0.5 | ≈0.5 | · | · |
Crescimento Crescimento da receita, EPS e lucro líquido: YoY, CAGR 3 anos, CAGR 5 anos
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
Eficiência de Capital Giro de ativos, giro de estoques, giro de contas a receber
Ainda não há dados para este grupo de rácios
Ainda não há dados fundamentais suficientes para calcular este grupo de proporções.
valor · ≈ média 5A · mediana do setor · veredicto relativo à mediana
Dividendos Rendimento, índice de pagamento, histórico de dividendos, CAGR de 5 anos
Pagamento Anualizado≈$0.65
| Data ex | Valor | Moeda | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Ago 10, 2026 | $0,16 | USD | ≈5.6% |
| Mai 18, 2026 | $0,16 | USD | ≈5.5% |
| Fev 20, 2026 | $0,15 | USD | ≈4.3% |
| Nov 14, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.1% |
| Ago 15, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.4% |
| Mai 14, 2025 | $0,15 | USD | ≈4.8% |
| Fev 25, 2025 | $0,15 | USD | ≈5.4% |
| Nov 18, 2024 | $0,15 | USD | ≈7.5% |
| Ago 19, 2024 | $0,15 | USD | ≈7.8% |
| Mai 17, 2024 | $0,18 | USD | ≈7.9% |
| Fev 21, 2024 | $0,40 | USD | ≈7.0% |
| Nov 21, 2023 | $0,20 | USD | ≈7.0% |
| Ago 15, 2023 | $0,25 | USD | ≈6.5% |
| Mai 16, 2023 | $0,23 | USD | ≈6.1% |
| Fev 28, 2023 | $0,31 | USD | ≈5.4% |
| Nov 14, 2022 | $0,17 | USD | ≈5.1% |
| Set 1, 2022 | $0,17 | USD | ≈4.9% |
| Jun 1, 2022 | $0,20 | USD | ≈5.9% |
| Mar 1, 2022 | $0,16 | USD | ≈5.4% |
| Dez 1, 2021 | $0,14 | USD | ≈4.2% |
Histórico de Lucros EPS real vs. estimativa, surpresa %, taxa de acerto, próxima data de resultados
Surpresa Média
1.3%
Próximo relatório
Nov 02, 2026
| Período | Relatório | EPS Actual | EPS est. | Surpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de Junho de 2026 | Jul 30, 2026 | $0.32 | $0.29 | 11.1% |
| 31 de Março de 2026 | $0.27 | $0.28 | -4.5% | |
| 31 de Dezembro de 2025 | $0.50 | $0.46 | 9.2% | |
| 30 de Setembro de 2025 | $0.30 | $0.26 | 15.7% | |
| 30 de Junho de 2025 | $0.24 | $0.28 | -15.1% | |
| 31 de Março de 2025 | $0.23 | $0.25 | -8.9% |
Fundamentos Completos Todas as métricas por ano — demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa
Demonstração de Resultados
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Profit | · | · | · | · | $149M | $82M | $80M | |
| Operating Income | · | · | · | · | $122M | $65M | $65M | |
| Interest Expense | $40M | $38M | $11M | $5M | $1M | $1M | $95.0K | |
| Interest Income | $17M | $18M | $9M | $13M | $1M | $927.0K | · | |
| Pretax Income | $92M | $86M | $118M | $102M | $122M | $65M | $64M | |
| Income Tax | $2M | $10M | $-3M | $8M | $381.0K | $3M | $4M | |
| Net Income | $86M | $72M | $118M | $93M | $122M | $62M | $59M | |
| EPS (Basic) | $0.54 | $0.47 | $0.80 | $0.63 | $0.90 | $0.53 | · | |
| EPS (Diluted) | $0.53 | $0.47 | $0.80 | $0.63 | $0.90 | $0.53 | · | |
| Shares (Basic) | 159,643,687 | 153,293,782 | 148,207,379 | 147,221,698 | 135,983,968 | 117,000,000 | 117,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 160,756,015 | 153,921,883 | 148,679,965 | 147,226,334 | 135,983,968 | 117,000,000 | 117,000,000 | |
| EBITDA | · | · | · | · | $122M | $65M | · |
Balanço Patrimonial
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $54M | $33M | $16M | $27M | $15M | $14M | $4M | |
