Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +57.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +20.3%

Anualizado: +43.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,6% · Opções excluídas: 18,1%

Distribuição setorial

04
Financials 23,7%
Retail 18,3%
Industrials 14,3%
Health Care 9,4%
Consumer Staples 8,3%
Consumer Discretionary 8,2%
Technology 6,3%
Communication Services 5,2%
Real Estate 4,1%
Outros/Não mapeado 2,2%

Portfólio completo 17 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $350.122.883 18,87% 699.700 Opção de venda $46.358.003 Alta ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $220.067.358 11,86% 2.152.248 $49.155.385 Alta ×5
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $154.368.832 8,32% 6.316.237 $54.569.493 Alta ×6
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $123.758.620 6,67% 168.457 $13.580.174 Baixa ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $119.770.182 6,46% 613.137 $40.809.454 Alta ×4
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $116.871.058 6,30% 8.004.867 $25.059.686 Alta ×5
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $96.926.765 5,22% 2.375.656 Alta ×1
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $95.724.411 5,16% 5.919.877 $44.130.384 Alta ×2
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $80.742.943 4,35% 993.637 $26.335.772 Alta ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $78.930.353 4,25% 2.228.412 $68.314.548 Alta ×1
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $77.124.366 4,16% 451.310 $41.582.257 Alta ×3
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $75.804.421 4,09% 6.147.966 $40.022.994 Alta ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $72.480.150 3,91% 506.500 Opção de venda $17.055.858 Alta ×1
MBC MasterBrand, Inc. Common Stock $61.411.461 3,31% 5.968.072 $20.153.798 Alta ×2
PAX Patria Investments Limited - Class A Common Shares $58.679.052 3,16% 5.344.176 $-6.919.660 Alta ×5
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $41.263.509 2,22% 2.025.700 Opção de venda $327.172 Alta ×1
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock $31.183.020 1,68% 1.475.770 $-15.311.433 Baixa ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
USFD $220.067.358 11,86% acima ×5
PRMB $154.368.832 8,32% acima ×6
PSMT $119.770.182 6,46% acima ×4
CLBT $116.871.058 6,30% acima ×5
NUTX $77.124.366 4,16% acima ×3
PAX $58.679.052 3,16% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
SNDA $96.926.765 2.375.656 5,22%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PRMB Comprou mais +1.0M +$54.6M
USFD Comprou mais +299K +$49.2M
BRK-B (registrado como BRKB) Comprou mais +66K +$46.4M
KYIV Comprou mais +822K +$44.1M
NUTX Comprou mais +77K +$41.6M
PSMT Comprou mais +88K +$40.8M
COMP Comprou mais +1.3M +$40.0M
ATRO Comprou mais +178K +$26.3M
CLBT Comprou mais +1.3M +$25.1M
MBC Comprou mais +1.0M +$20.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
SPY 30 de Setembro de 2025 375.000 $231.693.750 Não mais rastreado
EWJ 30 de Junho de 2025 1.000.000 $68.560.000
UHALB 30 de Setembro de 2025 996.304 $54.169.048 Não mais rastreado
MDU 30 de Setembro de 2025 3.155.743 $52.606.236 4,5%
ASML 30 de Junho de 2025 74.500 $49.365.935 133,0%
SIMO 30 de Junho de 2026 412.536 $46.323.667 -15,8%
FLUT 31 de Dezembro de 2025 172.864 $43.907.456 -65,2%
ICLR 30 de Junho de 2025 239.048 $41.831.010 11,4%
IBP 30 de Setembro de 2025 228.774 $41.252.528 -21,8%
ADBE 31 de Dezembro de 2025 116.500 $41.095.375 -32,1%
SLM 31 de Dezembro de 2025 1.337.883 $37.032.601 -15,9%
ROIV 30 de Setembro de 2025 3.104.361 $34.986.148 136,1%
NVRI 31 de Março de 2026 1.527.845 $27.378.982 Não mais rastreado
ACMR 30 de Setembro de 2025 1.024.632 $26.537.969 113,1%
SPY 30 de Junho de 2026 37.900 $24.647.886 Não mais rastreado
NTGR 31 de Março de 2026 970.277 $23.800.895 7,9%
CRAI 30 de Setembro de 2025 81.766 $15.320.495 -18,3%
HUT 31 de Dezembro de 2025 401.850 $13.988.399 95,1%
CENX 30 de Junho de 2025 733.885 $13.620.906 97,7%
APLD 30 de Junho de 2025 2.235.113 $12.561.335 152,0%
SOC 31 de Março de 2026 1.107.901 $9.993.267 -78,8%
IDR 31 de Março de 2026 212.791 $8.575.477 Não mais rastreado
INDA 30 de Junho de 2026 67.405 $3.144.718