| Receivables | $119M | $217M | $127M | $125M | $97M | $24M | $11M | |
| Current Assets | $405M | $373M | $402M | $480M | $352M | $54M | $57M | |
| PP&E (Net) | $42M | $33M | $28M | $25M | $13M | $4M | $6M | |
| Intangibles | $824M | $701M | $487M | $412M | $359M | $22M | $25M | |
| Total Assets | $1.50B | $1.21B | $1.01B | $976M | $761M | $107M | $115M | |
| Current Liabilities | $415M | $397M | $397M | $338M | $156M | $44M | $19M | |
| Total Liabilities | $862M | $715M | $490M | $463M | $197M | $48M | · | |
| Retained Earnings | · | $0 | $51M | $78M | $88M | $62M | $85M | |
| Stockholders' Equity | $612M | $481M | $542M | $553M | $564M | $57M | $81M |
Fluxo de Caixa
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $283M | $146M | $157M | $81M | $108M | $53M | $44M | |
| CapEx | $11M | $4M | $6M | $5M | $2M | $163.0K | $147.0K | |
| Investing Cash Flow | $2M | $25M | $62M | $-189M | $-284M | $24M | $11M | |
| Dividends Paid | · | · | · | $103M | $120M | $64M | $47M | |
| Financing Cash Flow | $-268M | $-152M | $-230M | $119M | $178M | $-66M | $-54M | |
| Free Cash Flow | $272M | $142M | $151M | $76M | $106M | $53M | · | |
| Levered FCF | $233M | $108M | $140M | $71M | · | $52M | · |
Lucratividade
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.3% | 6.5% | 11.9% | 10.7% | 28.2% | 56.0% | · | |
| ROE | 15.7% | 14.0% | 21.6% | 16.6% | 39.4% | 89.8% | · | |
| ROIC | · | · | · | · | 21.5% | 108.2% | · |
Liquidez e Solvência
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | 1163.7 | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $1.76 | $0.95 | $1.05 | $0.55 | · | $0.45 | · | |
| EPS (TTM) | $0.53 | $0.47 | $0.80 | $0.63 | $0.90 | $0.53 | · |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $86M | $72M | $118M | $93M | $122M | $62M | · | |
| P/E | 30.0 | 24.7 | 19.4 | 22.1 | 18.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 3.3% | 4.0% | 5.2% | 4.5% | 5.6% | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | · | 111.2% | 97.8% | 103.6% | · | |
| Annual Payout | · | · | · | $103M | $120M | $64M | · |
Por Ação
| Métrica | Tendência | Q4 2020 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.53 |
Avaliação (TTM)
| Métrica | Tendência | Q4 2020 |
|---|---|---|
| Net Income TTM | $62M | |
| Annual Payout | $64M |
Período mais recente à esquerda · valores nulos mostrados como ·
Demonstrações Financeiras Demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa — anual, últimos 5 anos
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido | $86M | $72M | $118M | $93M | $122M |
| EPS Diluído | $0.53 | $0.47 | $0.80 | $0.63 | $0.90 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Índice de liquidez corrente | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.3 |
| Índice de Liquidez Seca | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa livre | $272M | $142M | $151M | $76M | $106M |
Investidores institucionais (13F) 159 declarantes · $615.8M total · Em 30 de Setembro de 2026
Instituições que relatam a posse desta ação em seu Formulário 13F trimestral da SEC. Apenas posições compradas; um único declarante pode aparecer duas vezes para opções separadas. Grandes posições de compra/venda compensatórias geralmente refletem market-making ou inventário protegido, não convicção direcional.
Detentores
159
Valor detido
$615.8M
Novas posições
21
Posições encerradas
28
Atividade institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Novas posições | Posições encerradas | Aumentou | Diminuído | Variação líquida de ações |
|---|---|---|---|---|
| 21 (-14 vs trimestre anterior) | 28 (+3 vs trimestre anterior) | 65 (+14 vs trimestre anterior) | 39 (-15 vs trimestre anterior) | -202K |
Comparado a Q1 2026. Os registros do Formulário 13F da SEC devem ser feitos em até 45 dias após o final do trimestre, mais um pequeno período de tolerância para registrantes atrasados — trimestres ainda dentro desse período são ignorados em favor do par mais recente totalmente reportado.
| Instituição | Valor | Ações | % de 13F rastreado | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Capital Research Global Investors | $85.551.856 | 7.791.608 | 13,89% | Ações |
| FMR LLC | $75.022.519 | 6.832.652 | 12,18% | Ações |
| Endure Capital Management, LLC | $69.982.633 | 6.373.646 | 11,37% | Ações |
| BlackRock, Inc. | $64.280.718 | 5.854.346 | 10,44% | Ações |
| Pertento Partners LLP | $58.679.052 | 5.344.176 | 9,53% | Ações |
| Inherent Management Corp. | $53.006.858 | 290.831 | 8,61% | Ações |
| Zeno Equity Partners LLP | $18.680.746 | 1.701.343 | 3,03% | Ações |
| MIZUHO MARKETS AMERICAS LLC | $16.470.000 | 1.500.000 | 2,67% | Ações |
| STATE STREET CORP | $15.290.616 | 1.392.588 | 2,48% | Ações |
| Fourth Sail Capital LP | $15.086.465 | 1.373.995 | 2,45% | Ações |
| UBS Group AG | $13.299.173 | 1.211.218 | 2,16% | Ações |
| MHR FUND MANAGEMENT LLC | $10.980.000 | 1.000.000 | 1,78% | Ações |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $10.622.052 | 967.400 | 1,73% | Ações |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $10.560.134 | 961.761 | 1,71% | Ações |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7.556.249 | 688.183 | 1,23% | Ações |
| VANGUARD GROUP INC | $7.204.908 | 453.424 | 1,17% | Ações |
| NORTHERN TRUST CORP | $5.741.585 | 522.913 | 0,93% | Ações |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.691.647 | 518.365 | 0,92% | Ações |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4.956.888 | 451.447 | 0,81% | Ações |
| MORGAN STANLEY | $4.754.614 | 433.024 | 0,77% | Ações |
| SEB Asset Management AB | $4.442.807 | 404.628 | 0,72% | Ações |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3.673.806 | 334.591 | 0,60% | Ações |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.730.254 | 253.977 | 0,44% | Ações |
| Invesco Ltd. | $2.637.582 | 240.217 | 0,43% | Ações |
| Nuveen, LLC | $2.087.298 | 190.100 | 0,34% | Ações |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2.051.833 | 186.870 | 0,33% | Ações |
| Bank of New York Mellon Corp | $1.990.931 | 181.323 | 0,32% | Ações |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1.933.062 | 176.053 | 0,31% | Ações |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1.866.603 | 169.694 | 0,30% | Ações |
| Inspire Investing, LLC | $1.810.960 | 143.727 | 0,29% | Ações |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1.757.470 | 160.061 | 0,29% | Ações |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1.744.360 | 158.867 | 0,28% | Ações |
| FEDERATED HERMES, INC. | $1.566.506 | 142.669 | 0,25% | Ações |
| Creative Planning | $1.416.299 | 128.989 | 0,23% | Ações |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.333.071 | 121.409 | 0,22% | Ações |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1.291.204 | 117.596 | 0,21% | Ações |
| Quantinno Capital Management LP | $1.274.591 | 116.083 | 0,21% | Ações |
| Dodge & Cox | $1.270.386 | 115.700 | 0,21% | Ações |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1.022.952 | 93.165 | 0,17% | Ações |
| Quantbot Technologies LP | $1.021.634 | 93.045 | 0,17% | Ações |
| XTX Topco Ltd | $895.836 | 81.588 | 0,15% | Ações |
| RHUMBLINE ADVISERS | $887.152 | 80.798 | 0,14% | Ações |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $856.760 | 78.029 | 0,14% | Ações |
| Nebula Research & Development LLC | $809.209 | 57.554 | 0,13% | Ações |
| Pictet Asset Management Holding SA | $790.791 | 72.021 | 0,13% | Ações |
| LPL Financial LLC | $782.676 | 71.282 | 0,13% | Ações |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $705.726 | 56.010 | 0,11% | Ações |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $678.136 | 61.761 | 0,11% | Ações |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $677.631 | 61.715 | 0,11% | Ações |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $597.488 | 54.416 | 0,10% | Ações |
Ativistas e proprietários de 5%+ 1 participação
Investidores que apresentaram o Schedule 13D da SEC — propriedade benéfica acima de 5% com a intenção de influenciar o emissor (participações ativistas, campanhas no conselho, M&A). Cada linha mostra o estado mais recente conhecido da posição desse declarante.
| Declarante | Declarado | Participação | Status | Propósito | Declaração |
|---|---|---|---|---|---|
| Patria Holdings Limited, SPV PHL, Olimpio Matarazzo Neto, Alexandre Teixeira de Assumpcao Saigh | 26 de Fevereiro de 2026 | 56,00% | Declaração inicial | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Executivos da empresa 3 insiders · 2 diretores · 1 conselheiros
| Investidor com informação privilegiada | Função | Última atividade | Ações detidas | Compras 12m | Vendas 12m | Líquido 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Nicola D'Ippolito | CEO of Global Private Markets | 6 de Agosto de 2026 S | 443.178 | 0 | 2 | $-165.775 |
| Jose Augusto Goncalves De Araujo Teixeira | Officer | 17 de Agosto de 2026 A | 210.084 | 0 | 0 | $0 |
| Olimpio Matarazzo Neto | Conselheiro | 5 de Junho de 2026 P | 235.000 | 12 | 0 | $2.668.400 |
Executivos de declarações SEC Formulário 3/4/5; líquido = apenas P/V de mercado aberto
Participação em ETFs Detido por 13 ETFs
O peso reflete apenas participações diretas em ações (N-PORT); fundos alavancados ou baseados em derivativos podem deter exposição adicional a swaps não mostrada.
| Fundo | Peso | Unidades | Em | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| EWZS · iShares Trust | 1,10% | 256.130 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| PSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,75% | 158.797 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,06% | 14.545 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| IWO · iShares Trust | 0,05% | 664.028 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| EEMS · iShares, Inc. | 0,05% | 17.621 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 70.059 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 64.155 SH | 2 de Outubro de 2026 | Diário |
| IWM · iShares Trust | 0,02% | 1.724.557 SH | 11 de Setembro de 2026 | Diário |
| RSSL · Global X Funds | 0,02% | 31.207 NS | 31 de Julho de 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 375.991 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
| IEMG · iShares, Inc. | 0,01% | 877.770 SH | 10 de Setembro de 2026 | Diário |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 32.676 SH | 3 de Setembro de 2026 | Diário |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 5.397 SH | 19 de Agosto de 2026 | Diário |
PAX Consenso dos analistas Opiniões de analistas otimistas e pessimistas, preço-alvo de 12 meses, potencial de alta
classificação · 11 analistas
COMPRA
Alvo mediano
$15.00
+46,9%
1 9,1%
Compra forte
5 45,5%
Compra
5 45,5%
Manter
0 0,0%
Venda
0 0,0%
Venda forte
Preço-alvo de 12 meses
6 analistas · 2026-09-29Alvo médio $15.17 +48,5%
Agora
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Média$15.17
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Fonte: SEC 20-F arquivado Abr 30, 2026